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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9158 |
0.0020 |
0.02% |
3.40% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.9158 |
0.02% |
2025/05/14 |
12.8856 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
12.9138 |
0.02% |
2025/05/13 |
12.8830 |
0.13% |
| 2025/05/26 |
12.9112 |
0.07% |
2025/05/09 |
12.8659 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
12.9016 |
0.03% |
2025/05/08 |
12.8619 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
12.8983 |
-0.02% |
2025/05/07 |
12.8529 |
0.03% |
| 2025/05/21 |
12.9013 |
0.04% |
2025/05/06 |
12.8491 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
12.8963 |
0.01% |
2025/05/05 |
12.8439 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
12.8955 |
0.05% |
2025/05/02 |
12.8353 |
0.07% |
| 2025/05/16 |
12.8891 |
0.03% |
2025/04/30 |
12.8266 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
12.8854 |
-0.00% |
2025/04/29 |
12.8353 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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