宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1987 -0.0088 -0.10% 0.61% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.00% 3.73% 0.07%

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.1987 -0.10% 2025/02/26 9.2946 0.28%
2025/03/12 9.2075 -0.02% 2025/02/25 9.2686 0.15%
2025/03/11 9.2091 -0.47% 2025/02/24 9.2551 0.15%
2025/03/10 9.2525 0.09% 2025/02/21 9.2411 0.18%
2025/03/07 9.2439 0.22% 2025/02/20 9.2242 0.04%
2025/03/06 9.2240 -0.39% 2025/02/19 9.2201 -0.04%
2025/03/05 9.2597 -0.19% 2025/02/18 9.2237 -0.06%
2025/03/04 9.2769 -0.42% 2025/02/14 9.2293 0.13%
2025/03/03 9.3163 0.49% 2025/02/13 9.2170 0.50%
2025/02/27 9.2706 -0.26% 2025/02/12 9.1716 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 -0.10% -0.27% -0.20% -0.85% -3.35% 1.79% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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