宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1341 0.0047 0.05% 0.36% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.08% 4.49% 2.30%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.1341 0.05% 2025/02/27 9.1227 0.01%
2025/03/13 9.1294 -0.03% 2025/02/26 9.1216 -0.13%
2025/03/12 9.1321 0.00% 2025/02/25 9.1332 -0.12%
2025/03/11 9.1320 -0.01% 2025/02/24 9.1444 -0.12%
2025/03/10 9.1329 0.03% 2025/02/21 9.1551 0.01%
2025/03/07 9.1306 0.02% 2025/02/20 9.1543 0.01%
2025/03/06 9.1291 -0.02% 2025/02/19 9.1537 0.00%
2025/03/05 9.1306 -0.01% 2025/02/18 9.1537 0.02%
2025/03/04 9.1314 0.04% 2025/02/17 9.1518 0.01%
2025/03/03 9.1279 0.06% 2025/02/14 9.1506 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/台幣 0.05% 0.04% -0.18% 0.66% 1.16% 1.24% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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