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宏利全球動力股票基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0000 |
0.2700 |
1.83% |
-0.13% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
12.41% |
5.72% |
14.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
15.0000 |
1.83% |
2026/03/18 |
15.0500 |
-0.92% |
| 2026/03/31 |
14.7300 |
1.24% |
2026/03/17 |
15.1900 |
0.60% |
| 2026/03/30 |
14.5500 |
-0.27% |
2026/03/16 |
15.1000 |
0.60% |
| 2026/03/27 |
14.5900 |
-1.29% |
2026/03/13 |
15.0100 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
14.7800 |
-1.27% |
2026/03/12 |
15.0800 |
-1.44% |
| 2026/03/25 |
14.9700 |
0.74% |
2026/03/11 |
15.3000 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
14.8600 |
0.81% |
2026/03/10 |
15.3700 |
0.79% |
| 2026/03/23 |
14.7400 |
0.00% |
2026/03/09 |
15.2500 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
14.7400 |
-1.01% |
2026/03/06 |
15.3300 |
-1.22% |
| 2026/03/19 |
14.8900 |
-1.06% |
2026/03/05 |
15.5200 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 |
1.83% |
0.20% |
-7.29% |
-0.13% |
3.16% |
12.36% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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