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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5337 |
0.0005 |
0.01% |
1.03% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.5337 |
0.01% |
2026/01/15 |
9.4897 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
9.5332 |
0.03% |
2026/01/14 |
9.4769 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
9.5299 |
-0.02% |
2026/01/13 |
9.4587 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
9.5314 |
0.10% |
2026/01/12 |
9.4456 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
9.5222 |
0.23% |
2026/01/09 |
9.4494 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
9.5008 |
0.00% |
2026/01/08 |
9.4420 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
9.5005 |
0.15% |
2026/01/07 |
9.4387 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
9.4866 |
0.38% |
2026/01/06 |
9.4503 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
9.4510 |
-0.47% |
2026/01/05 |
9.4551 |
-0.04% |
| 2026/01/16 |
9.4952 |
0.06% |
2026/01/02 |
9.4586 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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