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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2630 |
0.0176 |
0.19% |
2.07% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.2630 |
0.19% |
2025/06/25 |
9.2161 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
9.2454 |
0.23% |
2025/06/24 |
9.2370 |
0.44% |
| 2025/07/08 |
9.2241 |
-0.22% |
2025/06/23 |
9.1961 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
9.2447 |
-0.44% |
2025/06/20 |
9.1902 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
9.2853 |
-0.03% |
2025/06/18 |
9.1844 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
9.2883 |
-0.07% |
2025/06/17 |
9.1804 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
9.2946 |
0.27% |
2025/06/16 |
9.1771 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
9.2694 |
0.25% |
2025/06/13 |
9.1840 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
9.2461 |
-0.01% |
2025/06/12 |
9.2180 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
9.2472 |
0.34% |
2025/06/11 |
9.1890 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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