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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5831 |
0.0012 |
0.01% |
3.02% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5831 |
0.01% |
2025/06/25 |
9.5577 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
9.5819 |
0.11% |
2025/06/24 |
9.5516 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
9.5710 |
-0.15% |
2025/06/23 |
9.5246 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
9.5858 |
-0.09% |
2025/06/20 |
9.5130 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
9.5942 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.5026 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
9.5941 |
0.02% |
2025/06/17 |
9.5011 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
9.5923 |
0.01% |
2025/06/16 |
9.5018 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
9.5913 |
0.17% |
2025/06/13 |
9.4931 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
9.5755 |
0.01% |
2025/06/12 |
9.5118 |
-0.01% |
| 2025/06/26 |
9.5742 |
0.17% |
2025/06/11 |
9.5131 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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