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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1450 |
-0.0305 |
-0.33% |
0.77% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1450 |
-0.33% |
2025/05/13 |
9.1310 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
9.1755 |
0.46% |
2025/05/12 |
9.1283 |
-0.17% |
| 2025/05/23 |
9.1331 |
0.15% |
2025/05/09 |
9.1437 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
9.1193 |
-0.02% |
2025/05/08 |
9.1387 |
-0.45% |
| 2025/05/21 |
9.1207 |
-0.80% |
2025/05/07 |
9.1799 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
9.1940 |
-0.07% |
2025/05/06 |
9.1579 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
9.2003 |
0.05% |
2025/05/05 |
9.1573 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
9.1956 |
0.22% |
2025/05/02 |
9.1628 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
9.1754 |
0.58% |
2025/04/30 |
9.1784 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
9.1225 |
-0.09% |
2025/04/29 |
9.1981 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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