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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7811 |
-0.0374 |
-0.38% |
-2.26% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.7811 |
-0.38% |
2025/05/13 |
9.8217 |
0.18% |
| 2025/05/27 |
9.8185 |
0.43% |
2025/05/12 |
9.8041 |
-0.24% |
| 2025/05/23 |
9.7763 |
0.09% |
2025/05/09 |
9.8274 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
9.7671 |
-0.14% |
2025/05/08 |
9.8208 |
-0.41% |
| 2025/05/21 |
9.7806 |
-0.83% |
2025/05/07 |
9.8609 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
9.8626 |
-0.10% |
2025/05/06 |
9.8356 |
0.15% |
| 2025/05/19 |
9.8722 |
0.10% |
2025/05/05 |
9.8210 |
-1.11% |
| 2025/05/16 |
9.8623 |
0.18% |
2025/05/02 |
9.9309 |
-1.05% |
| 2025/05/15 |
9.8441 |
0.49% |
2025/04/30 |
10.0359 |
-0.42% |
| 2025/05/14 |
9.7961 |
-0.26% |
2025/04/29 |
10.0780 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.38% |
0.01% |
-2.90% |
-3.43% |
-4.89% |
2.07% |
-2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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