宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3971 0.0017 0.02% 0.63% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.88% -0.64%
含息 - - - - - - - - -12.33% 3.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0998 9.9242 1.01%
04/11 0.0892 8.9059 1.00%
07/07 0.0842 8.3640 1.01%
10/07 0.0811 8.1162 1.00%
總計 0.3543 8.1162 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.084 8.4972 0.99%
04/13 0.0846 8.5123 0.99%
07/07 0.0842 8.3860 1.00%
10/06 0.0828 8.2635 1.00%
總計 0.3356 8.2635 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0835 8.3503 1.00%
04/09 0.0837 8.3654 1.00%
07/05 0.0837 8.3665 1.00%
10/09 0.0846 8.4528 1.00%
總計 0.3355 8.4528 3.97%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.3971 0.02% 2024/11/05 8.3971 0.03%
2024/11/18 8.3954 0.03% 2024/11/04 8.3950 0.04%
2024/11/15 8.3927 0.02% 2024/11/01 8.3920 -0.00%
2024/11/14 8.3914 0.00% 2024/10/30 8.3923 0.03%
2024/11/13 8.3914 0.01% 2024/10/29 8.3895 0.01%
2024/11/12 8.3903 -0.07% 2024/10/28 8.3888 0.02%
2024/11/11 8.3962 0.04% 2024/10/25 8.3874 0.01%
2024/11/08 8.3926 0.02% 2024/10/24 8.3864 0.03%
2024/11/07 8.3909 -0.04% 2024/10/23 8.3842 -0.00%
2024/11/06 8.3939 -0.04% 2024/10/22 8.3844 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.02% 0.08% 0.17% 0.16% 1.02% 2.00% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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