|
|
|
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4572 |
0.0011 |
0.01% |
1.98% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.4572 |
0.01% |
2025/05/14 |
10.4393 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
10.4561 |
-0.00% |
2025/05/13 |
10.4372 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
10.4563 |
0.05% |
2025/05/09 |
10.4300 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
10.4510 |
0.02% |
2025/05/08 |
10.4285 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
10.4489 |
0.00% |
2025/05/07 |
10.4234 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
10.4486 |
0.03% |
2025/05/06 |
10.4208 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
10.4459 |
-0.01% |
2025/05/05 |
10.4180 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
10.4465 |
0.02% |
2025/05/02 |
10.4149 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
10.4442 |
0.02% |
2025/04/30 |
10.4134 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
10.4417 |
0.02% |
2025/04/29 |
10.4203 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
