宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5876 0.0012 0.02% 0.78% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.16% 0.24% -5.86% -2.27%
含息 - - - - - - -14.13% 4.68% 1.10% 5.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 8.1076 0.38%
02/16 0.0304 8.0357 0.38%
03/07 0.0299 8.0579 0.37%
04/09 0.0536 7.9618 0.67%
05/08 0.0518 7.9161 0.65%
06/07 0.0525 7.9271 0.66%
07/08 0.052 7.8703 0.66%
08/07 0.0532 7.9627 0.67%
09/09 0.0541 8.1711 0.66%
10/09 0.0549 8.1451 0.67%
11/07 0.0534 8.0118 0.67%
12/06 0.0537 8.0317 0.67%
總計 0.5702 8.0317 7.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0514 7.6898 0.67%
02/07 0.0513 7.7151 0.66%
03/07 0.0514 7.6798 0.67%
04/09 0.051 7.3667 0.69%
05/08 0.0508 7.6290 0.67%
06/06 0.0503 7.6078 0.66%
07/08 0.0506 7.6130 0.66%
08/07 0.0506 7.6422 0.66%
09/08 0.0445 7.6516 0.58%
10/08 0.0446 7.7090 0.58%
11/07 0.0384 7.5890 0.51%
12/05 0.0378 7.5751 0.50%
總計 0.5727 7.5751 7.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0314 7.5361 0.42%
總計 0.0314 7.5361 0.42%

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.5876 0.02% 2026/01/15 7.5510 0.14%
2026/01/29 7.5864 0.06% 2026/01/14 7.5408 0.21%
2026/01/28 7.5822 -0.04% 2026/01/13 7.5252 0.15%
2026/01/27 7.5853 0.09% 2026/01/12 7.5142 -0.01%
2026/01/26 7.5782 0.24% 2026/01/09 7.5153 0.11%
2026/01/23 7.5600 -0.01% 2026/01/08 7.5074 -0.38%
2026/01/22 7.5605 0.14% 2026/01/07 7.5361 -0.13%
2026/01/21 7.5500 0.40% 2026/01/06 7.5459 -0.03%
2026/01/20 7.5200 -0.47% 2026/01/05 7.5484 0.01%
2026/01/16 7.5558 0.06% 2026/01/02 7.5474 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 0.02% 0.37% 0.58% -0.50% 0.03% -1.36% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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