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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1965 |
0.0397 |
0.39% |
1.20% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.1965 |
0.39% |
2026/03/18 |
10.2067 |
-0.54% |
| 2026/03/31 |
10.1568 |
0.32% |
2026/03/17 |
10.2624 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
10.1249 |
0.28% |
2026/03/16 |
10.2275 |
0.18% |
| 2026/03/27 |
10.0967 |
-0.27% |
2026/03/13 |
10.2093 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
10.1245 |
-0.56% |
2026/03/12 |
10.2371 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
10.1815 |
0.36% |
2026/03/11 |
10.2671 |
-0.34% |
| 2026/03/24 |
10.1451 |
0.10% |
2026/03/10 |
10.3019 |
-0.03% |
| 2026/03/23 |
10.1351 |
0.29% |
2026/03/09 |
10.3054 |
-0.02% |
| 2026/03/20 |
10.1058 |
-0.92% |
2026/03/06 |
10.3073 |
-0.31% |
| 2026/03/19 |
10.1998 |
-0.07% |
2026/03/05 |
10.3389 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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