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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1844 |
0.0040 |
0.04% |
1.21% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.1844 |
0.04% |
2025/06/04 |
9.1997 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
9.1804 |
0.04% |
2025/06/03 |
9.1831 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.1771 |
-0.08% |
2025/06/02 |
9.1741 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
9.1840 |
-0.37% |
2025/05/29 |
9.1729 |
0.31% |
| 2025/06/12 |
9.2180 |
0.32% |
2025/05/28 |
9.1450 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
9.1890 |
0.07% |
2025/05/27 |
9.1755 |
0.46% |
| 2025/06/10 |
9.1823 |
0.18% |
2025/05/23 |
9.1331 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
9.1658 |
-0.01% |
2025/05/22 |
9.1193 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.1667 |
-0.30% |
2025/05/21 |
9.1207 |
-0.80% |
| 2025/06/05 |
9.1943 |
-0.06% |
2025/05/20 |
9.1940 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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