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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0853 |
0.0201 |
0.20% |
5.59% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.0853 |
0.20% |
2025/12/10 |
10.0525 |
0.20% |
| 2025/12/23 |
10.0652 |
0.11% |
2025/12/09 |
10.0325 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
10.0544 |
0.06% |
2025/12/08 |
10.0466 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
10.0487 |
-0.12% |
2025/12/05 |
10.0707 |
-0.19% |
| 2025/12/18 |
10.0604 |
0.18% |
2025/12/04 |
10.0902 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
10.0424 |
-0.12% |
2025/12/03 |
10.0908 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
10.0546 |
-0.10% |
2025/12/02 |
10.0702 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
10.0645 |
0.12% |
2025/12/01 |
10.0842 |
-0.48% |
| 2025/12/12 |
10.0520 |
-0.20% |
2025/11/28 |
10.1329 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
10.0724 |
0.20% |
2025/11/26 |
10.1264 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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