宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.2490 -0.0314 -0.34% 1.45% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.40% 4.58% 2.03%

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2490 -0.34% 2025/05/13 9.2256 0.00%
2025/05/27 9.2804 0.53% 2025/05/12 9.2253 -0.22%
2025/05/23 9.2315 0.14% 2025/05/09 9.2455 0.09%
2025/05/22 9.2188 -0.01% 2025/05/08 9.2372 -0.38%
2025/05/21 9.2194 -0.84% 2025/05/07 9.2728 0.24%
2025/05/20 9.2974 -0.01% 2025/05/06 9.2505 0.04%
2025/05/19 9.2983 0.04% 2025/05/05 9.2464 -0.09%
2025/05/16 9.2946 0.22% 2025/05/02 9.2543 -0.18%
2025/05/15 9.2744 0.65% 2025/04/30 9.2713 -0.21%
2025/05/14 9.2147 -0.12% 2025/04/29 9.2906 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 -0.34% 0.32% -0.17% 0.00% -1.43% 5.85% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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