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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8445 |
0.0295 |
0.30% |
-1.62% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8445 |
0.30% |
2025/06/25 |
9.8075 |
-0.41% |
| 2025/07/09 |
9.8150 |
0.31% |
2025/06/24 |
9.8476 |
0.26% |
| 2025/07/08 |
9.7849 |
-0.20% |
2025/06/23 |
9.8223 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
9.8046 |
-0.16% |
2025/06/20 |
9.7944 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
9.8202 |
-0.25% |
2025/06/18 |
9.7866 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
9.8451 |
-0.27% |
2025/06/17 |
9.7817 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
9.8716 |
-0.61% |
2025/06/16 |
9.7752 |
-0.27% |
| 2025/06/30 |
9.9319 |
1.21% |
2025/06/13 |
9.8015 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
9.8130 |
-0.06% |
2025/06/12 |
9.8372 |
0.03% |
| 2025/06/26 |
9.8187 |
0.11% |
2025/06/11 |
9.8340 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.30% |
0.25% |
0.16% |
0.31% |
-0.39% |
0.65% |
-1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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