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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2054 |
0.0148 |
0.15% |
1.29% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.2054 |
0.15% |
2026/07/16 |
10.2858 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
10.1906 |
-0.41% |
2026/07/15 |
10.2804 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
10.2325 |
-0.01% |
2026/07/14 |
10.2780 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
10.2337 |
-0.17% |
2026/07/13 |
10.2677 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
10.2509 |
0.02% |
2026/07/09 |
10.2787 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
10.2486 |
-0.16% |
2026/07/08 |
10.2796 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
10.2652 |
0.19% |
2026/07/07 |
10.3015 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
10.2458 |
-0.11% |
2026/07/06 |
10.3054 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
10.2575 |
-0.25% |
2026/07/02 |
10.2949 |
0.37% |
| 2026/07/17 |
10.2837 |
-0.02% |
2026/07/01 |
10.2565 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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