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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1470 |
-0.0007 |
-0.01% |
0.50% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1470 |
-0.01% |
2025/05/14 |
9.1505 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
9.1477 |
-0.00% |
2025/05/13 |
9.1519 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
9.1478 |
0.02% |
2025/05/09 |
9.1454 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
9.1460 |
-0.01% |
2025/05/08 |
9.1459 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
9.1473 |
-0.01% |
2025/05/07 |
9.1417 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
9.1483 |
0.02% |
2025/05/06 |
9.1407 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
9.1465 |
-0.04% |
2025/05/05 |
9.1382 |
-0.24% |
| 2025/05/19 |
9.1504 |
0.03% |
2025/05/02 |
9.1599 |
0.07% |
| 2025/05/16 |
9.1479 |
-0.02% |
2025/04/30 |
9.1539 |
-0.10% |
| 2025/05/15 |
9.1495 |
-0.01% |
2025/04/29 |
9.1630 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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