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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1294 |
-0.0027 |
-0.03% |
0.31% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.1294 |
-0.03% |
2025/02/26 |
9.1216 |
-0.13% |
| 2025/03/12 |
9.1321 |
0.00% |
2025/02/25 |
9.1332 |
-0.12% |
| 2025/03/11 |
9.1320 |
-0.01% |
2025/02/24 |
9.1444 |
-0.12% |
| 2025/03/10 |
9.1329 |
0.03% |
2025/02/21 |
9.1551 |
0.01% |
| 2025/03/07 |
9.1306 |
0.02% |
2025/02/20 |
9.1543 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
9.1291 |
-0.02% |
2025/02/19 |
9.1537 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
9.1306 |
-0.01% |
2025/02/18 |
9.1537 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
9.1314 |
0.04% |
2025/02/17 |
9.1518 |
0.01% |
| 2025/03/03 |
9.1279 |
0.06% |
2025/02/14 |
9.1506 |
0.04% |
| 2025/02/27 |
9.1227 |
0.01% |
2025/02/13 |
9.1465 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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