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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7511 |
0.0166 |
0.13% |
2.16% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.7511 |
0.13% |
2026/07/16 |
12.7747 |
-0.02% |
| 2026/07/29 |
12.7345 |
-0.05% |
2026/07/15 |
12.7776 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
12.7404 |
0.14% |
2026/07/14 |
12.7682 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
12.7224 |
0.01% |
2026/07/13 |
12.7549 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
12.7206 |
0.13% |
2026/07/09 |
12.7699 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
12.7042 |
-0.37% |
2026/07/08 |
12.7611 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
12.7518 |
-0.10% |
2026/07/07 |
12.7785 |
-0.06% |
| 2026/07/21 |
12.7646 |
-0.07% |
2026/07/06 |
12.7857 |
0.12% |
| 2026/07/20 |
12.7739 |
0.00% |
2026/07/02 |
12.7710 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
12.7738 |
-0.01% |
2026/07/01 |
12.7634 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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