宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5194 0.0016 0.02% 2.59% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.70% 8.79% 6.54%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.5194 0.02% 2025/06/26 10.5011 0.04%
2025/07/09 10.5178 0.02% 2025/06/25 10.4974 0.01%
2025/07/08 10.5158 -0.00% 2025/06/24 10.4961 0.04%
2025/07/07 10.5159 -0.01% 2025/06/23 10.4917 0.01%
2025/07/04 10.5169 0.01% 2025/06/20 10.4907 0.03%
2025/07/03 10.5160 0.07% 2025/06/19 10.4874 -0.02%
2025/07/02 10.5091 0.02% 2025/06/18 10.4896 0.02%
2025/07/01 10.5067 0.06% 2025/06/17 10.4880 0.00%
2025/06/30 10.5002 -0.02% 2025/06/16 10.4877 0.04%
2025/06/27 10.5028 0.02% 2025/06/13 10.4833 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元 0.02% 0.03% 0.45% 1.53% 2.53% 6.05% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)