宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3428 0.0016 0.02% -5.56% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.58% -3.84%
含息 - - - - - - - - -13.54% 2.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.125 9.8709 1.27%
04/11 0.125 8.7218 1.43%
07/07 0.125 8.2000 1.52%
10/07 0.125 7.8913 1.58%
總計 0.5 7.8913 6.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.125 8.1542 1.53%
04/13 0.125 8.0905 1.55%
07/07 0.125 7.9300 1.58%
10/06 0.125 7.7228 1.62%
總計 0.5 7.7228 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.125 7.7649 1.61%
04/09 0.125 7.6264 1.64%
07/05 0.125 7.5371 1.66%
10/09 0.125 7.4892 1.67%
總計 0.5 7.4892 6.68%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.3428 0.02% 2024/11/05 7.3687 0.01%
2024/11/18 7.3412 -0.04% 2024/11/04 7.3679 0.05%
2024/11/15 7.3443 0.02% 2024/11/01 7.3643 -0.03%
2024/11/14 7.3428 -0.05% 2024/10/30 7.3666 0.02%
2024/11/13 7.3467 0.01% 2024/10/29 7.3649 -0.02%
2024/11/12 7.3458 -0.14% 2024/10/28 7.3665 0.01%
2024/11/11 7.3560 -0.02% 2024/10/25 7.3655 0.01%
2024/11/08 7.3576 0.03% 2024/10/24 7.3645 -0.00%
2024/11/07 7.3552 -0.10% 2024/10/23 7.3646 0.01%
2024/11/06 7.3622 -0.09% 2024/10/22 7.3642 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 0.02% -0.04% -0.29% -1.79% -2.42% -4.64% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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