宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7447 -0.0233 -0.30% -0.39% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.06% -1.46% 1.74%
含息 - - - - - - - -13.66% 3.50% 6.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 7.9025 0.41%
02/07 0.033 7.9604 0.41%
03/07 0.0323 7.8202 0.41%
04/13 0.0325 7.8466 0.41%
05/08 0.0325 7.7493 0.42%
06/07 0.0318 7.6716 0.41%
07/10 0.032 7.6217 0.42%
08/07 0.0322 7.6975 0.42%
09/08 0.032 7.6690 0.42%
10/06 0.0314 7.4590 0.42%
11/07 0.0309 7.5496 0.41%
12/07 0.0315 7.6349 0.41%
總計 0.3844 7.6349 5.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6078 0.42%
02/16 0.032 7.6716 0.42%
03/07 0.032 7.6940 0.42%
04/09 0.0322 7.7081 0.42%
05/08 0.032 7.7398 0.41%
06/07 0.0321 7.7312 0.42%
07/08 0.0322 7.7488 0.42%
08/07 0.0327 7.8022 0.42%
09/09 0.0324 7.7947 0.42%
10/09 0.0324 7.8257 0.41%
11/07 0.0323 7.7706 0.42%
12/06 0.0326 7.8381 0.42%
總計 0.3867 7.8381 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0324 7.7811 0.42%
02/07 0.0324 7.8296 0.41%
總計 0.0648 7.8296 0.83%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.7447 -0.30% 2025/02/26 7.8199 0.13%
2025/03/12 7.7680 0.15% 2025/02/25 7.8098 0.32%
2025/03/11 7.7566 -0.24% 2025/02/24 7.7847 0.02%
2025/03/10 7.7755 0.01% 2025/02/21 7.7835 -0.12%
2025/03/07 7.7749 -0.45% 2025/02/20 7.7926 0.11%
2025/03/06 7.8099 -0.14% 2025/02/19 7.7842 -0.07%
2025/03/05 7.8209 -0.14% 2025/02/18 7.7900 -0.01%
2025/03/04 7.8317 -0.13% 2025/02/14 7.7909 0.10%
2025/03/03 7.8419 0.24% 2025/02/13 7.7835 0.08%
2025/02/27 7.8233 0.04% 2025/02/12 7.7769 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣 -0.30% -0.83% -0.50% -0.76% -0.73% 1.10% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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