宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4228 0.0009 0.01% -0.17% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.88% -0.64% 1.11%
含息 - - - - - - - -12.33% 3.36% 5.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.084 8.4972 0.99%
04/13 0.0846 8.5123 0.99%
07/07 0.0842 8.3860 1.00%
10/06 0.0828 8.2635 1.00%
總計 0.3356 8.2635 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0835 8.3503 1.00%
04/09 0.0837 8.3654 1.00%
07/05 0.0837 8.3665 1.00%
10/09 0.0846 8.4528 1.00%
總計 0.3355 8.4528 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0844 8.4439 1.00%
總計 0.0844 8.4439 1.00%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.4228 0.01% 2025/02/26 8.4063 0.01%
2025/03/12 8.4219 0.00% 2025/02/25 8.4054 0.02%
2025/03/11 8.4217 0.01% 2025/02/24 8.4040 -0.08%
2025/03/10 8.4212 0.01% 2025/02/21 8.4109 0.03%
2025/03/07 8.4204 0.04% 2025/02/20 8.4086 0.02%
2025/03/06 8.4173 0.01% 2025/02/19 8.4072 0.01%
2025/03/05 8.4164 0.01% 2025/02/18 8.4062 0.01%
2025/03/04 8.4152 0.03% 2025/02/17 8.4053 0.01%
2025/03/03 8.4129 0.06% 2025/02/14 8.4042 0.04%
2025/02/27 8.4077 0.02% 2025/02/13 8.4011 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.01% 0.07% 0.26% -0.03% 0.07% 0.58% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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