宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5393 -0.0272 -0.36% 0.14% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.16% 0.24% -5.86% -2.27%
含息 - - - - - - -14.13% 4.68% 1.10% 5.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 8.1076 0.38%
02/16 0.0304 8.0357 0.38%
03/07 0.0299 8.0579 0.37%
04/09 0.0536 7.9618 0.67%
05/08 0.0518 7.9161 0.65%
06/07 0.0525 7.9271 0.66%
07/08 0.052 7.8703 0.66%
08/07 0.0532 7.9627 0.67%
09/09 0.0541 8.1711 0.66%
10/09 0.0549 8.1451 0.67%
11/07 0.0534 8.0118 0.67%
12/06 0.0537 8.0317 0.67%
總計 0.5702 8.0317 7.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0514 7.6898 0.67%
02/07 0.0513 7.7151 0.66%
03/07 0.0514 7.6798 0.67%
04/09 0.051 7.3667 0.69%
05/08 0.0508 7.6290 0.67%
06/06 0.0503 7.6078 0.66%
07/08 0.0506 7.6130 0.66%
08/07 0.0506 7.6422 0.66%
09/08 0.0445 7.6516 0.58%
10/08 0.0446 7.7090 0.58%
11/07 0.0384 7.5890 0.51%
12/05 0.0378 7.5751 0.50%
總計 0.5727 7.5751 7.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0314 7.5361 0.42%
02/06 0.0315 7.6046 0.41%
總計 0.0629 7.6046 0.83%

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.5393 -0.36% 2026/02/26 7.7288 0.11%
2026/03/12 7.5665 -0.30% 2026/02/25 7.7205 -0.07%
2026/03/11 7.5893 -0.30% 2026/02/24 7.7260 0.08%
2026/03/10 7.6123 0.04% 2026/02/23 7.7199 0.87%
2026/03/09 7.6090 0.04% 2026/02/11 7.6533 0.22%
2026/03/06 7.6063 -0.72% 2026/02/10 7.6363 0.40%
2026/03/05 7.6614 -0.40% 2026/02/09 7.6057 0.20%
2026/03/04 7.6925 0.23% 2026/02/06 7.5906 -0.18%
2026/03/03 7.6747 -0.52% 2026/02/05 7.6046 0.11%
2026/03/02 7.7147 -0.18% 2026/02/04 7.5964 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 -0.36% -0.88% -1.49% 0.32% -1.53% -0.90% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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