宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3706 -0.0041 -0.06% -0.09% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40%
含息 - - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0333 7.6682 0.43%
02/07 0.0342 7.7913 0.44%
03/07 0.0334 7.6045 0.44%
04/13 0.0336 7.6455 0.44%
05/08 0.0335 7.5383 0.44%
06/07 0.0327 7.4574 0.44%
07/10 0.0328 7.3706 0.45%
08/07 0.033 7.4169 0.44%
09/08 0.0326 7.3617 0.44%
10/06 0.0319 7.1416 0.45%
11/07 0.0313 7.2500 0.43%
12/07 0.0326 7.4416 0.44%
總計 0.3949 7.4416 5.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
總計 0.1631 7.3590 2.22%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3706 -0.06% 2025/05/13 7.3622 0.16%
2025/05/27 7.3747 0.40% 2025/05/12 7.3503 0.44%
2025/05/23 7.3452 -0.05% 2025/05/09 7.3183 0.01%
2025/05/22 7.3487 -0.03% 2025/05/08 7.3173 -0.57%
2025/05/21 7.3506 -0.25% 2025/05/07 7.3590 0.06%
2025/05/20 7.3691 0.07% 2025/05/06 7.3546 -0.05%
2025/05/19 7.3642 -0.03% 2025/05/05 7.3580 -0.04%
2025/05/16 7.3661 0.13% 2025/05/02 7.3608 0.12%
2025/05/15 7.3564 0.08% 2025/04/30 7.3521 -0.16%
2025/05/14 7.3502 -0.16% 2025/04/29 7.3641 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 -0.06% 0.27% 0.17% -0.88% -1.33% -0.01% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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