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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0597 |
-0.0082 |
-0.07% |
8.36% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.0597 |
-0.07% |
2025/11/19 |
11.9730 |
-0.12% |
| 2025/12/03 |
12.0679 |
0.18% |
2025/11/18 |
11.9869 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
12.0461 |
-0.11% |
2025/11/17 |
12.0070 |
-0.14% |
| 2025/12/01 |
12.0590 |
-0.50% |
2025/11/14 |
12.0244 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
12.1202 |
0.10% |
2025/11/13 |
12.0194 |
-0.55% |
| 2025/11/26 |
12.1086 |
0.36% |
2025/11/12 |
12.0855 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
12.0654 |
0.20% |
2025/11/11 |
12.0914 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
12.0409 |
0.23% |
2025/11/10 |
12.0607 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
12.0128 |
0.37% |
2025/11/07 |
12.0380 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
11.9685 |
-0.04% |
2025/11/06 |
12.0368 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.07% |
-0.40% |
0.24% |
1.56% |
4.50% |
5.70% |
8.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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