|
|
|
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4223 |
0.0407 |
0.43% |
0.81% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
2.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.4223 |
0.43% |
2026/03/18 |
9.4397 |
-0.52% |
| 2026/03/31 |
9.3816 |
0.31% |
2026/03/17 |
9.4887 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
9.3528 |
0.26% |
2026/03/16 |
9.4569 |
0.16% |
| 2026/03/27 |
9.3289 |
-0.29% |
2026/03/13 |
9.4416 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
9.3564 |
-0.58% |
2026/03/12 |
9.4716 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
9.4112 |
0.37% |
2026/03/11 |
9.4996 |
-0.34% |
| 2026/03/24 |
9.3769 |
0.13% |
2026/03/10 |
9.5318 |
0.03% |
| 2026/03/23 |
9.3650 |
0.24% |
2026/03/09 |
9.5286 |
-0.04% |
| 2026/03/20 |
9.3424 |
-0.92% |
2026/03/06 |
9.5327 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
9.4289 |
-0.11% |
2026/03/05 |
9.5654 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
