宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4624 0.0123 0.17% -1.32% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.06% -1.46% 1.74% -2.73%
含息 - - - - - - -13.66% 3.50% 6.80% 2.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6078 0.42%
02/16 0.032 7.6716 0.42%
03/07 0.032 7.6940 0.42%
04/09 0.0322 7.7081 0.42%
05/08 0.032 7.7398 0.41%
06/07 0.0321 7.7312 0.42%
07/08 0.0322 7.7488 0.42%
08/07 0.0327 7.8022 0.42%
09/09 0.0324 7.7947 0.42%
10/09 0.0324 7.8257 0.41%
11/07 0.0323 7.7706 0.42%
12/06 0.0326 7.8381 0.42%
總計 0.3867 7.8381 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0324 7.7811 0.42%
02/07 0.0324 7.8296 0.41%
03/07 0.0326 7.8099 0.42%
04/09 0.0325 7.6105 0.43%
05/08 0.032 7.3899 0.43%
06/06 0.0305 7.3634 0.41%
07/08 0.0304 7.2737 0.42%
08/07 0.0305 7.4018 0.41%
09/08 0.0311 7.5208 0.41%
10/08 0.0311 7.4858 0.42%
11/07 0.0312 7.4978 0.42%
12/05 0.0315 7.5519 0.42%
總計 0.3782 7.5519 5.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0315 7.5821 0.42%
02/06 0.0315 7.5551 0.42%
03/06 0.0312 7.5135 0.42%
總計 0.0942 7.5135 1.25%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.4624 0.17% 2026/03/18 7.4496 -0.24%
2026/03/31 7.4501 0.44% 2026/03/17 7.4678 0.02%
2026/03/30 7.4178 0.35% 2026/03/16 7.4660 0.20%
2026/03/27 7.3922 -0.38% 2026/03/13 7.4511 -0.07%
2026/03/26 7.4206 -0.46% 2026/03/12 7.4560 -0.21%
2026/03/25 7.4552 0.10% 2026/03/11 7.4720 -0.26%
2026/03/24 7.4475 -0.26% 2026/03/10 7.4916 -0.01%
2026/03/23 7.4672 0.48% 2026/03/09 7.4925 0.39%
2026/03/20 7.4318 -0.31% 2026/03/06 7.4633 -0.67%
2026/03/19 7.4548 0.07% 2026/03/05 7.5135 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣 0.17% 0.10% -0.29% -1.32% -0.32% -4.37% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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