宏利實質多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7230 0.0310 0.40% -9.40% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.17% -0.10% -1.97%
含息 - - - - - - - -7.98% 4.36% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.8902 0.37%
02/07 0.0335 8.8572 0.38%
03/07 0.0324 8.6927 0.37%
04/13 0.0327 8.8127 0.37%
05/08 0.0331 8.7555 0.38%
06/07 0.0321 8.6374 0.37%
07/10 0.0327 8.6306 0.38%
08/07 0.0329 8.6693 0.38%
09/08 0.0324 8.5642 0.38%
10/06 0.0315 8.2172 0.38%
11/07 0.0307 8.3940 0.37%
12/07 0.032 8.6426 0.37%
總計 0.3887 8.6426 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6514 0.38%
02/16 0.0326 8.6136 0.38%
03/07 0.0322 8.6640 0.37%
04/09 0.058 8.6376 0.67%
05/08 0.0566 8.6258 0.66%
06/07 0.0572 8.6190 0.66%
07/08 0.0567 8.5871 0.66%
08/07 0.0585 8.7375 0.67%
09/09 0.0583 8.8016 0.66%
10/09 0.0588 8.8374 0.67%
11/07 0.0578 8.6906 0.67%
12/06 0.0587 8.7747 0.67%
總計 0.618 8.7747 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0568 8.4964 0.67%
02/07 0.0567 8.5340 0.66%
03/07 0.0569 8.4918 0.67%
04/09 0.0568 8.2156 0.69%
05/08 0.0556 7.9725 0.70%
06/06 0.0522 7.8754 0.66%
總計 0.335 7.8754 4.25%

宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7230 0.40% 2025/06/25 7.7569 -0.55%
2025/07/09 7.6920 0.41% 2025/06/24 7.8000 0.03%
2025/07/08 7.6603 -0.83% 2025/06/23 7.7979 0.53%
2025/07/07 7.7248 0.10% 2025/06/20 7.7567 0.06%
2025/07/03 7.7170 -0.47% 2025/06/18 7.7519 0.07%
2025/07/02 7.7531 -0.45% 2025/06/17 7.7468 0.08%
2025/07/01 7.7879 -1.37% 2025/06/16 7.7406 -0.42%
2025/06/30 7.8963 1.99% 2025/06/13 7.7731 -0.35%
2025/06/27 7.7419 -0.05% 2025/06/12 7.8005 -0.25%
2025/06/26 7.7455 -0.15% 2025/06/11 7.8201 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣 0.40% 0.08% -1.23% -5.36% -7.79% -9.78% -9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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