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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0903 |
-0.0006 |
-0.01% |
5.64% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.0903 |
-0.01% |
2025/11/19 |
10.0136 |
-0.12% |
| 2025/12/03 |
10.0909 |
0.20% |
2025/11/18 |
10.0256 |
-0.24% |
| 2025/12/02 |
10.0703 |
-0.14% |
2025/11/17 |
10.0499 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
10.0843 |
-0.48% |
2025/11/14 |
10.0631 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
10.1330 |
0.06% |
2025/11/13 |
10.0693 |
-0.46% |
| 2025/11/26 |
10.1265 |
0.42% |
2025/11/12 |
10.1160 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
10.0839 |
0.25% |
2025/11/11 |
10.1208 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
10.0588 |
0.24% |
2025/11/10 |
10.0937 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
10.0351 |
0.28% |
2025/11/07 |
10.0691 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
10.0071 |
-0.06% |
2025/11/06 |
10.0657 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.01% |
-0.36% |
0.32% |
1.26% |
3.56% |
2.78% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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