宏利實質多重資產基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9547 -0.0007 -0.01% 0.78% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40% -2.17%
含息 - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2722 0.38%
03/07 0.0309 8.3041 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1952 0.66%
07/08 0.0538 8.1441 0.66%
08/07 0.0551 8.2537 0.67%
09/09 0.0561 8.4677 0.66%
10/09 0.057 8.4511 0.67%
11/07 0.0555 8.3240 0.67%
12/06 0.0559 8.3606 0.67%
總計 0.5902 8.3606 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0487 0.67%
02/07 0.0537 8.0771 0.66%
03/07 0.0538 8.0384 0.67%
04/09 0.0534 7.7573 0.69%
05/08 0.053 7.9765 0.66%
06/06 0.0526 7.9552 0.66%
07/08 0.0529 7.9658 0.66%
08/07 0.053 8.0003 0.66%
09/08 0.0466 8.0140 0.58%
10/08 0.0468 8.0833 0.58%
11/07 0.0402 7.9650 0.50%
12/05 0.0397 7.9442 0.50%
總計 0.5995 7.9442 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.8999 0.42%
總計 0.0329 7.8999 0.42%

宏利實質多重資產基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.9547 -0.01% 2026/01/15 7.9151 0.14%
2026/01/29 7.9554 0.06% 2026/01/14 7.9044 0.21%
2026/01/28 7.9510 -0.02% 2026/01/13 7.8879 0.15%
2026/01/27 7.9524 0.10% 2026/01/12 7.8764 -0.02%
2026/01/26 7.9445 0.24% 2026/01/09 7.8782 0.11%
2026/01/23 7.9251 -0.00% 2026/01/08 7.8699 -0.38%
2026/01/22 7.9254 0.15% 2026/01/07 7.8999 -0.13%
2026/01/21 7.9136 0.40% 2026/01/06 7.9104 -0.03%
2026/01/20 7.8824 -0.48% 2026/01/05 7.9129 0.01%
2026/01/16 7.9204 0.07% 2026/01/02 7.9122 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/美元 -0.01% 0.37% 0.59% -0.53% 0.19% -1.17% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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