宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.2217 0.0414 0.45% 1.15% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.40% 4.58% 2.03%

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.2217 0.45% 2025/02/27 9.2490 -0.23%
2025/03/13 9.1803 -0.08% 2025/02/26 9.2705 0.27%
2025/03/12 9.1876 -0.01% 2025/02/25 9.2452 0.12%
2025/03/11 9.1886 -0.51% 2025/02/24 9.2342 0.14%
2025/03/10 9.2357 0.11% 2025/02/21 9.2211 0.18%
2025/03/07 9.2253 0.20% 2025/02/20 9.2045 0.07%
2025/03/06 9.2065 -0.34% 2025/02/19 9.1980 -0.04%
2025/03/05 9.2377 -0.14% 2025/02/18 9.2015 -0.05%
2025/03/04 9.2506 -0.41% 2025/02/14 9.2064 0.18%
2025/03/03 9.2888 0.43% 2025/02/13 9.1900 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 0.45% -0.04% 0.17% -0.12% -1.92% 4.64% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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