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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3291 |
0.0250 |
0.24% |
2.51% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.3291 |
0.24% |
2026/01/28 |
10.1922 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
10.3041 |
0.41% |
2026/01/27 |
10.1940 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
10.2623 |
0.22% |
2026/01/26 |
10.1839 |
0.25% |
| 2026/02/06 |
10.2400 |
0.22% |
2026/01/23 |
10.1590 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
10.2172 |
0.09% |
2026/01/22 |
10.1595 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
10.2077 |
0.12% |
2026/01/21 |
10.1442 |
0.39% |
| 2026/02/03 |
10.1958 |
0.24% |
2026/01/20 |
10.1043 |
-0.48% |
| 2026/02/02 |
10.1713 |
-0.25% |
2026/01/16 |
10.1530 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
10.1970 |
-0.01% |
2026/01/15 |
10.1462 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
10.1978 |
0.05% |
2026/01/14 |
10.1325 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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