宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9346 0.0016 0.02% -1.40% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% 0.73%
含息 - - - - - - - - -13.77% 5.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1 9.6565 1.04%
04/11 0.1 8.5307 1.17%
07/07 0.1 7.9939 1.25%
10/07 0.1 7.7639 1.29%
總計 0.4 7.7639 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 8.0561 1.24%
04/13 0.1 8.0714 1.24%
07/07 0.1 8.0256 1.25%
10/06 0.1 7.9387 1.26%
總計 0.4 7.9387 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0389 1.24%
04/09 0.1 7.9890 1.25%
07/05 0.1 7.9693 1.25%
10/09 0.1 8.0076 1.25%
總計 0.4 8.0076 5.00%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.9346 0.02% 2024/11/05 7.9329 0.03%
2024/11/18 7.9330 0.03% 2024/11/04 7.9306 0.03%
2024/11/15 7.9306 0.01% 2024/11/01 7.9279 0.00%
2024/11/14 7.9297 0.02% 2024/10/30 7.9278 0.02%
2024/11/13 7.9284 0.02% 2024/10/29 7.9263 0.01%
2024/11/12 7.9272 -0.05% 2024/10/28 7.9252 0.02%
2024/11/11 7.9314 0.05% 2024/10/25 7.9237 0.01%
2024/11/08 7.9275 0.01% 2024/10/24 7.9227 0.02%
2024/11/07 7.9266 -0.07% 2024/10/23 7.9213 0.01%
2024/11/06 7.9318 -0.01% 2024/10/22 7.9204 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元 0.02% 0.09% 0.20% -0.15% 0.19% -0.10% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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