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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1987 |
-0.0088 |
-0.10% |
0.61% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.1987 |
-0.10% |
2025/02/26 |
9.2946 |
0.28% |
| 2025/03/12 |
9.2075 |
-0.02% |
2025/02/25 |
9.2686 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
9.2091 |
-0.47% |
2025/02/24 |
9.2551 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
9.2525 |
0.09% |
2025/02/21 |
9.2411 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
9.2439 |
0.22% |
2025/02/20 |
9.2242 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
9.2240 |
-0.39% |
2025/02/19 |
9.2201 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
9.2597 |
-0.19% |
2025/02/18 |
9.2237 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
9.2769 |
-0.42% |
2025/02/14 |
9.2293 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
9.3163 |
0.49% |
2025/02/13 |
9.2170 |
0.50% |
| 2025/02/27 |
9.2706 |
-0.26% |
2025/02/12 |
9.1716 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.10% |
-0.27% |
-0.20% |
-0.85% |
-3.35% |
1.79% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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