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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4924 |
0.0088 |
0.07% |
0.09% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.4924 |
0.07% |
2026/03/18 |
12.4745 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
12.4836 |
0.48% |
2026/03/17 |
12.4982 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
12.4243 |
0.16% |
2026/03/16 |
12.4861 |
0.18% |
| 2026/03/27 |
12.4048 |
-0.23% |
2026/03/13 |
12.4637 |
-0.07% |
| 2026/03/26 |
12.4336 |
-0.31% |
2026/03/12 |
12.4724 |
-0.21% |
| 2026/03/25 |
12.4720 |
0.17% |
2026/03/11 |
12.4981 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
12.4512 |
-0.21% |
2026/03/10 |
12.5173 |
-0.03% |
| 2026/03/23 |
12.4780 |
0.38% |
2026/03/09 |
12.5209 |
0.07% |
| 2026/03/20 |
12.4306 |
-0.32% |
2026/03/06 |
12.5127 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
12.4710 |
-0.03% |
2026/03/05 |
12.5354 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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