宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0632 -0.0102 -0.10% 0.56% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.09% 4.58% 4.27%

宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.0632 -0.10% 2025/02/26 10.1490 0.26%
2025/03/12 10.0734 0.06% 2025/02/25 10.1227 0.23%
2025/03/11 10.0670 -0.51% 2025/02/24 10.0994 0.11%
2025/03/10 10.1186 0.18% 2025/02/21 10.0883 0.12%
2025/03/07 10.1001 0.20% 2025/02/20 10.0766 0.09%
2025/03/06 10.0804 -0.34% 2025/02/19 10.0679 -0.07%
2025/03/05 10.1150 -0.31% 2025/02/18 10.0746 -0.08%
2025/03/04 10.1461 -0.42% 2025/02/14 10.0824 0.09%
2025/03/03 10.1889 0.60% 2025/02/13 10.0729 0.44%
2025/02/27 10.1284 -0.20% 2025/02/12 10.0287 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.17% -0.10% -0.39% -1.80% 4.61% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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