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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.7832 |
0.0127 |
0.14% |
-1.71% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
8.7832 |
0.14% |
2024/04/22 |
8.6251 |
0.35% |
2024/05/06 |
8.7705 |
0.32% |
2024/04/19 |
8.5953 |
0.23% |
2024/05/03 |
8.7429 |
0.62% |
2024/04/18 |
8.5753 |
-0.03% |
2024/05/02 |
8.6886 |
0.81% |
2024/04/17 |
8.5779 |
0.45% |
2024/04/30 |
8.6184 |
-0.57% |
2024/04/16 |
8.5395 |
-0.57% |
2024/04/29 |
8.6674 |
0.45% |
2024/04/15 |
8.5885 |
-0.90% |
2024/04/26 |
8.6284 |
0.11% |
2024/04/12 |
8.6661 |
0.01% |
2024/04/25 |
8.6189 |
-0.29% |
2024/04/11 |
8.6649 |
-0.48% |
2024/04/24 |
8.6438 |
-0.14% |
2024/04/10 |
8.7064 |
-1.05% |
2024/04/23 |
8.6558 |
0.36% |
2024/04/09 |
8.7987 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.14% |
1.91% |
-0.04% |
-0.06% |
5.43% |
0.63% |
-1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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