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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2217 |
0.0414 |
0.45% |
1.15% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.2217 |
0.45% |
2025/02/27 |
9.2490 |
-0.23% |
| 2025/03/13 |
9.1803 |
-0.08% |
2025/02/26 |
9.2705 |
0.27% |
| 2025/03/12 |
9.1876 |
-0.01% |
2025/02/25 |
9.2452 |
0.12% |
| 2025/03/11 |
9.1886 |
-0.51% |
2025/02/24 |
9.2342 |
0.14% |
| 2025/03/10 |
9.2357 |
0.11% |
2025/02/21 |
9.2211 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
9.2253 |
0.20% |
2025/02/20 |
9.2045 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
9.2065 |
-0.34% |
2025/02/19 |
9.1980 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
9.2377 |
-0.14% |
2025/02/18 |
9.2015 |
-0.05% |
| 2025/03/04 |
9.2506 |
-0.41% |
2025/02/14 |
9.2064 |
0.18% |
| 2025/03/03 |
9.2888 |
0.43% |
2025/02/13 |
9.1900 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.45% |
-0.04% |
0.17% |
-0.12% |
-1.92% |
4.64% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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