|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7749 |
-0.0071 |
-0.07% |
5.08% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.7749 |
-0.07% |
2025/11/19 |
9.7284 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
9.7820 |
0.08% |
2025/11/18 |
9.7263 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
9.7737 |
0.05% |
2025/11/17 |
9.7283 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
9.7690 |
-0.14% |
2025/11/14 |
9.7319 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
9.7829 |
0.02% |
2025/11/13 |
9.7342 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
9.7805 |
0.12% |
2025/11/12 |
9.7525 |
0.07% |
| 2025/11/25 |
9.7683 |
0.14% |
2025/11/11 |
9.7461 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
9.7549 |
0.13% |
2025/11/10 |
9.7423 |
0.18% |
| 2025/11/21 |
9.7426 |
0.09% |
2025/11/07 |
9.7252 |
-0.04% |
| 2025/11/20 |
9.7341 |
0.06% |
2025/11/06 |
9.7292 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
