宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6219 -0.0071 -0.07% 0.73% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.89% 6.57% 2.67%

宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.6219 -0.07% 2025/02/26 9.7135 0.28%
2025/03/12 9.6290 -0.01% 2025/02/25 9.6865 0.15%
2025/03/11 9.6304 -0.47% 2025/02/24 9.6723 0.16%
2025/03/10 9.6757 0.10% 2025/02/21 9.6567 0.18%
2025/03/07 9.6662 0.22% 2025/02/20 9.6397 0.05%
2025/03/06 9.6449 -0.37% 2025/02/19 9.6348 -0.04%
2025/03/05 9.6810 -0.19% 2025/02/18 9.6385 -0.07%
2025/03/04 9.6997 -0.41% 2025/02/14 9.6453 0.13%
2025/03/03 9.7401 0.51% 2025/02/13 9.6323 0.53%
2025/02/27 9.6909 -0.23% 2025/02/12 9.5819 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 -0.07% -0.24% -0.11% -0.49% -2.31% 4.10% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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