宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3773 0.0000 0.00% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.58% -3.84% -5.12%
含息 - - - - - - - -13.54% 2.35% 1.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.125 8.1542 1.53%
04/13 0.125 8.0905 1.55%
07/07 0.125 7.9300 1.58%
10/06 0.125 7.7228 1.62%
總計 0.5 7.7228 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.125 7.7649 1.61%
04/09 0.125 7.6264 1.64%
07/05 0.125 7.5371 1.66%
10/09 0.125 7.4892 1.67%
總計 0.5 7.4892 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 0.00% 0.07% 0.22% -1.62% -2.14% -5.12% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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