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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7082 |
-0.0401 |
-0.41% |
-3.68% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.7082 |
-0.41% |
2025/05/13 |
9.7728 |
0.25% |
| 2025/05/27 |
9.7483 |
0.41% |
2025/05/12 |
9.7489 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
9.7087 |
0.08% |
2025/05/09 |
9.7707 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
9.7013 |
-0.16% |
2025/05/08 |
9.7634 |
-0.40% |
| 2025/05/21 |
9.7172 |
-0.86% |
2025/05/07 |
9.8028 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
9.8016 |
-0.11% |
2025/05/06 |
9.7769 |
0.22% |
| 2025/05/19 |
9.8121 |
0.12% |
2025/05/05 |
9.7554 |
-1.54% |
| 2025/05/16 |
9.8002 |
0.18% |
2025/05/02 |
9.9080 |
-1.52% |
| 2025/05/15 |
9.7828 |
0.46% |
2025/04/30 |
10.0610 |
-0.51% |
| 2025/05/14 |
9.7380 |
-0.36% |
2025/04/29 |
10.1125 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 |
-0.41% |
-0.09% |
-4.07% |
-4.85% |
-6.27% |
0.46% |
-3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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