宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1640 -0.0025 -0.03% -0.35% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.31% -2.53% -0.76%
含息 - - - - - - - -13.53% -0.54% 1.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0424 8.5407 0.50%
04/13 0.0424 8.5202 0.50%
07/07 0.0421 8.3805 0.50%
10/06 0.0412 8.2183 0.50%
總計 0.1681 8.2183 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0413 8.2565 0.50%
04/09 0.0414 8.2502 0.50%
07/05 0.0411 8.2077 0.50%
10/09 0.0413 8.2403 0.50%
總計 0.1651 8.2403 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.1995 0.50%
總計 0.041 8.1995 0.50%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.1640 -0.03% 2025/02/26 8.1609 -0.01%
2025/03/12 8.1665 -0.01% 2025/02/25 8.1621 -0.01%
2025/03/11 8.1677 0.00% 2025/02/24 8.1629 -0.08%
2025/03/10 8.1673 -0.01% 2025/02/21 8.1698 0.01%
2025/03/07 8.1681 0.04% 2025/02/20 8.1688 -0.00%
2025/03/06 8.1652 -0.01% 2025/02/19 8.1691 -0.00%
2025/03/05 8.1658 0.01% 2025/02/18 8.1693 0.01%
2025/03/04 8.1651 0.02% 2025/02/17 8.1685 0.01%
2025/03/03 8.1638 0.03% 2025/02/14 8.1674 0.03%
2025/02/27 8.1616 0.01% 2025/02/13 8.1649 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 -0.03% -0.01% -0.01% -0.43% -0.83% -1.49% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)