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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8900 |
-0.0233 |
-0.24% |
3.14% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.8900 |
-0.24% |
2026/02/26 |
10.1283 |
0.29% |
| 2026/03/12 |
9.9133 |
-0.26% |
2026/02/25 |
10.0994 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
9.9392 |
-0.37% |
2026/02/24 |
10.0910 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
9.9761 |
-0.08% |
2026/02/23 |
10.0970 |
0.59% |
| 2026/03/09 |
9.9845 |
0.04% |
2026/02/11 |
10.0380 |
0.49% |
| 2026/03/06 |
9.9807 |
-0.30% |
2026/02/10 |
9.9887 |
0.73% |
| 2026/03/05 |
10.0104 |
-0.40% |
2026/02/09 |
9.9160 |
0.48% |
| 2026/03/04 |
10.0511 |
0.38% |
2026/02/06 |
9.8686 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
10.0134 |
-0.85% |
2026/02/05 |
9.8461 |
-0.16% |
| 2026/03/02 |
10.0991 |
-0.29% |
2026/02/04 |
9.8621 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.24% |
-0.91% |
-1.47% |
3.39% |
2.95% |
7.73% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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