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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7324 |
-0.0173 |
-0.18% |
4.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7324 |
-0.18% |
2024/11/06 |
9.7238 |
-0.42% |
| 2024/11/19 |
9.7497 |
0.20% |
2024/11/05 |
9.7653 |
0.50% |
| 2024/11/18 |
9.7300 |
0.17% |
2024/11/04 |
9.7167 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
9.7139 |
0.12% |
2024/11/01 |
9.6782 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
9.7027 |
-0.09% |
2024/10/30 |
9.7268 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
9.7112 |
-0.30% |
2024/10/29 |
9.7374 |
-0.33% |
| 2024/11/12 |
9.7402 |
-0.74% |
2024/10/28 |
9.7698 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.8131 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.7685 |
-0.34% |
| 2024/11/08 |
9.8128 |
0.47% |
2024/10/24 |
9.8019 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
9.7671 |
0.45% |
2024/10/23 |
9.7857 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.18% |
0.22% |
-1.58% |
1.00% |
5.45% |
10.29% |
4.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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