|
|
|
宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7020 |
0.0057 |
0.06% |
-3.74% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.7020 |
0.06% |
2025/06/04 |
9.7780 |
0.11% |
| 2025/06/17 |
9.6963 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.7676 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
9.6888 |
-0.33% |
2025/06/02 |
9.7568 |
0.15% |
| 2025/06/13 |
9.7212 |
-0.36% |
2025/05/29 |
9.7422 |
0.35% |
| 2025/06/12 |
9.7559 |
-0.09% |
2025/05/28 |
9.7082 |
-0.41% |
| 2025/06/11 |
9.7650 |
0.03% |
2025/05/27 |
9.7483 |
0.41% |
| 2025/06/10 |
9.7620 |
0.21% |
2025/05/23 |
9.7087 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
9.7419 |
0.01% |
2025/05/22 |
9.7013 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
9.7407 |
-0.29% |
2025/05/21 |
9.7172 |
-0.86% |
| 2025/06/05 |
9.7693 |
-0.09% |
2025/05/20 |
9.8016 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 |
0.06% |
-0.65% |
-1.00% |
-5.10% |
-3.34% |
-0.74% |
-3.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
