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宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0678 |
0.0025 |
0.02% |
3.35% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.73% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.0678 |
0.02% |
2024/11/05 |
10.0659 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.0653 |
0.02% |
2024/11/04 |
10.0641 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
10.0628 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.0619 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
10.0609 |
0.02% |
2024/10/30 |
10.0615 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
10.0585 |
0.02% |
2024/10/29 |
10.0595 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.0567 |
-0.06% |
2024/10/28 |
10.0572 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
10.0624 |
0.06% |
2024/10/25 |
10.0548 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
10.0564 |
0.02% |
2024/10/24 |
10.0527 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.0547 |
-0.09% |
2024/10/23 |
10.0517 |
0.02% |
| 2024/11/06 |
10.0638 |
-0.02% |
2024/10/22 |
10.0501 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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