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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6765 |
-0.0322 |
-0.33% |
1.31% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.6765 |
-0.33% |
2025/05/13 |
9.6496 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
9.7087 |
0.53% |
2025/05/12 |
9.6472 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
9.6576 |
0.16% |
2025/05/09 |
9.6685 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
9.6418 |
-0.02% |
2025/05/08 |
9.6608 |
-0.42% |
| 2025/05/21 |
9.6441 |
-0.82% |
2025/05/07 |
9.7014 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
9.7241 |
-0.05% |
2025/05/06 |
9.6769 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
9.7286 |
0.06% |
2025/05/05 |
9.6745 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
9.7225 |
0.23% |
2025/05/02 |
9.6810 |
-0.18% |
| 2025/05/15 |
9.7004 |
0.61% |
2025/04/30 |
9.6987 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
9.6414 |
-0.08% |
2025/04/29 |
9.7187 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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