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宏利富利退組合基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3338 |
0.0079 |
0.08% |
1.37% |
2024/05/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.75% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/10 |
10.3338 |
0.08% |
2024/04/24 |
10.3088 |
0.13% |
| 2024/05/09 |
10.3259 |
-0.05% |
2024/04/23 |
10.2951 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
10.3311 |
-0.09% |
2024/04/22 |
10.2861 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
10.3406 |
-0.05% |
2024/04/19 |
10.2910 |
-0.09% |
| 2024/05/06 |
10.3454 |
0.07% |
2024/04/18 |
10.2998 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
10.3386 |
0.25% |
2024/04/17 |
10.2754 |
0.40% |
| 2024/05/02 |
10.3127 |
0.10% |
2024/04/16 |
10.2348 |
-1.22% |
| 2024/04/30 |
10.3025 |
0.05% |
2024/04/15 |
10.3616 |
-0.80% |
| 2024/04/26 |
10.2976 |
-0.00% |
2024/04/12 |
10.4447 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
10.2980 |
-0.10% |
2024/04/11 |
10.4511 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息/美元 |
0.08% |
-0.05% |
-1.55% |
0.95% |
10.13% |
11.73% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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