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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4124 |
0.0371 |
0.36% |
1.61% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.4124 |
0.36% |
2026/03/18 |
10.4112 |
-0.61% |
| 2026/03/31 |
10.3753 |
0.29% |
2026/03/17 |
10.4751 |
0.27% |
| 2026/03/30 |
10.3458 |
0.41% |
2026/03/16 |
10.4472 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
10.3034 |
-0.35% |
2026/03/13 |
10.4258 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
10.3399 |
-0.62% |
2026/03/12 |
10.4439 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
10.4049 |
0.30% |
2026/03/11 |
10.4681 |
-0.40% |
| 2026/03/24 |
10.3741 |
0.00% |
2026/03/10 |
10.5099 |
-0.16% |
| 2026/03/23 |
10.3739 |
0.46% |
2026/03/09 |
10.5271 |
0.30% |
| 2026/03/20 |
10.3268 |
-0.90% |
2026/03/06 |
10.4954 |
-0.31% |
| 2026/03/19 |
10.4206 |
0.09% |
2026/03/05 |
10.5278 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.36% |
0.07% |
-1.44% |
1.61% |
1.87% |
2.45% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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