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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8114 |
0.0124 |
0.14% |
-1.31% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.8114 |
0.14% |
2024/04/22 |
8.6505 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
8.7990 |
0.32% |
2024/04/19 |
8.6203 |
0.23% |
| 2024/05/03 |
8.7707 |
0.63% |
2024/04/18 |
8.6007 |
-0.03% |
| 2024/05/02 |
8.7154 |
0.81% |
2024/04/17 |
8.6030 |
0.45% |
| 2024/04/30 |
8.6451 |
-0.57% |
2024/04/16 |
8.5644 |
-0.58% |
| 2024/04/29 |
8.6947 |
0.46% |
2024/04/15 |
8.6145 |
-0.90% |
| 2024/04/26 |
8.6551 |
0.11% |
2024/04/12 |
8.6925 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
8.6455 |
-0.28% |
2024/04/11 |
8.6917 |
-0.49% |
| 2024/04/24 |
8.6702 |
-0.13% |
2024/04/10 |
8.7347 |
-1.05% |
| 2024/04/23 |
8.6815 |
0.36% |
2024/04/09 |
8.8273 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
0.14% |
1.92% |
-0.03% |
0.25% |
5.62% |
0.34% |
-1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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