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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1600 |
0.0010 |
0.01% |
1.41% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.1600 |
0.01% |
2025/05/14 |
10.1564 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
10.1590 |
-0.01% |
2025/05/13 |
10.1542 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
10.1601 |
0.01% |
2025/05/09 |
10.1509 |
-0.03% |
| 2025/05/23 |
10.1586 |
0.00% |
2025/05/08 |
10.1537 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
10.1583 |
0.00% |
2025/05/07 |
10.1493 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
10.1582 |
0.02% |
2025/05/06 |
10.1439 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
10.1566 |
-0.00% |
2025/05/05 |
10.1404 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
10.1571 |
-0.00% |
2025/05/02 |
10.1372 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
10.1574 |
0.01% |
2025/04/30 |
10.1364 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
10.1567 |
0.00% |
2025/04/29 |
10.1438 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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