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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9180 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.35% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.33% |
-0.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.9180 |
-0.00% |
2024/04/22 |
9.8780 |
-0.12% |
| 2024/05/06 |
9.9181 |
0.03% |
2024/04/19 |
9.8899 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
9.9147 |
0.17% |
2024/04/18 |
9.8947 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
9.8978 |
0.08% |
2024/04/17 |
9.8931 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
9.8894 |
0.03% |
2024/04/16 |
9.8898 |
-0.11% |
| 2024/04/29 |
9.8862 |
-0.01% |
2024/04/15 |
9.9004 |
-0.02% |
| 2024/04/26 |
9.8870 |
-0.01% |
2024/04/12 |
9.9023 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
9.8882 |
0.00% |
2024/04/11 |
9.9041 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
9.8878 |
0.05% |
2024/04/09 |
9.9187 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
9.8832 |
0.05% |
2024/04/08 |
9.9161 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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