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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5629 |
0.0405 |
0.38% |
3.53% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
1.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.5629 |
0.38% |
2026/07/16 |
10.5877 |
0.22% |
| 2026/07/29 |
10.5224 |
-0.46% |
2026/07/15 |
10.5647 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
10.5709 |
0.20% |
2026/07/14 |
10.5573 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
10.5503 |
-0.31% |
2026/07/13 |
10.5461 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
10.5826 |
0.27% |
2026/07/09 |
10.5602 |
0.39% |
| 2026/07/23 |
10.5540 |
-0.46% |
2026/07/08 |
10.5188 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
10.6023 |
0.27% |
2026/07/07 |
10.5736 |
0.29% |
| 2026/07/21 |
10.5733 |
0.15% |
2026/07/06 |
10.5430 |
0.42% |
| 2026/07/20 |
10.5579 |
-0.37% |
2026/07/02 |
10.4986 |
0.47% |
| 2026/07/17 |
10.5969 |
0.09% |
2026/07/01 |
10.4495 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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