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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1447 |
-0.1125 |
-0.92% |
0.96% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.1447 |
-0.92% |
2026/07/16 |
12.0733 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
12.2572 |
-0.66% |
2026/07/15 |
12.0864 |
-0.60% |
| 2026/07/28 |
12.3392 |
0.61% |
2026/07/14 |
12.1591 |
0.90% |
| 2026/07/27 |
12.2643 |
-1.26% |
2026/07/13 |
12.0501 |
-0.40% |
| 2026/07/24 |
12.4208 |
2.92% |
2026/07/09 |
12.0991 |
-0.04% |
| 2026/07/23 |
12.0689 |
-0.46% |
2026/07/08 |
12.1043 |
0.79% |
| 2026/07/22 |
12.1252 |
0.33% |
2026/07/07 |
12.0096 |
0.05% |
| 2026/07/21 |
12.0851 |
-0.39% |
2026/07/06 |
12.0032 |
-0.79% |
| 2026/07/20 |
12.1328 |
-0.34% |
2026/07/02 |
12.0992 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
12.1747 |
0.84% |
2026/07/01 |
12.0841 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.92% |
0.63% |
0.68% |
-2.34% |
0.20% |
3.71% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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