宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6937 0.0001 0.00% -0.54% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.59% -5.22% -2.86%
含息 - - - - - - - -12.15% -0.32% 2.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.105 8.4780 1.24%
04/13 0.1046 8.4102 1.24%
07/07 0.1027 8.1856 1.25%
10/06 0.0994 7.9390 1.25%
總計 0.4117 7.9390 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0996 7.9648 1.25%
04/09 0.0988 7.8953 1.25%
07/05 0.0981 7.8441 1.25%
10/09 0.098 7.8355 1.25%
總計 0.3945 7.8355 5.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0967 7.7386 1.25%
總計 0.0967 7.7386 1.25%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.6937 0.00% 2025/02/26 7.6857 0.01%
2025/03/12 7.6936 -0.01% 2025/02/25 7.6849 0.01%
2025/03/11 7.6942 0.02% 2025/02/24 7.6842 -0.09%
2025/03/10 7.6926 -0.01% 2025/02/21 7.6908 0.03%
2025/03/07 7.6930 0.04% 2025/02/20 7.6887 0.01%
2025/03/06 7.6900 -0.00% 2025/02/19 7.6878 0.01%
2025/03/05 7.6903 0.01% 2025/02/18 7.6872 0.00%
2025/03/04 7.6892 0.03% 2025/02/17 7.6871 0.02%
2025/03/03 7.6871 0.04% 2025/02/14 7.6858 0.05%
2025/02/27 7.6843 -0.02% 2025/02/13 7.6820 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.00% 0.05% 0.15% -0.58% -1.69% -3.02% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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