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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6368 |
-0.0433 |
-0.45% |
-1.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.6368 |
-0.45% |
2026/02/26 |
9.7930 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
9.6801 |
-0.74% |
2026/02/25 |
9.7959 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
9.7521 |
-0.26% |
2026/02/24 |
9.8012 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
9.7772 |
0.07% |
2026/02/23 |
9.8097 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
9.7708 |
0.01% |
2026/02/11 |
9.8014 |
-0.14% |
| 2026/03/06 |
9.7701 |
-0.22% |
2026/02/10 |
9.8148 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
9.7916 |
-0.08% |
2026/02/09 |
9.8140 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
9.7994 |
0.20% |
2026/02/06 |
9.8147 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
9.7796 |
-0.06% |
2026/02/05 |
9.8044 |
-0.00% |
| 2026/03/02 |
9.7854 |
-0.08% |
2026/02/04 |
9.8047 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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