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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4425 |
0.0177 |
0.19% |
0.06% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.4425 |
0.19% |
2026/07/16 |
9.5215 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
9.4248 |
-0.42% |
2026/07/15 |
9.5168 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
9.4649 |
-0.02% |
2026/07/14 |
9.5139 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
9.4667 |
-0.18% |
2026/07/13 |
9.5054 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
9.4836 |
0.01% |
2026/07/09 |
9.5169 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
9.4827 |
-0.16% |
2026/07/08 |
9.5199 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
9.4979 |
0.18% |
2026/07/07 |
9.5401 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
9.4808 |
-0.12% |
2026/07/06 |
9.5442 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
9.4921 |
-0.27% |
2026/07/02 |
9.5375 |
0.35% |
| 2026/07/17 |
9.5175 |
-0.04% |
2026/07/01 |
9.5041 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
0.19% |
-0.42% |
-0.74% |
-1.73% |
-0.96% |
1.14% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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