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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5309 |
-0.0049 |
-0.04% |
3.61% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.5309 |
-0.04% |
2025/06/04 |
11.5407 |
0.20% |
| 2025/06/17 |
11.5358 |
0.03% |
2025/06/03 |
11.5172 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
11.5329 |
0.04% |
2025/06/02 |
11.5048 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
11.5281 |
-0.44% |
2025/05/29 |
11.4941 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
11.5791 |
0.34% |
2025/05/28 |
11.4564 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
11.5399 |
0.07% |
2025/05/27 |
11.4927 |
0.59% |
| 2025/06/10 |
11.5323 |
0.19% |
2025/05/23 |
11.4258 |
0.18% |
| 2025/06/09 |
11.5103 |
0.05% |
2025/05/22 |
11.4053 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
11.5043 |
-0.30% |
2025/05/21 |
11.4136 |
-0.81% |
| 2025/06/05 |
11.5394 |
-0.01% |
2025/05/20 |
11.5063 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.04% |
-0.08% |
0.27% |
1.07% |
3.85% |
9.32% |
3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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