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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0632 |
-0.0102 |
-0.10% |
0.56% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.0632 |
-0.10% |
2025/02/26 |
10.1490 |
0.26% |
| 2025/03/12 |
10.0734 |
0.06% |
2025/02/25 |
10.1227 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
10.0670 |
-0.51% |
2025/02/24 |
10.0994 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
10.1186 |
0.18% |
2025/02/21 |
10.0883 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
10.1001 |
0.20% |
2025/02/20 |
10.0766 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
10.0804 |
-0.34% |
2025/02/19 |
10.0679 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
10.1150 |
-0.31% |
2025/02/18 |
10.0746 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
10.1461 |
-0.42% |
2025/02/14 |
10.0824 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
10.1889 |
0.60% |
2025/02/13 |
10.0729 |
0.44% |
| 2025/02/27 |
10.1284 |
-0.20% |
2025/02/12 |
10.0287 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.10% |
-0.17% |
-0.10% |
-0.39% |
-1.80% |
4.61% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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