|
|
|
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8799 |
0.0286 |
0.29% |
3.03% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.8799 |
0.29% |
2026/03/18 |
9.8840 |
-0.56% |
| 2026/03/31 |
9.8513 |
0.32% |
2026/03/17 |
9.9397 |
0.32% |
| 2026/03/30 |
9.8196 |
0.31% |
2026/03/16 |
9.9084 |
0.19% |
| 2026/03/27 |
9.7888 |
-0.23% |
2026/03/13 |
9.8900 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
9.8111 |
-0.52% |
2026/03/12 |
9.9133 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
9.8622 |
0.38% |
2026/03/11 |
9.9392 |
-0.37% |
| 2026/03/24 |
9.8247 |
0.04% |
2026/03/10 |
9.9761 |
-0.08% |
| 2026/03/23 |
9.8208 |
0.30% |
2026/03/09 |
9.9845 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
9.7911 |
-0.92% |
2026/03/06 |
9.9807 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
9.8816 |
-0.02% |
2026/03/05 |
10.0104 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.29% |
0.18% |
-2.45% |
3.03% |
2.16% |
6.91% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
