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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2811 |
-0.0211 |
-0.23% |
1.87% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.2811 |
-0.23% |
2024/11/06 |
9.2900 |
-0.49% |
| 2024/11/19 |
9.3022 |
0.22% |
2024/11/05 |
9.3358 |
0.49% |
| 2024/11/18 |
9.2820 |
0.15% |
2024/11/04 |
9.2906 |
0.41% |
| 2024/11/15 |
9.2685 |
0.13% |
2024/11/01 |
9.2523 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
9.2561 |
-0.13% |
2024/10/30 |
9.3010 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
9.2684 |
-0.29% |
2024/10/29 |
9.3108 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
9.2951 |
-0.79% |
2024/10/28 |
9.3445 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
9.3694 |
-0.04% |
2024/10/25 |
9.3444 |
-0.34% |
| 2024/11/08 |
9.3736 |
0.47% |
2024/10/24 |
9.3766 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
9.3295 |
0.43% |
2024/10/23 |
9.3629 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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