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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0186 |
0.0030 |
0.02% |
4.23% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.0186 |
0.02% |
2025/06/26 |
12.9821 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
13.0156 |
0.03% |
2025/06/25 |
12.9795 |
-0.02% |
| 2025/07/08 |
13.0112 |
0.02% |
2025/06/24 |
12.9821 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
13.0088 |
0.05% |
2025/06/23 |
12.9846 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
13.0020 |
0.06% |
2025/06/20 |
12.9768 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
12.9948 |
0.03% |
2025/06/19 |
12.9736 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
12.9913 |
0.01% |
2025/06/18 |
12.9745 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
12.9898 |
-0.06% |
2025/06/17 |
12.9676 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
12.9972 |
0.07% |
2025/06/16 |
12.9670 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
12.9882 |
0.05% |
2025/06/13 |
12.9630 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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