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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8543 |
0.0208 |
0.21% |
2.77% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.8543 |
0.21% |
2026/01/14 |
9.6428 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
9.8335 |
0.46% |
2026/01/13 |
9.6256 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
9.7880 |
0.13% |
2026/01/12 |
9.6137 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
9.7749 |
0.73% |
2026/01/09 |
9.6088 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
9.7037 |
0.10% |
2026/01/08 |
9.5997 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
9.6942 |
0.28% |
2026/01/07 |
9.5984 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
9.6669 |
0.43% |
2026/01/06 |
9.6096 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
9.6255 |
-0.42% |
2026/01/05 |
9.6142 |
0.03% |
| 2026/01/16 |
9.6658 |
0.08% |
2026/01/02 |
9.6116 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
9.6584 |
0.16% |
2025/12/31 |
9.5891 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.21% |
1.65% |
2.60% |
2.10% |
4.62% |
7.65% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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