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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3612 |
0.0148 |
0.16% |
0.16% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
2.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.3612 |
0.16% |
2026/07/16 |
9.4423 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
9.3464 |
-0.43% |
2026/07/15 |
9.4376 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
9.3866 |
-0.01% |
2026/07/14 |
9.4355 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
9.3879 |
-0.18% |
2026/07/13 |
9.4269 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
9.4051 |
0.01% |
2026/07/09 |
9.4396 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
9.4041 |
-0.16% |
2026/07/08 |
9.4423 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
9.4187 |
0.18% |
2026/07/07 |
9.4624 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
9.4016 |
-0.12% |
2026/07/06 |
9.4666 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
9.4131 |
-0.27% |
2026/07/02 |
9.4600 |
0.36% |
| 2026/07/17 |
9.4389 |
-0.04% |
2026/07/01 |
9.4262 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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