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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3081 |
0.0165 |
0.13% |
2.32% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.3081 |
0.13% |
2026/02/26 |
12.3978 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
12.2916 |
0.05% |
2026/02/25 |
12.3907 |
-0.14% |
| 2026/03/11 |
12.2854 |
-0.26% |
2026/02/24 |
12.4080 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
12.3172 |
-0.77% |
2026/02/23 |
12.4006 |
1.11% |
| 2026/03/09 |
12.4131 |
0.18% |
2026/02/11 |
12.2650 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
12.3914 |
-0.05% |
2026/02/10 |
12.2468 |
0.24% |
| 2026/03/05 |
12.3978 |
-0.20% |
2026/02/09 |
12.2174 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
12.4228 |
0.16% |
2026/02/06 |
12.2067 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
12.4025 |
-0.01% |
2026/02/05 |
12.1779 |
0.29% |
| 2026/03/02 |
12.4035 |
0.05% |
2026/02/04 |
12.1430 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
0.13% |
-0.67% |
0.35% |
2.50% |
2.49% |
9.53% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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