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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4092 |
-0.0112 |
-0.09% |
11.32% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.4092 |
-0.09% |
2025/11/19 |
12.2414 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
12.4204 |
0.10% |
2025/11/18 |
12.2386 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
12.4080 |
0.07% |
2025/11/17 |
12.2371 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
12.3988 |
-0.12% |
2025/11/14 |
12.2404 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
12.4137 |
0.05% |
2025/11/13 |
12.2408 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
12.4074 |
0.63% |
2025/11/12 |
12.2647 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
12.3299 |
0.37% |
2025/11/11 |
12.2554 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
12.2846 |
0.16% |
2025/11/10 |
12.2504 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
12.2651 |
0.12% |
2025/11/07 |
12.2271 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
12.2505 |
0.07% |
2025/11/06 |
12.2328 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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