宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9795 0.0039 0.05% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% 0.73% -0.84%
含息 - - - - - - - -13.77% 5.74% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 8.0561 1.24%
04/13 0.1 8.0714 1.24%
07/07 0.1 8.0256 1.25%
10/06 0.1 7.9387 1.26%
總計 0.4 7.9387 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0389 1.24%
04/09 0.1 7.9890 1.25%
07/05 0.1 7.9693 1.25%
10/09 0.1 8.0076 1.25%
總計 0.4 8.0076 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元 0.05% 0.11% 0.38% -0.43% 0.21% -0.84% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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