宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1384 -0.0104 -0.10% 0.59% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.53% 4.52% 4.53%

宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.1384 -0.10% 2025/02/26 10.2224 0.26%
2025/03/12 10.1488 0.06% 2025/02/25 10.1960 0.26%
2025/03/11 10.1426 -0.51% 2025/02/24 10.1698 0.11%
2025/03/10 10.1948 0.19% 2025/02/21 10.1590 0.10%
2025/03/07 10.1758 0.19% 2025/02/20 10.1486 0.10%
2025/03/06 10.1563 -0.33% 2025/02/19 10.1383 -0.07%
2025/03/05 10.1897 -0.33% 2025/02/18 10.1453 -0.08%
2025/03/04 10.2239 -0.42% 2025/02/14 10.1535 0.08%
2025/03/03 10.2671 0.63% 2025/02/13 10.1450 0.42%
2025/02/27 10.2027 -0.19% 2025/02/12 10.1022 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 -0.10% -0.18% -0.07% -0.36% -1.88% 4.70% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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