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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2300 |
0.0400 |
0.28% |
8.46% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.2300 |
0.28% |
2025/06/25 |
13.8700 |
-0.50% |
| 2025/07/09 |
14.1900 |
0.21% |
2025/06/24 |
13.9400 |
1.31% |
| 2025/07/08 |
14.1600 |
-0.07% |
2025/06/23 |
13.7600 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
14.1700 |
-0.84% |
2025/06/20 |
13.7500 |
-0.29% |
| 2025/07/03 |
14.2900 |
0.70% |
2025/06/18 |
13.7900 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
14.1900 |
0.14% |
2025/06/17 |
13.8100 |
-0.65% |
| 2025/07/01 |
14.1700 |
0.71% |
2025/06/16 |
13.9000 |
0.51% |
| 2025/06/30 |
14.0700 |
0.21% |
2025/06/13 |
13.8300 |
-0.93% |
| 2025/06/27 |
14.0400 |
0.50% |
2025/06/12 |
13.9600 |
0.72% |
| 2025/06/26 |
13.9700 |
0.72% |
2025/06/11 |
13.8600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
0.28% |
-0.42% |
2.67% |
15.60% |
9.55% |
5.17% |
8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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