宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4376 0.0150 0.20% -2.34% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.59% -1.77% -6.21%
含息 - - - - - - - -12.80% 3.11% -0.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.4400 0.41%
02/07 0.0356 8.5078 0.42%
03/07 0.0343 8.2552 0.42%
04/13 0.0346 8.3711 0.41%
05/08 0.0347 8.2817 0.42%
06/07 0.0337 8.1506 0.41%
07/10 0.0339 8.0328 0.42%
08/07 0.0339 8.0105 0.42%
09/08 0.0329 7.8253 0.42%
10/06 0.0317 7.4724 0.42%
11/07 0.031 7.6639 0.40%
12/07 0.0329 7.9686 0.41%
總計 0.4037 7.9686 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0353 0.42%
02/16 0.0335 7.9473 0.42%
03/07 0.0329 7.9599 0.41%
04/09 0.0329 7.8475 0.42%
05/08 0.0449 7.8345 0.57%
06/07 0.0455 7.8515 0.58%
07/08 0.0451 7.7892 0.58%
08/07 0.0461 7.9070 0.58%
09/09 0.0469 8.0897 0.58%
10/09 0.0475 8.0535 0.59%
11/07 0.0462 7.9073 0.58%
12/06 0.0464 7.9293 0.59%
總計 0.5017 7.9293 6.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0444 7.5984 0.58%
02/07 0.0444 7.6168 0.58%
03/07 0.0445 7.5897 0.59%
04/09 0.0441 7.3011 0.60%
05/08 0.0437 7.5081 0.58%
06/06 0.0433 7.4716 0.58%
總計 0.2644 7.4716 3.54%

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.4376 0.20% 2025/06/25 7.4431 -0.24%
2025/07/09 7.4226 0.22% 2025/06/24 7.4613 0.44%
2025/07/08 7.4064 -0.81% 2025/06/23 7.4284 0.06%
2025/07/07 7.4666 -0.43% 2025/06/20 7.4237 0.08%
2025/07/03 7.4986 -0.04% 2025/06/18 7.4177 0.04%
2025/07/02 7.5013 -0.05% 2025/06/17 7.4146 0.03%
2025/07/01 7.5054 0.25% 2025/06/16 7.4122 -0.09%
2025/06/30 7.4868 0.29% 2025/06/13 7.4191 -0.38%
2025/06/27 7.4654 -0.04% 2025/06/12 7.4471 0.32%
2025/06/26 7.4684 0.34% 2025/06/11 7.4231 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 0.20% -0.81% 0.27% 2.12% -0.38% -4.01% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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