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宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0613 |
0.0016 |
0.02% |
1.04% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.0613 |
0.02% |
2024/11/05 |
10.0852 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.0597 |
-0.03% |
2024/11/04 |
10.0833 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
10.0627 |
0.00% |
2024/11/01 |
10.0807 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
10.0623 |
-0.03% |
2024/10/30 |
10.0841 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
10.0649 |
-0.00% |
2024/10/29 |
10.0832 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
10.0654 |
-0.11% |
2024/10/28 |
10.0841 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
10.0767 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.0825 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
10.0753 |
0.03% |
2024/10/24 |
10.0802 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
10.0721 |
-0.10% |
2024/10/23 |
10.0816 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
10.0825 |
-0.03% |
2024/10/22 |
10.0805 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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