宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1475 0.0058 0.06% 0.42% 2025/03/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.59% 2.37% 1.48%

宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/03 10.1475 0.06% 2025/02/14 10.1543 0.05%
2025/02/27 10.1417 0.11% 2025/02/13 10.1497 -0.02%
2025/02/26 10.1305 0.00% 2025/02/12 10.1513 0.01%
2025/02/25 10.1304 -0.01% 2025/02/11 10.1500 0.04%
2025/02/24 10.1316 -0.14% 2025/02/10 10.1456 -0.02%
2025/02/21 10.1462 -0.03% 2025/02/07 10.1472 0.05%
2025/02/20 10.1490 -0.07% 2025/02/06 10.1422 0.00%
2025/02/19 10.1559 -0.00% 2025/02/05 10.1417 0.18%
2025/02/18 10.1561 0.01% 2025/02/04 10.1233 0.07%
2025/02/17 10.1548 0.00% 2025/02/03 10.1158 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 0.06% 0.16% 0.31% 0.51% 0.78% 1.64% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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