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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6748 |
0.0038 |
0.03% |
1.47% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.6748 |
0.03% |
2025/02/26 |
12.6278 |
-0.09% |
| 2025/03/12 |
12.6710 |
0.02% |
2025/02/25 |
12.6392 |
-0.10% |
| 2025/03/11 |
12.6682 |
-0.00% |
2025/02/24 |
12.6520 |
-0.21% |
| 2025/03/10 |
12.6684 |
0.05% |
2025/02/21 |
12.6782 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
12.6621 |
0.03% |
2025/02/20 |
12.6754 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
12.6585 |
0.02% |
2025/02/19 |
12.6694 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
12.6557 |
0.05% |
2025/02/18 |
12.6664 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
12.6498 |
0.05% |
2025/02/17 |
12.6640 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
12.6440 |
0.08% |
2025/02/14 |
12.6583 |
0.03% |
| 2025/02/27 |
12.6334 |
0.04% |
2025/02/13 |
12.6539 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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