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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1817 |
0.0433 |
0.43% |
1.02% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.1817 |
0.43% |
2025/02/27 |
10.2027 |
-0.19% |
| 2025/03/13 |
10.1384 |
-0.10% |
2025/02/26 |
10.2224 |
0.26% |
| 2025/03/12 |
10.1488 |
0.06% |
2025/02/25 |
10.1960 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
10.1426 |
-0.51% |
2025/02/24 |
10.1698 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
10.1948 |
0.19% |
2025/02/21 |
10.1590 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
10.1758 |
0.19% |
2025/02/20 |
10.1486 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
10.1563 |
-0.33% |
2025/02/19 |
10.1383 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
10.1897 |
-0.33% |
2025/02/18 |
10.1453 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
10.2239 |
-0.42% |
2025/02/14 |
10.1535 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
10.2671 |
0.63% |
2025/02/13 |
10.1450 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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