宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3518 0.0012 0.01% 0.95% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.70% 8.79% 6.54%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.3518 0.01% 2025/02/26 10.3303 -0.10%
2025/03/12 10.3506 0.01% 2025/02/25 10.3410 -0.11%
2025/03/11 10.3497 -0.00% 2025/02/24 10.3522 -0.10%
2025/03/10 10.3501 0.03% 2025/02/21 10.3630 0.03%
2025/03/07 10.3465 0.02% 2025/02/20 10.3599 0.02%
2025/03/06 10.3445 -0.00% 2025/02/19 10.3578 0.02%
2025/03/05 10.3448 0.01% 2025/02/18 10.3562 0.01%
2025/03/04 10.3442 0.04% 2025/02/17 10.3548 0.03%
2025/03/03 10.3402 0.08% 2025/02/14 10.3522 0.06%
2025/02/27 10.3321 0.02% 2025/02/13 10.3462 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元 0.01% 0.07% 0.05% 1.47% 2.88% 5.24% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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