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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1052 |
0.0046 |
0.05% |
0.87% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.1052 |
0.05% |
2025/02/27 |
10.0894 |
-0.01% |
| 2025/03/13 |
10.1006 |
-0.01% |
2025/02/26 |
10.0902 |
-0.10% |
| 2025/03/12 |
10.1017 |
0.01% |
2025/02/25 |
10.1005 |
-0.11% |
| 2025/03/11 |
10.1011 |
-0.01% |
2025/02/24 |
10.1114 |
-0.12% |
| 2025/03/10 |
10.1022 |
0.03% |
2025/02/21 |
10.1232 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
10.0990 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.1197 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
10.0979 |
-0.02% |
2025/02/19 |
10.1187 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
10.0998 |
0.01% |
2025/02/18 |
10.1177 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
10.0989 |
0.03% |
2025/02/17 |
10.1160 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
10.0959 |
0.06% |
2025/02/14 |
10.1129 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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