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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2777 |
-0.0147 |
-0.13% |
4.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2777 |
-0.13% |
2024/11/06 |
11.1934 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
11.2924 |
0.17% |
2024/11/05 |
11.2034 |
0.40% |
| 2024/11/18 |
11.2728 |
0.07% |
2024/11/04 |
11.1584 |
0.27% |
| 2024/11/15 |
11.2645 |
-0.10% |
2024/11/01 |
11.1286 |
-0.38% |
| 2024/11/14 |
11.2763 |
0.38% |
2024/10/30 |
11.1711 |
-0.30% |
| 2024/11/13 |
11.2331 |
-0.37% |
2024/10/29 |
11.2050 |
-0.23% |
| 2024/11/12 |
11.2747 |
-0.33% |
2024/10/28 |
11.2304 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
11.3124 |
0.39% |
2024/10/25 |
11.2286 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
11.2684 |
0.49% |
2024/10/24 |
11.2729 |
0.29% |
| 2024/11/07 |
11.2129 |
0.17% |
2024/10/23 |
11.2398 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.13% |
0.40% |
-0.63% |
2.09% |
5.16% |
10.90% |
4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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