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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4564 |
-0.0363 |
-0.32% |
2.94% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.4564 |
-0.32% |
2025/05/13 |
11.4075 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
11.4927 |
0.59% |
2025/05/12 |
11.4031 |
-0.23% |
| 2025/05/23 |
11.4258 |
0.18% |
2025/05/09 |
11.4291 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
11.4053 |
-0.07% |
2025/05/08 |
11.4176 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
11.4136 |
-0.81% |
2025/05/07 |
11.4625 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
11.5063 |
-0.03% |
2025/05/06 |
11.4330 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
11.5099 |
0.09% |
2025/05/05 |
11.4280 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
11.4997 |
0.25% |
2025/05/02 |
11.4306 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
11.4708 |
0.62% |
2025/04/30 |
11.4380 |
-0.22% |
| 2025/05/14 |
11.4002 |
-0.06% |
2025/04/29 |
11.4633 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.32% |
0.37% |
0.26% |
1.04% |
0.35% |
9.53% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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