宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7372 -0.0150 -0.19% -2.04% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06% 0.85%
含息 - - - - - - -14.96% 7.38% 4.10% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
總計 0.4084 7.9384 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
05/08 0.0337 7.8100 0.43%
06/06 0.0338 7.8478 0.43%
07/08 0.0341 7.8885 0.43%
08/07 0.0341 7.8916 0.43%
09/08 0.0342 7.9367 0.43%
10/08 0.0343 7.9224 0.43%
11/07 0.0342 7.8829 0.43%
12/05 0.0342 7.8938 0.43%
總計 0.4086 7.8938 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.9115 0.43%
02/06 0.0342 7.8745 0.43%
總計 0.0684 7.8745 0.87%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.7372 -0.19% 2026/02/26 7.8441 0.01%
2026/03/12 7.7522 -0.32% 2026/02/25 7.8432 -0.01%
2026/03/11 7.7771 -0.17% 2026/02/24 7.8443 -0.11%
2026/03/10 7.7901 0.15% 2026/02/23 7.8527 0.04%
2026/03/09 7.7784 -0.02% 2026/02/11 7.8494 -0.09%
2026/03/06 7.7801 -0.68% 2026/02/10 7.8562 0.06%
2026/03/05 7.8335 -0.07% 2026/02/09 7.8518 0.05%
2026/03/04 7.8393 0.21% 2026/02/06 7.8482 -0.33%
2026/03/03 7.8232 -0.13% 2026/02/05 7.8745 -0.05%
2026/03/02 7.8335 -0.14% 2026/02/04 7.8784 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.19% -0.55% -1.43% -1.52% -2.35% -0.70% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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