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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8398 |
0.0198 |
0.20% |
3.02% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8398 |
0.20% |
2025/06/25 |
9.7788 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
9.8200 |
0.23% |
2025/06/24 |
9.8010 |
0.47% |
| 2025/07/08 |
9.7971 |
-0.22% |
2025/06/23 |
9.7550 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
9.8185 |
-0.40% |
2025/06/20 |
9.7475 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
9.8583 |
-0.02% |
2025/06/18 |
9.7380 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
9.8599 |
-0.05% |
2025/06/17 |
9.7323 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
9.8650 |
0.29% |
2025/06/16 |
9.7283 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
9.8364 |
0.28% |
2025/06/13 |
9.7351 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
9.8090 |
-0.07% |
2025/06/12 |
9.7713 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
9.8158 |
0.38% |
2025/06/11 |
9.7383 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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