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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3186 |
0.0217 |
0.21% |
1.13% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
1.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
10.3186 |
0.21% |
2026/01/15 |
10.2933 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
10.2969 |
0.06% |
2026/01/14 |
10.2862 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
10.2903 |
-0.27% |
2026/01/13 |
10.2681 |
0.20% |
| 2026/01/27 |
10.3183 |
0.04% |
2026/01/12 |
10.2471 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
10.3142 |
0.12% |
2026/01/09 |
10.2436 |
0.14% |
| 2026/01/23 |
10.3020 |
-0.05% |
2026/01/08 |
10.2293 |
0.09% |
| 2026/01/22 |
10.3076 |
0.16% |
2026/01/07 |
10.2197 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
10.2916 |
0.39% |
2026/01/06 |
10.2318 |
-0.08% |
| 2026/01/20 |
10.2515 |
-0.43% |
2026/01/05 |
10.2403 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
10.2959 |
0.03% |
2026/01/02 |
10.2229 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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