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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7464 |
0.0333 |
0.34% |
-3.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7464 |
0.34% |
2025/06/25 |
9.7156 |
-0.47% |
| 2025/07/09 |
9.7131 |
0.36% |
2025/06/24 |
9.7613 |
0.15% |
| 2025/07/08 |
9.6783 |
-0.17% |
2025/06/23 |
9.7465 |
0.40% |
| 2025/07/07 |
9.6951 |
-0.04% |
2025/06/20 |
9.7079 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
9.6987 |
-0.35% |
2025/06/18 |
9.7020 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
9.7329 |
-0.35% |
2025/06/17 |
9.6963 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
9.7675 |
-0.96% |
2025/06/16 |
9.6888 |
-0.33% |
| 2025/06/30 |
9.8623 |
1.57% |
2025/06/13 |
9.7212 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
9.7094 |
-0.06% |
2025/06/12 |
9.7559 |
-0.09% |
| 2025/06/26 |
9.7153 |
-0.00% |
2025/06/11 |
9.7650 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息/台幣 |
0.34% |
0.49% |
-0.16% |
-1.30% |
-2.09% |
-1.18% |
-3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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