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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7107 |
-0.0345 |
-0.32% |
9.33% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.65% |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.7107 |
-0.32% |
2024/11/05 |
10.5593 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
10.7452 |
0.23% |
2024/11/04 |
10.5540 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
10.7206 |
-0.23% |
2024/11/01 |
10.5527 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
10.7457 |
0.31% |
2024/10/30 |
10.5734 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
10.7123 |
0.09% |
2024/10/29 |
10.5939 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
10.7024 |
0.49% |
2024/10/28 |
10.5885 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
10.6506 |
0.47% |
2024/10/25 |
10.5803 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
10.6004 |
-0.38% |
2024/10/24 |
10.5835 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.6405 |
0.13% |
2024/10/23 |
10.5826 |
0.10% |
| 2024/11/06 |
10.6262 |
0.63% |
2024/10/22 |
10.5715 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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