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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7322 |
-0.0173 |
-0.18% |
4.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7322 |
-0.18% |
2024/11/06 |
9.7237 |
-0.42% |
| 2024/11/19 |
9.7495 |
0.20% |
2024/11/05 |
9.7652 |
0.50% |
| 2024/11/18 |
9.7298 |
0.16% |
2024/11/04 |
9.7166 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
9.7138 |
0.12% |
2024/11/01 |
9.6780 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
9.7026 |
-0.09% |
2024/10/30 |
9.7267 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
9.7111 |
-0.30% |
2024/10/29 |
9.7372 |
-0.33% |
| 2024/11/12 |
9.7401 |
-0.74% |
2024/10/28 |
9.7696 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.8129 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.7684 |
-0.34% |
| 2024/11/08 |
9.8127 |
0.47% |
2024/10/24 |
9.8018 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
9.7670 |
0.45% |
2024/10/23 |
9.7855 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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