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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4642 |
-0.0018 |
-0.02% |
3.52% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.4642 |
-0.02% |
2025/11/19 |
9.4014 |
-0.13% |
| 2025/12/03 |
9.4660 |
0.19% |
2025/11/18 |
9.4139 |
-0.24% |
| 2025/12/02 |
9.4480 |
-0.14% |
2025/11/17 |
9.4364 |
-0.15% |
| 2025/12/01 |
9.4615 |
-0.51% |
2025/11/14 |
9.4510 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
9.5100 |
0.07% |
2025/11/13 |
9.4574 |
-0.47% |
| 2025/11/26 |
9.5034 |
0.41% |
2025/11/12 |
9.5021 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
9.4645 |
0.24% |
2025/11/11 |
9.5074 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
9.4423 |
0.21% |
2025/11/10 |
9.4823 |
0.22% |
| 2025/11/21 |
9.4226 |
0.29% |
2025/11/07 |
9.4612 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
9.3954 |
-0.06% |
2025/11/06 |
9.4591 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.02% |
-0.41% |
0.11% |
0.60% |
2.16% |
0.29% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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