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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2093 |
-0.0278 |
-0.27% |
1.33% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.2093 |
-0.27% |
2026/02/26 |
10.4340 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
10.2371 |
-0.29% |
2026/02/25 |
10.4208 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
10.2671 |
-0.34% |
2026/02/24 |
10.4259 |
0.08% |
| 2026/03/10 |
10.3019 |
-0.03% |
2026/02/23 |
10.4176 |
0.86% |
| 2026/03/09 |
10.3054 |
-0.02% |
2026/02/11 |
10.3290 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
10.3073 |
-0.31% |
2026/02/10 |
10.3040 |
0.41% |
| 2026/03/05 |
10.3389 |
-0.40% |
2026/02/09 |
10.2622 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
10.3806 |
0.20% |
2026/02/06 |
10.2399 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
10.3603 |
-0.50% |
2026/02/05 |
10.2170 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
10.4123 |
-0.21% |
2026/02/04 |
10.2076 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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