宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1104 -0.0052 -0.04% 1.21% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.07% 5.24% 8.40%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 13.1104 -0.04% 2025/02/27 13.0858 0.04%
2025/03/13 13.1156 0.03% 2025/02/26 13.0800 0.02%
2025/03/12 13.1115 0.06% 2025/02/25 13.0770 0.03%
2025/03/11 13.1033 0.00% 2025/02/24 13.0730 -0.06%
2025/03/10 13.1032 0.12% 2025/02/21 13.0804 -0.01%
2025/03/07 13.0880 -0.11% 2025/02/20 13.0819 0.05%
2025/03/06 13.1030 0.01% 2025/02/19 13.0755 0.02%
2025/03/05 13.1014 -0.06% 2025/02/18 13.0723 0.01%
2025/03/04 13.1090 -0.00% 2025/02/17 13.0706 0.06%
2025/03/03 13.1096 0.18% 2025/02/14 13.0632 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 -0.04% 0.17% 0.36% 1.84% 3.76% 7.46% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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