|
|
|
宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7381 |
0.0057 |
0.06% |
1.95% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.7381 |
0.06% |
2025/06/04 |
9.7432 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
9.7324 |
0.04% |
2025/06/03 |
9.7232 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.7284 |
-0.07% |
2025/06/02 |
9.7138 |
0.06% |
| 2025/06/13 |
9.7352 |
-0.37% |
2025/05/29 |
9.7081 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
9.7714 |
0.34% |
2025/05/28 |
9.6766 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
9.7384 |
0.09% |
2025/05/27 |
9.7088 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
9.7297 |
0.19% |
2025/05/23 |
9.6577 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
9.7111 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.6419 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.7108 |
-0.30% |
2025/05/21 |
9.6442 |
-0.82% |
| 2025/06/05 |
9.7405 |
-0.03% |
2025/05/20 |
9.7242 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
0.06% |
-0.00% |
0.16% |
0.39% |
2.03% |
5.73% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
