宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1813 0.0007 0.01% 1.62% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.44% 4.86% 3.44%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.1813 0.01% 2025/06/26 10.1731 0.01%
2025/07/09 10.1806 0.01% 2025/06/25 10.1717 -0.01%
2025/07/08 10.1795 -0.01% 2025/06/24 10.1725 0.04%
2025/07/07 10.1804 -0.02% 2025/06/23 10.1689 -0.00%
2025/07/04 10.1828 0.00% 2025/06/20 10.1693 0.02%
2025/07/03 10.1827 0.05% 2025/06/19 10.1669 -0.04%
2025/07/02 10.1773 0.02% 2025/06/18 10.1710 0.00%
2025/07/01 10.1755 0.05% 2025/06/17 10.1710 -0.00%
2025/06/30 10.1708 -0.06% 2025/06/16 10.1712 0.02%
2025/06/27 10.1764 0.03% 2025/06/13 10.1691 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 0.01% -0.01% 0.19% 0.93% 1.53% 3.55% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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