宏利實質多重資產基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9031 -0.0262 -0.33% -2.05% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40%
含息 - - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0311 8.4617 0.37%
02/07 0.0323 8.5634 0.38%
03/07 0.0311 8.3161 0.37%
04/13 0.0314 8.4575 0.37%
05/08 0.0317 8.3882 0.38%
06/07 0.0308 8.2741 0.37%
07/10 0.0311 8.1931 0.38%
08/07 0.0312 8.1887 0.38%
09/08 0.0305 8.0635 0.38%
10/06 0.0295 7.7194 0.38%
11/07 0.0288 7.9145 0.36%
12/07 0.0306 8.2551 0.37%
總計 0.3701 8.2551 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2722 0.38%
03/07 0.0309 8.3041 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1952 0.66%
07/08 0.0538 8.1441 0.66%
08/07 0.0551 8.2537 0.67%
09/09 0.0561 8.4677 0.66%
10/09 0.057 8.4511 0.67%
11/07 0.0555 8.3240 0.67%
12/06 0.0559 8.3606 0.67%
總計 0.5902 8.3606 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0487 0.67%
02/07 0.0537 8.0771 0.66%
03/07 0.0538 8.0384 0.67%
04/09 0.0534 7.7573 0.69%
05/08 0.053 7.9765 0.66%
總計 0.2677 7.9765 3.36%

宏利實質多重資產基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9031 -0.33% 2025/05/13 7.8810 0.02%
2025/05/27 7.9293 0.53% 2025/05/12 7.8791 -0.22%
2025/05/23 7.8876 0.17% 2025/05/09 7.8965 0.08%
2025/05/22 7.8746 -0.02% 2025/05/08 7.8902 -1.08%
2025/05/21 7.8765 -0.82% 2025/05/07 7.9765 0.25%
2025/05/20 7.9419 -0.05% 2025/05/06 7.9564 0.02%
2025/05/19 7.9456 0.06% 2025/05/05 7.9545 -0.07%
2025/05/16 7.9406 0.23% 2025/05/02 7.9598 -0.18%
2025/05/15 7.9226 0.61% 2025/04/30 7.9744 -0.21%
2025/05/14 7.8744 -0.08% 2025/04/29 7.9908 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/美元 -0.33% 0.34% -0.83% -2.15% -5.46% -2.25% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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