宏利投信基金淨值

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3144	0.0030	0.04%	0.00%	2024/12/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.78%	-1.66%	-4.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.58%	4.22%	0.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0391	7.9800	0.49%
02/07	0.0402	8.0803	0.50%
03/07	0.0391	7.8792	0.50%
04/13	0.0393	7.9090	0.50%
05/08	0.0391	7.7863	0.50%
06/07	0.0382	7.6892	0.50%
07/10	0.0382	7.5731	0.50%
08/07	0.0383	7.6103	0.50%
09/08	0.0378	7.5309	0.50%
10/06	0.0368	7.2924	0.50%
11/07	0.0362	7.4054	0.49%
12/07	0.0376	7.5708	0.50%
總計	0.4599	7.5708	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0385	7.6078	0.51%
02/16	0.0382	7.5979	0.50%
03/07	0.0378	7.5808	0.50%
04/09	0.0376	7.4894	0.50%
05/08	0.037	7.4748	0.49%
06/07	0.0371	7.4613	0.50%
07/08	0.0371	7.4336	0.50%
08/07	0.0374	7.4594	0.50%
09/09	0.0377	7.5375	0.50%
10/09	0.0377	7.4964	0.50%
11/07	0.0372	7.4242	0.50%
12/06	0.0371	7.4304	0.50%
總計	0.4504	7.4304	6.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	0.04%	0.15%	-1.43%	-3.06%	-1.31%	-4.94%	-4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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