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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9196 |
-0.0016 |
-0.01% |
6.93% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.9196 |
-0.01% |
2025/06/25 |
11.8727 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
11.9212 |
0.13% |
2025/06/24 |
11.8643 |
0.19% |
| 2025/07/08 |
11.9055 |
-0.10% |
2025/06/23 |
11.8413 |
0.17% |
| 2025/07/07 |
11.9176 |
0.02% |
2025/06/20 |
11.8211 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
11.9157 |
-0.02% |
2025/06/18 |
11.8076 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
11.9177 |
0.04% |
2025/06/17 |
11.7980 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
11.9131 |
-0.02% |
2025/06/16 |
11.7990 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
11.9152 |
0.14% |
2025/06/13 |
11.7896 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
11.8987 |
0.05% |
2025/06/12 |
11.8063 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
11.8928 |
0.17% |
2025/06/11 |
11.8055 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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