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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9237 |
-0.0023 |
-0.02% |
0.28% |
2025/03/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.65% |
5.98% |
11.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/03 |
10.9237 |
-0.02% |
2025/02/14 |
10.9394 |
-0.06% |
| 2025/02/27 |
10.9260 |
0.03% |
2025/02/13 |
10.9465 |
-0.17% |
| 2025/02/26 |
10.9231 |
-0.02% |
2025/02/12 |
10.9652 |
0.09% |
| 2025/02/25 |
10.9248 |
0.27% |
2025/02/11 |
10.9553 |
-0.00% |
| 2025/02/24 |
10.8956 |
-0.24% |
2025/02/10 |
10.9557 |
0.27% |
| 2025/02/21 |
10.9223 |
-0.17% |
2025/02/07 |
10.9263 |
-0.19% |
| 2025/02/20 |
10.9413 |
0.06% |
2025/02/06 |
10.9467 |
-0.03% |
| 2025/02/19 |
10.9345 |
-0.05% |
2025/02/05 |
10.9495 |
-0.26% |
| 2025/02/18 |
10.9396 |
0.23% |
2025/02/04 |
10.9781 |
0.07% |
| 2025/02/17 |
10.9143 |
-0.23% |
2025/02/03 |
10.9708 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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