宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6074 -0.0062 -0.08% -1.25% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.16% 0.24% -5.86%
含息 - - - - - - - -14.13% 4.68% 1.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0306 8.3452 0.37%
02/07 0.0317 8.4083 0.38%
03/07 0.0305 8.1819 0.37%
04/13 0.0309 8.3229 0.37%
05/08 0.0311 8.2365 0.38%
06/07 0.0302 8.1224 0.37%
07/10 0.0305 8.0357 0.38%
08/07 0.0306 8.0158 0.38%
09/08 0.0298 7.8863 0.38%
10/06 0.0288 7.5390 0.38%
11/07 0.0281 7.7168 0.36%
12/07 0.0298 8.0384 0.37%
總計 0.3626 8.0384 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 8.1076 0.38%
02/16 0.0304 8.0357 0.38%
03/07 0.0299 8.0579 0.37%
04/09 0.0536 7.9618 0.67%
05/08 0.0518 7.9161 0.65%
06/07 0.0525 7.9271 0.66%
07/08 0.052 7.8703 0.66%
08/07 0.0532 7.9627 0.67%
09/09 0.0541 8.1711 0.66%
10/09 0.0549 8.1451 0.67%
11/07 0.0534 8.0118 0.67%
12/06 0.0537 8.0317 0.67%
總計 0.5702 8.0317 7.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0514 7.6898 0.67%
02/07 0.0513 7.7151 0.66%
總計 0.1027 7.7151 1.33%

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.6074 -0.08% 2025/02/26 7.7339 0.28%
2025/03/12 7.6136 -0.02% 2025/02/25 7.7123 0.13%
2025/03/11 7.6149 -0.49% 2025/02/24 7.7023 0.15%
2025/03/10 7.6525 0.10% 2025/02/21 7.6907 0.18%
2025/03/07 7.6445 -0.46% 2025/02/20 7.6771 0.06%
2025/03/06 7.6798 -0.36% 2025/02/19 7.6725 -0.04%
2025/03/05 7.7075 -0.16% 2025/02/18 7.6757 -0.07%
2025/03/04 7.7200 -0.41% 2025/02/14 7.6811 0.14%
2025/03/03 7.7519 0.46% 2025/02/13 7.6702 0.53%
2025/02/27 7.7164 -0.23% 2025/02/12 7.6296 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 -0.08% -0.94% -0.82% -2.92% -7.10% -5.38% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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