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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2487 |
0.0040 |
0.04% |
1.16% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.2487 |
0.04% |
2025/06/04 |
9.2637 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
9.2447 |
0.05% |
2025/06/03 |
9.2464 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
9.2403 |
-0.10% |
2025/06/02 |
9.2379 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
9.2498 |
-0.37% |
2025/05/29 |
9.2344 |
0.30% |
| 2025/06/12 |
9.2842 |
0.32% |
2025/05/28 |
9.2072 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
9.2549 |
0.09% |
2025/05/27 |
9.2391 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
9.2468 |
0.18% |
2025/05/23 |
9.1937 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
9.2299 |
-0.02% |
2025/05/22 |
9.1796 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
9.2322 |
-0.30% |
2025/05/21 |
9.1824 |
-0.83% |
| 2025/06/05 |
9.2599 |
-0.04% |
2025/05/20 |
9.2597 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
0.04% |
-0.07% |
-0.12% |
-0.24% |
0.98% |
3.39% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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