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宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1790 |
-0.0081 |
-0.08% |
6.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.1790 |
-0.08% |
2024/11/06 |
10.1217 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
10.1871 |
0.04% |
2024/11/05 |
10.1311 |
0.51% |
| 2024/11/18 |
10.1827 |
0.26% |
2024/11/04 |
10.0796 |
0.36% |
| 2024/11/15 |
10.1561 |
-0.01% |
2024/11/01 |
10.0430 |
-0.62% |
| 2024/11/14 |
10.1572 |
0.04% |
2024/10/30 |
10.1056 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
10.1527 |
-0.25% |
2024/10/29 |
10.1281 |
-0.31% |
| 2024/11/12 |
10.1786 |
-0.46% |
2024/10/28 |
10.1596 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
10.2256 |
0.22% |
2024/10/25 |
10.1558 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
10.2027 |
0.26% |
2024/10/24 |
10.1930 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
10.1761 |
0.54% |
2024/10/23 |
10.1794 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
-0.08% |
0.26% |
-1.06% |
1.38% |
4.97% |
9.68% |
6.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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