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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3447 |
-0.0147 |
-0.16% |
2.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3447 |
-0.16% |
2024/11/06 |
9.3607 |
-0.47% |
| 2024/11/19 |
9.3594 |
0.20% |
2024/11/05 |
9.4047 |
0.49% |
| 2024/11/18 |
9.3408 |
0.09% |
2024/11/04 |
9.3591 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
9.3324 |
0.12% |
2024/11/01 |
9.3218 |
-0.53% |
| 2024/11/14 |
9.3214 |
-0.15% |
2024/10/30 |
9.3718 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
9.3351 |
-0.31% |
2024/10/29 |
9.3826 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
9.3641 |
-0.81% |
2024/10/28 |
9.4164 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.4407 |
-0.05% |
2024/10/25 |
9.4153 |
-0.33% |
| 2024/11/08 |
9.4452 |
0.49% |
2024/10/24 |
9.4469 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
9.3993 |
0.41% |
2024/10/23 |
9.4339 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.16% |
0.10% |
-1.98% |
0.09% |
3.98% |
7.36% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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