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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6400 |
-0.0500 |
-0.37% |
3.96% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.6400 |
-0.37% |
2025/05/13 |
13.5100 |
0.22% |
| 2025/05/27 |
13.6900 |
1.33% |
2025/05/12 |
13.4800 |
1.43% |
| 2025/05/23 |
13.5100 |
-0.37% |
2025/05/09 |
13.2900 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
13.5600 |
-0.37% |
2025/05/08 |
13.2700 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
13.6100 |
-0.87% |
2025/05/07 |
13.2500 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
13.7300 |
-0.22% |
2025/05/06 |
13.2300 |
-0.38% |
| 2025/05/19 |
13.7600 |
0.44% |
2025/05/05 |
13.2800 |
-0.15% |
| 2025/05/16 |
13.7000 |
0.44% |
2025/05/02 |
13.3000 |
1.92% |
| 2025/05/15 |
13.6400 |
0.66% |
2025/04/30 |
13.0500 |
0.38% |
| 2025/05/14 |
13.5500 |
0.30% |
2025/04/29 |
13.0000 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
-0.37% |
0.22% |
5.65% |
-0.58% |
-0.73% |
1.56% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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