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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1521 |
0.0034 |
0.04% |
0.56% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.1521 |
0.04% |
2025/06/26 |
9.1424 |
-0.03% |
| 2025/07/09 |
9.1487 |
0.02% |
2025/06/25 |
9.1449 |
-0.06% |
| 2025/07/08 |
9.1467 |
0.00% |
2025/06/24 |
9.1503 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
9.1467 |
0.01% |
2025/06/23 |
9.1488 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
9.1459 |
0.04% |
2025/06/20 |
9.1457 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
9.1424 |
-0.01% |
2025/06/19 |
9.1449 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
9.1430 |
-0.06% |
2025/06/18 |
9.1466 |
-0.00% |
| 2025/07/01 |
9.1489 |
-0.25% |
2025/06/17 |
9.1469 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
9.1717 |
0.33% |
2025/06/16 |
9.1450 |
-0.04% |
| 2025/06/27 |
9.1419 |
-0.01% |
2025/06/13 |
9.1484 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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