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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0628 |
0.0091 |
0.10% |
1.87% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.0628 |
0.10% |
2024/11/05 |
9.0747 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.0537 |
0.03% |
2024/11/04 |
9.0741 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
9.0512 |
0.03% |
2024/11/01 |
9.0750 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
9.0486 |
-0.02% |
2024/10/30 |
9.0750 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
9.0502 |
0.03% |
2024/10/29 |
9.0688 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
9.0471 |
-0.10% |
2024/10/28 |
9.0648 |
-0.00% |
| 2024/11/11 |
9.0559 |
0.08% |
2024/10/25 |
9.0652 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
9.0488 |
-0.01% |
2024/10/24 |
9.0643 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
9.0498 |
-0.24% |
2024/10/23 |
9.0682 |
-0.02% |
| 2024/11/06 |
9.0716 |
-0.03% |
2024/10/22 |
9.0700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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