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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3034 |
0.0066 |
0.07% |
2.05% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.3034 |
0.07% |
2025/06/04 |
9.3121 |
0.20% |
| 2025/06/17 |
9.2968 |
0.04% |
2025/06/03 |
9.2933 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
9.2933 |
-0.09% |
2025/06/02 |
9.2834 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
9.3020 |
-0.36% |
2025/05/29 |
9.2792 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
9.3354 |
0.33% |
2025/05/28 |
9.2490 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
9.3050 |
0.09% |
2025/05/27 |
9.2804 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
9.2968 |
0.19% |
2025/05/23 |
9.2315 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
9.2788 |
-0.01% |
2025/05/22 |
9.2188 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
9.2797 |
-0.30% |
2025/05/21 |
9.2194 |
-0.84% |
| 2025/06/05 |
9.3078 |
-0.05% |
2025/05/20 |
9.2974 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.07% |
-0.02% |
0.09% |
0.41% |
2.07% |
5.67% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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