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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6636 |
0.0417 |
0.43% |
1.17% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.6636 |
0.43% |
2025/02/27 |
9.6909 |
-0.23% |
| 2025/03/13 |
9.6219 |
-0.07% |
2025/02/26 |
9.7135 |
0.28% |
| 2025/03/12 |
9.6290 |
-0.01% |
2025/02/25 |
9.6865 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
9.6304 |
-0.47% |
2025/02/24 |
9.6723 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
9.6757 |
0.10% |
2025/02/21 |
9.6567 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
9.6662 |
0.22% |
2025/02/20 |
9.6397 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
9.6449 |
-0.37% |
2025/02/19 |
9.6348 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
9.6810 |
-0.19% |
2025/02/18 |
9.6385 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
9.6997 |
-0.41% |
2025/02/14 |
9.6453 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
9.7401 |
0.51% |
2025/02/13 |
9.6323 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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