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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3922 |
0.0175 |
0.19% |
3.02% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.3922 |
0.19% |
2025/06/25 |
9.3406 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
9.3747 |
0.24% |
2025/06/24 |
9.3622 |
0.42% |
| 2025/07/08 |
9.3520 |
-0.26% |
2025/06/23 |
9.3231 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
9.3768 |
-0.36% |
2025/06/20 |
9.3123 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
9.4107 |
-0.04% |
2025/06/18 |
9.3034 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
9.4143 |
-0.05% |
2025/06/17 |
9.2968 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
9.4190 |
0.23% |
2025/06/16 |
9.2933 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
9.3976 |
0.31% |
2025/06/13 |
9.3020 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
9.3685 |
-0.06% |
2025/06/12 |
9.3354 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
9.3740 |
0.36% |
2025/06/11 |
9.3050 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.19% |
-0.20% |
1.03% |
5.16% |
4.57% |
5.94% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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