宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9879 0.0079 0.10% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.77% -0.14% -1.21%
含息 - - - - - - - -14.11% 4.31% 3.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 8.1623 1.10%
04/13 0.09 8.1686 1.10%
07/07 0.09 8.1057 1.11%
10/06 0.09 7.9867 1.13%
總計 0.36 7.9867 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 8.0831 1.11%
04/09 0.09 8.0253 1.12%
07/05 0.09 8.0120 1.12%
10/09 0.09 8.0549 1.12%
總計 0.36 8.0549 4.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 0.10% 0.07% 0.06% -0.99% -0.25% -1.21% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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