宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9150 0.0027 0.03% -0.89% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.98% -3.17% -0.27%
含息 - - - - - - - -9.19% 5.48% 8.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1819 8.3352 2.18%
04/13 0.1799 8.2322 2.19%
07/07 0.1788 8.1032 2.21%
10/06 0.1749 7.9468 2.20%
總計 0.7155 7.9468 9.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1762 8.0192 2.20%
04/09 0.1761 8.0010 2.20%
07/05 0.1755 7.9793 2.20%
10/09 0.1764 8.0273 2.20%
總計 0.7042 8.0273 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1757 7.9922 2.20%
總計 0.1757 7.9922 2.20%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.9150 0.03% 2025/02/26 7.8957 0.02%
2025/03/12 7.9123 0.01% 2025/02/25 7.8939 0.02%
2025/03/11 7.9113 0.01% 2025/02/24 7.8926 -0.06%
2025/03/10 7.9102 0.03% 2025/02/21 7.8974 0.02%
2025/03/07 7.9082 -0.03% 2025/02/20 7.8958 0.04%
2025/03/06 7.9107 0.02% 2025/02/19 7.8925 0.03%
2025/03/05 7.9092 0.00% 2025/02/18 7.8905 0.01%
2025/03/04 7.9092 0.02% 2025/02/17 7.8899 0.05%
2025/03/03 7.9078 0.11% 2025/02/14 7.8862 0.02%
2025/02/27 7.8988 0.04% 2025/02/13 7.8850 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.03% 0.05% 0.38% -0.43% -0.73% -0.97% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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