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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4353 |
0.0262 |
0.28% |
3.18% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.4353 |
0.28% |
2025/06/25 |
9.3699 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
9.4091 |
0.21% |
2025/06/24 |
9.3941 |
0.71% |
| 2025/07/08 |
9.3897 |
-0.17% |
2025/06/23 |
9.3278 |
-0.13% |
| 2025/07/07 |
9.4061 |
-0.53% |
2025/06/20 |
9.3402 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
9.4559 |
-0.02% |
2025/06/18 |
9.3310 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
9.4579 |
-0.09% |
2025/06/17 |
9.3345 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
9.4668 |
0.34% |
2025/06/16 |
9.3267 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
9.4347 |
0.31% |
2025/06/13 |
9.3254 |
-0.47% |
| 2025/06/27 |
9.4058 |
-0.07% |
2025/06/12 |
9.3693 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
9.4120 |
0.45% |
2025/06/11 |
9.3375 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
0.28% |
-0.22% |
1.13% |
5.20% |
4.74% |
6.08% |
3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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