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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4704 |
0.0277 |
0.27% |
2.17% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.4704 |
0.27% |
2026/07/16 |
10.5264 |
0.15% |
| 2026/07/29 |
10.4427 |
-0.44% |
2026/07/15 |
10.5106 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
10.4885 |
0.06% |
2026/07/14 |
10.5064 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
10.4822 |
-0.21% |
2026/07/13 |
10.4955 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
10.5041 |
0.15% |
2026/07/09 |
10.5100 |
0.21% |
| 2026/07/23 |
10.4886 |
-0.31% |
2026/07/08 |
10.4877 |
-0.38% |
| 2026/07/22 |
10.5214 |
0.24% |
2026/07/07 |
10.5272 |
0.14% |
| 2026/07/21 |
10.4959 |
0.00% |
2026/07/06 |
10.5128 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
10.4955 |
-0.33% |
2026/07/02 |
10.4840 |
0.42% |
| 2026/07/17 |
10.5301 |
0.04% |
2026/07/01 |
10.4401 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.27% |
-0.17% |
0.26% |
-0.17% |
1.02% |
5.78% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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