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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6766 |
-0.0322 |
-0.33% |
1.30% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.6766 |
-0.33% |
2025/05/13 |
9.6497 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
9.7088 |
0.53% |
2025/05/12 |
9.6473 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
9.6577 |
0.16% |
2025/05/09 |
9.6686 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
9.6419 |
-0.02% |
2025/05/08 |
9.6609 |
-0.42% |
| 2025/05/21 |
9.6442 |
-0.82% |
2025/05/07 |
9.7015 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
9.7242 |
-0.05% |
2025/05/06 |
9.6770 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
9.7287 |
0.06% |
2025/05/05 |
9.6746 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
9.7226 |
0.23% |
2025/05/02 |
9.6811 |
-0.18% |
| 2025/05/15 |
9.7005 |
0.61% |
2025/04/30 |
9.6988 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
9.6415 |
-0.08% |
2025/04/29 |
9.7188 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.33% |
0.34% |
-0.17% |
-0.15% |
-1.57% |
5.93% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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