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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2055 |
-0.0058 |
-0.05% |
7.70% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2055 |
-0.05% |
2024/11/06 |
11.1367 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
11.2113 |
0.18% |
2024/11/05 |
11.1119 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
11.1909 |
-0.02% |
2024/11/04 |
11.1120 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
11.1936 |
-0.26% |
2024/11/01 |
11.1095 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
11.2225 |
0.23% |
2024/10/30 |
11.1201 |
-0.14% |
| 2024/11/13 |
11.1964 |
-0.02% |
2024/10/29 |
11.1357 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
11.1990 |
0.01% |
2024/10/28 |
11.1285 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
11.1974 |
0.28% |
2024/10/25 |
11.1188 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.1665 |
0.20% |
2024/10/24 |
11.1207 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
11.1442 |
0.07% |
2024/10/23 |
11.1008 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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