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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3310 |
-0.0035 |
-0.04% |
2.04% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.3310 |
-0.04% |
2025/06/04 |
9.3378 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
9.3345 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.3149 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
9.3267 |
0.01% |
2025/06/02 |
9.3102 |
0.13% |
| 2025/06/13 |
9.3254 |
-0.47% |
2025/05/29 |
9.2977 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
9.3693 |
0.34% |
2025/05/28 |
9.2671 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
9.3375 |
0.08% |
2025/05/27 |
9.2993 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
9.3301 |
0.17% |
2025/05/23 |
9.2541 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
9.3142 |
0.06% |
2025/05/22 |
9.2328 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
9.3089 |
-0.34% |
2025/05/21 |
9.2388 |
-0.78% |
| 2025/06/05 |
9.3407 |
0.03% |
2025/05/20 |
9.3110 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.04% |
-0.07% |
0.23% |
0.55% |
2.04% |
5.65% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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