宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3889 -0.0018 -0.02% -0.90% 2025/03/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.35% 0.98% 6.00%
含息 - - - - - - - -4.77% 6.04% 11.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 7.9756 1.25%
04/13 0.1 7.9358 1.26%
07/07 0.1 8.0739 1.24%
10/06 0.1 8.2537 1.21%
總計 0.4 8.2537 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0527 1.24%
04/09 0.1 8.2770 1.21%
07/05 0.1 8.3610 1.20%
10/09 0.1 8.3459 1.20%
總計 0.4 8.3459 4.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.4584 1.18%
總計 0.1 8.4584 1.18%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/03 8.3889 -0.02% 2025/02/14 8.4010 -0.06%
2025/02/27 8.3907 0.03% 2025/02/13 8.4064 -0.17%
2025/02/26 8.3885 -0.02% 2025/02/12 8.4208 0.09%
2025/02/25 8.3898 0.27% 2025/02/11 8.4132 -0.00%
2025/02/24 8.3674 -0.24% 2025/02/10 8.4135 0.27%
2025/02/21 8.3879 -0.17% 2025/02/07 8.3910 -0.19%
2025/02/20 8.4025 0.06% 2025/02/06 8.4066 -0.03%
2025/02/19 8.3973 -0.05% 2025/02/05 8.4088 -0.26%
2025/02/18 8.4012 0.23% 2025/02/04 8.4308 0.07%
2025/02/17 8.3818 -0.23% 2025/02/03 8.4251 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 -0.02% 0.26% -0.43% 0.18% 1.54% 2.74% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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