宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8814 -0.0007 -0.01% -0.21% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06% 0.85%
含息 - - - - - - -14.96% 7.38% 4.10% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
總計 0.4084 7.9384 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
05/08 0.0337 7.8100 0.43%
06/06 0.0338 7.8478 0.43%
07/08 0.0341 7.8885 0.43%
08/07 0.0341 7.8916 0.43%
09/08 0.0342 7.9367 0.43%
10/08 0.0343 7.9224 0.43%
11/07 0.0342 7.8829 0.43%
12/05 0.0342 7.8938 0.43%
總計 0.4086 7.8938 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.9115 0.43%
總計 0.0342 7.9115 0.43%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.8814 -0.01% 2026/01/14 7.8762 -0.02%
2026/01/28 7.8821 -0.02% 2026/01/13 7.8777 0.04%
2026/01/27 7.8839 0.01% 2026/01/12 7.8743 -0.01%
2026/01/26 7.8833 0.01% 2026/01/09 7.8747 0.01%
2026/01/23 7.8824 -0.02% 2026/01/08 7.8742 -0.47%
2026/01/22 7.8843 0.10% 2026/01/07 7.9115 0.01%
2026/01/21 7.8767 0.12% 2026/01/06 7.9107 0.06%
2026/01/20 7.8673 -0.14% 2026/01/05 7.9063 0.11%
2026/01/16 7.8787 -0.00% 2026/01/02 7.8977 -0.01%
2026/01/15 7.8790 0.04% 2025/12/31 7.8982 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.01% -0.04% -0.11% -0.35% 0.03% 0.41% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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