宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1006 -0.0011 -0.01% 0.82% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.44% 4.86% 3.44%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.1006 -0.01% 2025/02/26 10.0902 -0.10%
2025/03/12 10.1017 0.01% 2025/02/25 10.1005 -0.11%
2025/03/11 10.1011 -0.01% 2025/02/24 10.1114 -0.12%
2025/03/10 10.1022 0.03% 2025/02/21 10.1232 0.03%
2025/03/07 10.0990 0.01% 2025/02/20 10.1197 0.01%
2025/03/06 10.0979 -0.02% 2025/02/19 10.1187 0.01%
2025/03/05 10.0998 0.01% 2025/02/18 10.1177 0.02%
2025/03/04 10.0989 0.03% 2025/02/17 10.1160 0.03%
2025/03/03 10.0959 0.06% 2025/02/14 10.1129 0.06%
2025/02/27 10.0894 -0.01% 2025/02/13 10.1073 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 -0.01% 0.03% -0.07% 1.21% 1.79% 2.55% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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