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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3332 |
0.0170 |
0.18% |
2.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.3332 |
0.18% |
2025/06/25 |
9.2824 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
9.3162 |
0.24% |
2025/06/24 |
9.3031 |
0.46% |
| 2025/07/08 |
9.2943 |
-0.22% |
2025/06/23 |
9.2607 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
9.3151 |
-0.44% |
2025/06/20 |
9.2556 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
9.3561 |
-0.03% |
2025/06/18 |
9.2487 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
9.3591 |
-0.08% |
2025/06/17 |
9.2447 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
9.3662 |
0.28% |
2025/06/16 |
9.2403 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
9.3403 |
0.27% |
2025/06/13 |
9.2498 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
9.3150 |
-0.01% |
2025/06/12 |
9.2842 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
9.3159 |
0.36% |
2025/06/11 |
9.2549 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
0.18% |
-0.24% |
0.93% |
4.10% |
3.54% |
3.96% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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