宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4406 -0.0017 -0.02% -0.43% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40% 1.29%
含息 - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85% 6.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
06/06 0.0324 7.3934 0.44%
07/08 0.0327 7.4217 0.44%
08/07 0.0328 7.4426 0.44%
09/08 0.0329 7.4870 0.44%
10/08 0.0329 7.4683 0.44%
11/07 0.0329 7.4203 0.44%
12/05 0.033 7.4702 0.44%
總計 0.3927 7.4702 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.4833 0.44%
總計 0.0329 7.4833 0.44%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.4406 -0.02% 2026/01/14 7.4527 -0.01%
2026/01/28 7.4423 -0.08% 2026/01/13 7.4536 0.05%
2026/01/27 7.4483 0.00% 2026/01/12 7.4496 -0.02%
2026/01/26 7.4483 -0.03% 2026/01/09 7.4509 0.02%
2026/01/23 7.4504 -0.05% 2026/01/08 7.4495 -0.45%
2026/01/22 7.4541 0.05% 2026/01/07 7.4833 -0.01%
2026/01/21 7.4507 0.11% 2026/01/06 7.4837 0.05%
2026/01/20 7.4422 -0.16% 2026/01/05 7.4803 0.12%
2026/01/16 7.4542 -0.01% 2026/01/02 7.4715 -0.01%
2026/01/15 7.4549 0.03% 2025/12/31 7.4725 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 -0.02% -0.18% -0.33% -0.15% 0.16% 0.59% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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