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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7866 |
0.0049 |
0.05% |
-2.20% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.7866 |
0.05% |
2025/06/04 |
9.8478 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
9.7817 |
0.07% |
2025/06/03 |
9.8339 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.7752 |
-0.27% |
2025/06/02 |
9.8242 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
9.8015 |
-0.36% |
2025/05/29 |
9.8140 |
0.34% |
| 2025/06/12 |
9.8372 |
0.03% |
2025/05/28 |
9.7811 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
9.8340 |
0.05% |
2025/05/27 |
9.8185 |
0.43% |
| 2025/06/10 |
9.8289 |
0.20% |
2025/05/23 |
9.7763 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
9.8096 |
-0.00% |
2025/05/22 |
9.7671 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
9.8100 |
-0.30% |
2025/05/21 |
9.7806 |
-0.83% |
| 2025/06/05 |
9.8396 |
-0.08% |
2025/05/20 |
9.8626 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.05% |
-0.48% |
-0.77% |
-3.57% |
-1.79% |
1.00% |
-2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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