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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0137 |
0.0022 |
0.02% |
-0.19% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.0137 |
0.02% |
2024/04/22 |
8.9942 |
-0.16% |
| 2024/05/06 |
9.0115 |
0.07% |
2024/04/19 |
9.0089 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
9.0056 |
0.07% |
2024/04/18 |
9.0140 |
-0.01% |
| 2024/05/02 |
8.9994 |
0.03% |
2024/04/17 |
9.0151 |
-0.01% |
| 2024/04/30 |
8.9966 |
0.00% |
2024/04/16 |
9.0164 |
-0.09% |
| 2024/04/29 |
8.9963 |
0.05% |
2024/04/15 |
9.0241 |
-0.04% |
| 2024/04/26 |
8.9919 |
-0.04% |
2024/04/12 |
9.0274 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
8.9954 |
-0.03% |
2024/04/11 |
9.0262 |
-0.08% |
| 2024/04/24 |
8.9984 |
0.01% |
2024/04/09 |
9.0334 |
-0.00% |
| 2024/04/23 |
8.9974 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.0335 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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