宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3074 0.0281 0.39% -2.21% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40% 1.29%
含息 - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85% 6.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
06/06 0.0324 7.3934 0.44%
07/08 0.0327 7.4217 0.44%
08/07 0.0328 7.4426 0.44%
09/08 0.0329 7.4870 0.44%
10/08 0.0329 7.4683 0.44%
11/07 0.0329 7.4203 0.44%
12/05 0.033 7.4702 0.44%
總計 0.3927 7.4702 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.4833 0.44%
02/06 0.0329 7.4382 0.44%
03/06 0.0327 7.4015 0.44%
總計 0.0985 7.4015 1.33%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.3074 0.39% 2026/03/18 7.3262 -0.13%
2026/03/31 7.2793 0.46% 2026/03/17 7.3359 0.16%
2026/03/30 7.2461 0.10% 2026/03/16 7.3241 0.19%
2026/03/27 7.2385 -0.39% 2026/03/13 7.3105 -0.35%
2026/03/26 7.2668 -0.45% 2026/03/12 7.3361 -0.35%
2026/03/25 7.2994 0.18% 2026/03/11 7.3622 -0.10%
2026/03/24 7.2865 -0.05% 2026/03/10 7.3694 0.29%
2026/03/23 7.2901 0.02% 2026/03/09 7.3479 0.03%
2026/03/20 7.2887 -0.30% 2026/03/06 7.3457 -0.75%
2026/03/19 7.3108 -0.21% 2026/03/05 7.4015 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 0.39% 0.11% -1.44% -2.21% -2.27% -0.78% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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