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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9736 |
-0.0009 |
-0.01% |
3.87% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
12.9736 |
-0.01% |
2025/06/05 |
12.9377 |
0.03% |
| 2025/06/18 |
12.9745 |
0.05% |
2025/06/04 |
12.9342 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
12.9676 |
0.00% |
2025/06/03 |
12.9306 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
12.9670 |
0.03% |
2025/06/02 |
12.9280 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
12.9630 |
0.05% |
2025/05/29 |
12.9219 |
0.05% |
| 2025/06/12 |
12.9560 |
0.00% |
2025/05/28 |
12.9158 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
12.9554 |
0.05% |
2025/05/27 |
12.9138 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
12.9488 |
0.02% |
2025/05/26 |
12.9112 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
12.9466 |
0.05% |
2025/05/23 |
12.9016 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
12.9404 |
0.02% |
2025/05/22 |
12.8983 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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