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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2522 |
-0.0097 |
-0.09% |
6.32% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.2522 |
-0.09% |
2024/11/06 |
10.2006 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
10.2619 |
0.06% |
2024/11/05 |
10.2144 |
0.51% |
| 2024/11/18 |
10.2553 |
0.25% |
2024/11/04 |
10.1626 |
0.36% |
| 2024/11/15 |
10.2298 |
0.01% |
2024/11/01 |
10.1259 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
10.2292 |
0.02% |
2024/10/30 |
10.1878 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
10.2268 |
-0.26% |
2024/10/29 |
10.2090 |
-0.31% |
| 2024/11/12 |
10.2534 |
-0.49% |
2024/10/28 |
10.2408 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
10.3038 |
0.20% |
2024/10/25 |
10.2375 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
10.2831 |
0.28% |
2024/10/24 |
10.2747 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
10.2539 |
0.52% |
2024/10/23 |
10.2614 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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