|
|
|
宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2559 |
-0.0023 |
-0.02% |
2.49% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.2559 |
-0.02% |
2025/11/19 |
10.1817 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
10.2582 |
0.04% |
2025/11/18 |
10.1906 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
10.2539 |
-0.11% |
2025/11/17 |
10.2115 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
10.2650 |
-0.47% |
2025/11/14 |
10.2214 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
10.3130 |
0.11% |
2025/11/13 |
10.2207 |
-0.45% |
| 2025/11/26 |
10.3013 |
0.31% |
2025/11/12 |
10.2669 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
10.2696 |
0.22% |
2025/11/11 |
10.2703 |
0.32% |
| 2025/11/24 |
10.2473 |
0.27% |
2025/11/10 |
10.2378 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
10.2195 |
0.40% |
2025/11/07 |
10.2185 |
0.15% |
| 2025/11/20 |
10.1788 |
-0.03% |
2025/11/06 |
10.2029 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.02% |
-0.44% |
0.64% |
1.59% |
4.14% |
-0.01% |
2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
