| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/10 |
0.2192 |
9.9089 |
2.21% |
| 04/11 |
0.1962 |
8.9235 |
2.20% |
| 07/07 |
0.1852 |
8.3427 |
2.22% |
| 10/07 |
0.1759 |
8.0270 |
2.19% |
| 總計 |
0.7765 |
8.0270 |
9.67% |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/09 |
0.1819 |
8.3352 |
2.18% |
| 04/13 |
0.1799 |
8.2322 |
2.19% |
| 07/07 |
0.1788 |
8.1032 |
2.21% |
| 10/06 |
0.1749 |
7.9468 |
2.20% |
| 總計 |
0.7155 |
7.9468 |
9.00% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.1762 |
8.0192 |
2.20% |
| 04/09 |
0.1761 |
8.0010 |
2.20% |
| 07/05 |
0.1755 |
7.9793 |
2.20% |
| 10/09 |
0.1764 |
8.0273 |
2.20% |
| 總計 |
0.7042 |
8.0273 |
8.77% |
|
