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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2986 |
-0.0091 |
-0.10% |
4.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.2986 |
-0.10% |
2024/11/06 |
9.2760 |
0.06% |
| 2024/11/19 |
9.3077 |
0.15% |
2024/11/05 |
9.2706 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
9.2935 |
0.03% |
2024/11/04 |
9.2686 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
9.2905 |
-0.16% |
2024/11/01 |
9.2629 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
9.3050 |
0.02% |
2024/10/30 |
9.2784 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
9.3028 |
0.03% |
2024/10/29 |
9.2810 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
9.2998 |
-0.18% |
2024/10/28 |
9.2777 |
0.11% |
| 2024/11/11 |
9.3168 |
0.12% |
2024/10/25 |
9.2672 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
9.3058 |
0.18% |
2024/10/24 |
9.2632 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
9.2888 |
0.14% |
2024/10/23 |
9.2559 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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