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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7542 |
0.0185 |
0.19% |
1.16% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.7542 |
0.19% |
2024/04/22 |
9.6377 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
9.7357 |
0.24% |
2024/04/19 |
9.5815 |
0.51% |
| 2024/05/03 |
9.7123 |
0.37% |
2024/04/18 |
9.5333 |
-0.23% |
| 2024/05/02 |
9.6761 |
0.74% |
2024/04/17 |
9.5556 |
0.42% |
| 2024/04/30 |
9.6049 |
-0.58% |
2024/04/16 |
9.5161 |
-0.33% |
| 2024/04/29 |
9.6606 |
0.42% |
2024/04/15 |
9.5474 |
-0.74% |
| 2024/04/26 |
9.6199 |
0.07% |
2024/04/12 |
9.6186 |
0.18% |
| 2024/04/25 |
9.6134 |
-0.24% |
2024/04/11 |
9.6011 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
9.6365 |
-0.29% |
2024/04/10 |
9.6131 |
-1.18% |
| 2024/04/23 |
9.6643 |
0.28% |
2024/04/09 |
9.7274 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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