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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5018 |
0.0393 |
0.42% |
0.69% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.5018 |
0.42% |
2026/03/18 |
9.5212 |
-0.53% |
| 2026/03/31 |
9.4625 |
0.31% |
2026/03/17 |
9.5718 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
9.4337 |
0.26% |
2026/03/16 |
9.5398 |
0.16% |
| 2026/03/27 |
9.4093 |
-0.29% |
2026/03/13 |
9.5246 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
9.4366 |
-0.59% |
2026/03/12 |
9.5525 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
9.4927 |
0.37% |
2026/03/11 |
9.5814 |
-0.33% |
| 2026/03/24 |
9.4581 |
0.11% |
2026/03/10 |
9.6130 |
-0.02% |
| 2026/03/23 |
9.4480 |
0.25% |
2026/03/09 |
9.6146 |
-0.04% |
| 2026/03/20 |
9.4242 |
-0.92% |
2026/03/06 |
9.6182 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
9.5120 |
-0.10% |
2026/03/05 |
9.6496 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
0.42% |
0.10% |
-2.48% |
0.69% |
-0.65% |
2.63% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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