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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1882 |
0.0101 |
0.08% |
1.33% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
12.1882 |
0.08% |
2026/05/28 |
12.0961 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.1781 |
0.68% |
2026/05/27 |
12.0902 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
12.0958 |
-0.27% |
2026/05/26 |
12.0852 |
-0.68% |
| 2026/06/08 |
12.1288 |
1.25% |
2026/05/22 |
12.1680 |
-0.34% |
| 2026/06/05 |
11.9794 |
-0.12% |
2026/05/21 |
12.2093 |
-0.08% |
| 2026/06/04 |
11.9939 |
0.05% |
2026/05/20 |
12.2187 |
0.09% |
| 2026/06/03 |
11.9875 |
0.46% |
2026/05/19 |
12.2080 |
-0.42% |
| 2026/06/02 |
11.9328 |
-0.08% |
2026/05/18 |
12.2598 |
0.77% |
| 2026/06/01 |
11.9418 |
-0.23% |
2026/05/15 |
12.1663 |
0.11% |
| 2026/05/29 |
11.9693 |
-1.05% |
2026/05/14 |
12.1535 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
0.08% |
1.62% |
0.09% |
-0.79% |
1.27% |
5.62% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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