宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2119 -0.0040 -0.06% -1.13% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.78% -1.66% -5.19%
含息 - - - - - - - -14.58% 4.22% 0.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9800 0.49%
02/07 0.0402 8.0803 0.50%
03/07 0.0391 7.8792 0.50%
04/13 0.0393 7.9090 0.50%
05/08 0.0391 7.7863 0.50%
06/07 0.0382 7.6892 0.50%
07/10 0.0382 7.5731 0.50%
08/07 0.0383 7.6103 0.50%
09/08 0.0378 7.5309 0.50%
10/06 0.0368 7.2924 0.50%
11/07 0.0362 7.4054 0.49%
12/07 0.0376 7.5708 0.50%
總計 0.4599 7.5708 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6078 0.51%
02/16 0.0382 7.5979 0.50%
03/07 0.0378 7.5808 0.50%
04/09 0.0376 7.4894 0.50%
05/08 0.037 7.4748 0.49%
06/07 0.0371 7.4613 0.50%
07/08 0.0371 7.4336 0.50%
08/07 0.0374 7.4594 0.50%
09/09 0.0377 7.5375 0.50%
10/09 0.0377 7.4964 0.50%
11/07 0.0372 7.4242 0.50%
12/06 0.0371 7.4304 0.50%
總計 0.4504 7.4304 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0365 7.3036 0.50%
02/07 0.0366 7.3436 0.50%
03/07 0.0367 7.3170 0.50%
04/09 0.0362 7.0875 0.51%
05/08 0.036 7.2209 0.50%
總計 0.182 7.2209 2.52%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.2119 -0.06% 2025/05/13 7.2127 0.19%
2025/05/27 7.2159 0.37% 2025/05/12 7.1989 0.41%
2025/05/23 7.1896 -0.04% 2025/05/09 7.1696 -0.03%
2025/05/22 7.1928 -0.06% 2025/05/08 7.1719 -0.68%
2025/05/21 7.1968 -0.24% 2025/05/07 7.2209 0.07%
2025/05/20 7.2144 0.03% 2025/05/06 7.2160 -0.01%
2025/05/19 7.2124 -0.03% 2025/05/05 7.2167 -0.03%
2025/05/16 7.2147 0.13% 2025/05/02 7.2188 0.18%
2025/05/15 7.2054 0.02% 2025/04/30 7.2056 -0.15%
2025/05/14 7.2041 -0.12% 2025/04/29 7.2163 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 -0.06% 0.21% 0.04% -1.65% -2.65% -2.77% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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