宏利投信基金淨值

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0936	-0.0016	-0.02%	-0.47%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.78%	-1.66%	-5.19%	-2.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.58%	4.22%	0.66%	3.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0385	7.6078	0.51%
02/16	0.0382	7.5979	0.50%
03/07	0.0378	7.5808	0.50%
04/09	0.0376	7.4894	0.50%
05/08	0.037	7.4748	0.49%
06/07	0.0371	7.4613	0.50%
07/08	0.0371	7.4336	0.50%
08/07	0.0374	7.4594	0.50%
09/09	0.0377	7.5375	0.50%
10/09	0.0377	7.4964	0.50%
11/07	0.0372	7.4242	0.50%
12/06	0.0371	7.4304	0.50%
總計	0.4504	7.4304	6.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0365	7.3036	0.50%
02/07	0.0366	7.3436	0.50%
03/07	0.0367	7.3170	0.50%
04/09	0.0362	7.0875	0.51%
05/08	0.036	7.2209	0.50%
06/06	0.0359	7.2312	0.50%
07/08	0.0361	7.2436	0.50%
08/07	0.0361	7.2260	0.50%
09/08	0.0361	7.2424	0.50%
10/08	0.036	7.2076	0.50%
11/07	0.0359	7.1505	0.50%
12/05	0.0357	7.1425	0.50%
總計	0.4338	7.1425	6.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0356	7.1359	0.50%
總計	0.0356	7.1359	0.50%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.0936	-0.02%	2026/01/14	7.0954	-0.04%
2026/01/28	7.0952	-0.04%	2026/01/13	7.0979	0.04%
2026/01/27	7.0977	0.00%	2026/01/12	7.0951	-0.01%
2026/01/26	7.0976	-0.02%	2026/01/09	7.0961	-0.01%
2026/01/23	7.0989	-0.02%	2026/01/08	7.0969	-0.55%
2026/01/22	7.1006	0.09%	2026/01/07	7.1359	0.02%
2026/01/21	7.0939	0.11%	2026/01/06	7.1345	0.04%
2026/01/20	7.0863	-0.14%	2026/01/05	7.1318	0.09%
2026/01/16	7.0964	-0.01%	2026/01/02	7.1257	-0.02%
2026/01/15	7.0971	0.02%	2025/12/31	7.1272	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	-0.02%	-0.10%	-0.36%	-1.18%	-1.73%	-3.09%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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