宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3105 -0.0256 -0.35% -2.17% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40% 1.29%
含息 - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85% 6.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
06/06 0.0324 7.3934 0.44%
07/08 0.0327 7.4217 0.44%
08/07 0.0328 7.4426 0.44%
09/08 0.0329 7.4870 0.44%
10/08 0.0329 7.4683 0.44%
11/07 0.0329 7.4203 0.44%
12/05 0.033 7.4702 0.44%
總計 0.3927 7.4702 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.4833 0.44%
02/06 0.0329 7.4382 0.44%
總計 0.0658 7.4382 0.88%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.3105 -0.35% 2026/02/26 7.4143 0.05%
2026/03/12 7.3361 -0.35% 2026/02/25 7.4109 0.01%
2026/03/11 7.3622 -0.10% 2026/02/24 7.4099 -0.13%
2026/03/10 7.3694 0.29% 2026/02/23 7.4199 -0.01%
2026/03/09 7.3479 0.03% 2026/02/11 7.4204 -0.04%
2026/03/06 7.3457 -0.75% 2026/02/10 7.4234 0.12%
2026/03/05 7.4015 -0.08% 2026/02/09 7.4142 0.01%
2026/03/04 7.4074 0.26% 2026/02/06 7.4131 -0.34%
2026/03/03 7.3882 -0.22% 2026/02/05 7.4382 -0.02%
2026/03/02 7.4044 -0.13% 2026/02/04 7.4397 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 -0.35% -0.48% -1.48% -1.64% -2.18% -0.43% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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