宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2365 0.0045 0.04% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.98% 5.89% 4.26%

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息/美元 0.04% 0.10% 0.39% 0.83% 2.75% 4.26% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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