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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2941 |
-0.2143 |
-1.71% |
2.21% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.2941 |
-1.71% |
2026/03/18 |
12.2156 |
-1.13% |
| 2026/03/31 |
12.5084 |
0.26% |
2026/03/17 |
12.3547 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
12.4754 |
0.03% |
2026/03/16 |
12.3267 |
0.15% |
| 2026/03/27 |
12.4715 |
0.82% |
2026/03/13 |
12.3081 |
0.13% |
| 2026/03/26 |
12.3697 |
0.24% |
2026/03/12 |
12.2916 |
0.05% |
| 2026/03/25 |
12.3398 |
-0.27% |
2026/03/11 |
12.2854 |
-0.26% |
| 2026/03/24 |
12.3737 |
-1.08% |
2026/03/10 |
12.3172 |
-0.77% |
| 2026/03/23 |
12.5083 |
1.86% |
2026/03/09 |
12.4131 |
0.18% |
| 2026/03/20 |
12.2802 |
-0.88% |
2026/03/06 |
12.3914 |
-0.05% |
| 2026/03/19 |
12.3897 |
1.43% |
2026/03/05 |
12.3978 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-1.71% |
-0.37% |
-0.84% |
2.21% |
1.62% |
7.74% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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