宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9864 0.0050 0.06% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.98% -3.17% -0.27%
含息 - - - - - - - -9.19% 5.48% 8.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1819 8.3352 2.18%
04/13 0.1799 8.2322 2.19%
07/07 0.1788 8.1032 2.21%
10/06 0.1749 7.9468 2.20%
總計 0.7155 7.9468 9.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1762 8.0192 2.20%
04/09 0.1761 8.0010 2.20%
07/05 0.1755 7.9793 2.20%
10/09 0.1764 8.0273 2.20%
總計 0.7042 8.0273 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.06% 0.24% 0.75% -0.37% 0.16% -0.27% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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