宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1284 0.0026 0.03% 0.21% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.25% 0.13% 0.87%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.1284 0.03% 2025/02/27 9.1223 0.01%
2025/03/13 9.1258 -0.03% 2025/02/26 9.1213 -0.02%
2025/03/12 9.1286 -0.01% 2025/02/25 9.1227 -0.00%
2025/03/11 9.1296 0.00% 2025/02/24 9.1231 -0.09%
2025/03/10 9.1292 -0.01% 2025/02/21 9.1310 0.01%
2025/03/07 9.1298 0.04% 2025/02/20 9.1301 0.00%
2025/03/06 9.1266 -0.01% 2025/02/19 9.1301 -0.00%
2025/03/05 9.1271 0.00% 2025/02/18 9.1304 0.01%
2025/03/04 9.1267 0.02% 2025/02/17 9.1293 0.01%
2025/03/03 9.1252 0.03% 2025/02/14 9.1283 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 0.03% -0.02% 0.00% 0.13% 0.25% 0.60% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)