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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2369 |
-0.0046 |
-0.04% |
0.97% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.2369 |
-0.04% |
2025/02/26 |
11.3605 |
0.30% |
| 2025/03/12 |
11.2415 |
-0.25% |
2025/02/25 |
11.3268 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
11.2696 |
-0.48% |
2025/02/24 |
11.3085 |
0.18% |
| 2025/03/10 |
11.3234 |
0.21% |
2025/02/21 |
11.2886 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
11.3000 |
0.10% |
2025/02/20 |
11.2725 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
11.2884 |
-0.37% |
2025/02/19 |
11.2635 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
11.3301 |
-0.24% |
2025/02/18 |
11.2665 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
11.3574 |
-0.44% |
2025/02/14 |
11.2699 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
11.4073 |
0.61% |
2025/02/13 |
11.2606 |
0.58% |
| 2025/02/27 |
11.3380 |
-0.20% |
2025/02/12 |
11.1954 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.04% |
-0.46% |
-0.21% |
-0.07% |
-0.61% |
4.85% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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