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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4416 |
-0.0300 |
-0.32% |
1.02% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
2.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.4416 |
-0.32% |
2026/02/26 |
9.6638 |
0.15% |
| 2026/03/12 |
9.4716 |
-0.29% |
2026/02/25 |
9.6492 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
9.4996 |
-0.34% |
2026/02/24 |
9.6538 |
0.09% |
| 2026/03/10 |
9.5318 |
0.03% |
2026/02/23 |
9.6451 |
0.82% |
| 2026/03/09 |
9.5286 |
-0.04% |
2026/02/11 |
9.5666 |
0.23% |
| 2026/03/06 |
9.5327 |
-0.34% |
2026/02/10 |
9.5448 |
0.42% |
| 2026/03/05 |
9.5654 |
-0.40% |
2026/02/09 |
9.5050 |
0.23% |
| 2026/03/04 |
9.6041 |
0.21% |
2026/02/06 |
9.4834 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
9.5842 |
-0.54% |
2026/02/05 |
9.4618 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
9.6363 |
-0.28% |
2026/02/04 |
9.4545 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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