宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5324 0.0001 0.00% -0.40% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.06% -1.46% 1.74% -2.73%
含息 - - - - - - -13.66% 3.50% 6.80% 2.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0318 7.6078 0.42%
02/16 0.032 7.6716 0.42%
03/07 0.032 7.6940 0.42%
04/09 0.0322 7.7081 0.42%
05/08 0.032 7.7398 0.41%
06/07 0.0321 7.7312 0.42%
07/08 0.0322 7.7488 0.42%
08/07 0.0327 7.8022 0.42%
09/09 0.0324 7.7947 0.42%
10/09 0.0324 7.8257 0.41%
11/07 0.0323 7.7706 0.42%
12/06 0.0326 7.8381 0.42%
總計 0.3867 7.8381 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0324 7.7811 0.42%
02/07 0.0324 7.8296 0.41%
03/07 0.0326 7.8099 0.42%
04/09 0.0325 7.6105 0.43%
05/08 0.032 7.3899 0.43%
06/06 0.0305 7.3634 0.41%
07/08 0.0304 7.2737 0.42%
08/07 0.0305 7.4018 0.41%
09/08 0.0311 7.5208 0.41%
10/08 0.0311 7.4858 0.42%
11/07 0.0312 7.4978 0.42%
12/05 0.0315 7.5519 0.42%
總計 0.3782 7.5519 5.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0315 7.5821 0.42%
總計 0.0315 7.5821 0.42%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.5324 0.00% 2026/01/14 7.5632 -0.05%
2026/01/28 7.5323 -0.23% 2026/01/13 7.5670 0.10%
2026/01/27 7.5497 -0.04% 2026/01/12 7.5595 0.06%
2026/01/26 7.5526 -0.10% 2026/01/09 7.5548 0.04%
2026/01/23 7.5603 -0.06% 2026/01/08 7.5518 -0.40%
2026/01/22 7.5651 0.12% 2026/01/07 7.5821 0.03%
2026/01/21 7.5564 0.10% 2026/01/06 7.5801 0.00%
2026/01/20 7.5489 -0.11% 2026/01/05 7.5798 0.28%
2026/01/16 7.5573 -0.04% 2026/01/02 7.5590 -0.05%
2026/01/15 7.5606 -0.03% 2025/12/31 7.5626 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣 0.00% -0.43% -0.32% 0.66% 2.45% -3.28% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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