宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3253 -0.0268 -0.32% 4.25% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.35% 0.98%
含息 - - - - - - - - -4.77% 6.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1 8.6474 1.16%
04/11 0.1 7.9599 1.26%
07/07 0.1 7.6857 1.30%
10/07 0.1 7.8898 1.27%
總計 0.4 7.8898 5.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 7.9756 1.25%
04/13 0.1 7.9358 1.26%
07/07 0.1 8.0739 1.24%
10/06 0.1 8.2537 1.21%
總計 0.4 8.2537 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0527 1.24%
04/09 0.1 8.2770 1.21%
07/05 0.1 8.3610 1.20%
10/09 0.1 8.3459 1.20%
總計 0.4 8.3459 4.79%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.3253 -0.32% 2024/11/05 8.2076 0.05%
2024/11/18 8.3521 0.23% 2024/11/04 8.2035 0.01%
2024/11/15 8.3329 -0.23% 2024/11/01 8.2024 -0.20%
2024/11/14 8.3525 0.31% 2024/10/30 8.2185 -0.20%
2024/11/13 8.3265 0.09% 2024/10/29 8.2349 0.05%
2024/11/12 8.3188 0.49% 2024/10/28 8.2309 0.08%
2024/11/11 8.2785 0.47% 2024/10/25 8.2245 -0.03%
2024/11/08 8.2396 -0.38% 2024/10/24 8.2270 0.01%
2024/11/07 8.2707 0.13% 2024/10/23 8.2263 0.10%
2024/11/06 8.2596 0.63% 2024/10/22 8.2177 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 -0.32% 0.08% 1.25% 1.09% 1.07% 1.90% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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