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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1104 |
-0.0052 |
-0.04% |
1.21% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.07% |
5.24% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
13.1104 |
-0.04% |
2025/02/27 |
13.0858 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
13.1156 |
0.03% |
2025/02/26 |
13.0800 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
13.1115 |
0.06% |
2025/02/25 |
13.0770 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
13.1033 |
0.00% |
2025/02/24 |
13.0730 |
-0.06% |
| 2025/03/10 |
13.1032 |
0.12% |
2025/02/21 |
13.0804 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
13.0880 |
-0.11% |
2025/02/20 |
13.0819 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
13.1030 |
0.01% |
2025/02/19 |
13.0755 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
13.1014 |
-0.06% |
2025/02/18 |
13.0723 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
13.1090 |
-0.00% |
2025/02/17 |
13.0706 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
13.1096 |
0.18% |
2025/02/14 |
13.0632 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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