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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7887 |
-0.0244 |
-0.25% |
1.56% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7887 |
-0.25% |
2026/02/26 |
9.9994 |
0.16% |
| 2026/03/12 |
9.8131 |
-0.26% |
2026/02/25 |
9.9834 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
9.8391 |
-0.36% |
2026/02/24 |
9.9863 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
9.8750 |
-0.07% |
2026/02/23 |
9.9827 |
0.77% |
| 2026/03/09 |
9.8819 |
0.04% |
2026/02/11 |
9.9060 |
0.32% |
| 2026/03/06 |
9.8780 |
-0.30% |
2026/02/10 |
9.8746 |
0.52% |
| 2026/03/05 |
9.9079 |
-0.40% |
2026/02/09 |
9.8233 |
0.20% |
| 2026/03/04 |
9.9481 |
0.27% |
2026/02/06 |
9.8041 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
9.9218 |
-0.58% |
2026/02/05 |
9.7815 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
9.9797 |
-0.20% |
2026/02/04 |
9.7710 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.25% |
-0.90% |
-1.18% |
1.85% |
1.39% |
6.43% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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