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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1590 |
0.0058 |
0.06% |
5.55% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.1590 |
0.06% |
2024/11/05 |
10.1642 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
10.1532 |
0.06% |
2024/11/04 |
10.1633 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
10.1476 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.1594 |
0.03% |
| 2024/11/14 |
10.1454 |
0.03% |
2024/10/30 |
10.1560 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
10.1421 |
0.03% |
2024/10/29 |
10.1496 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
10.1390 |
-0.10% |
2024/10/28 |
10.1458 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
10.1489 |
0.08% |
2024/10/25 |
10.1446 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.1411 |
-0.01% |
2024/10/24 |
10.1434 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
10.1424 |
-0.20% |
2024/10/23 |
10.1414 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
10.1632 |
-0.01% |
2024/10/22 |
10.1443 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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