宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9700 0.0057 0.07% -1.43% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.77% -0.14%
含息 - - - - - - - - -14.11% 4.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.09 9.7748 0.92%
04/11 0.09 8.6555 1.04%
07/07 0.09 8.0854 1.11%
10/07 0.09 7.8444 1.15%
總計 0.36 7.8444 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 8.1623 1.10%
04/13 0.09 8.1686 1.10%
07/07 0.09 8.1057 1.11%
10/06 0.09 7.9867 1.13%
總計 0.36 7.9867 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 8.0831 1.11%
04/09 0.09 8.0253 1.12%
07/05 0.09 8.0120 1.12%
10/09 0.09 8.0549 1.12%
總計 0.36 8.0549 4.47%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.9700 0.07% 2024/11/05 7.9800 0.05%
2024/11/18 7.9643 0.01% 2024/11/04 7.9764 0.06%
2024/11/15 7.9635 0.03% 2024/11/01 7.9719 -0.01%
2024/11/14 7.9610 -0.05% 2024/10/30 7.9728 0.03%
2024/11/13 7.9653 0.00% 2024/10/29 7.9708 -0.01%
2024/11/12 7.9652 -0.11% 2024/10/28 7.9717 -0.01%
2024/11/11 7.9738 -0.00% 2024/10/25 7.9721 -0.01%
2024/11/08 7.9741 0.03% 2024/10/24 7.9727 0.02%
2024/11/07 7.9721 -0.04% 2024/10/23 7.9715 -0.02%
2024/11/06 7.9749 -0.06% 2024/10/22 7.9732 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 0.07% 0.06% -0.05% -0.32% 0.18% -0.41% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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