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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3730 |
-0.0020 |
-0.02% |
3.28% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.3730 |
-0.02% |
2025/11/19 |
9.3101 |
-0.14% |
| 2025/12/03 |
9.3750 |
0.19% |
2025/11/18 |
9.3227 |
-0.24% |
| 2025/12/02 |
9.3569 |
-0.13% |
2025/11/17 |
9.3447 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
9.3694 |
-0.50% |
2025/11/14 |
9.3596 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
9.4168 |
0.06% |
2025/11/13 |
9.3659 |
-0.47% |
| 2025/11/26 |
9.4109 |
0.41% |
2025/11/12 |
9.4105 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
9.3721 |
0.24% |
2025/11/11 |
9.4159 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
9.3495 |
0.20% |
2025/11/10 |
9.3907 |
0.22% |
| 2025/11/21 |
9.3307 |
0.29% |
2025/11/07 |
9.3699 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
9.3033 |
-0.07% |
2025/11/06 |
9.3676 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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