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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1977 |
0.0056 |
0.05% |
1.21% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.1977 |
0.05% |
2026/01/14 |
10.1324 |
0.21% |
| 2026/01/28 |
10.1921 |
-0.02% |
2026/01/13 |
10.1112 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
10.1939 |
0.10% |
2026/01/12 |
10.0965 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
10.1838 |
0.25% |
2026/01/09 |
10.0988 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
10.1589 |
-0.00% |
2026/01/08 |
10.0881 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
10.1594 |
0.15% |
2026/01/07 |
10.0844 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
10.1441 |
0.39% |
2026/01/06 |
10.0979 |
-0.03% |
| 2026/01/20 |
10.1042 |
-0.48% |
2026/01/05 |
10.1011 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
10.1529 |
0.07% |
2026/01/02 |
10.1002 |
0.24% |
| 2026/01/15 |
10.1461 |
0.14% |
2025/12/31 |
10.0757 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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