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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3223 |
0.0047 |
0.04% |
8.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.3223 |
0.04% |
2024/11/06 |
12.2953 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
12.3176 |
0.06% |
2024/11/05 |
12.2871 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
12.3105 |
0.03% |
2024/11/04 |
12.2880 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
12.3062 |
0.01% |
2024/11/01 |
12.2866 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
12.3052 |
0.13% |
2024/10/30 |
12.2776 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
12.2895 |
0.04% |
2024/10/29 |
12.2743 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
12.2846 |
-0.02% |
2024/10/28 |
12.2672 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
12.2875 |
0.16% |
2024/10/25 |
12.2652 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
12.2680 |
-0.01% |
2024/10/24 |
12.2644 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
12.2697 |
-0.21% |
2024/10/23 |
12.2574 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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