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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6528 |
-0.0027 |
-0.03% |
5.56% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.6528 |
-0.03% |
2025/11/19 |
9.5941 |
-0.11% |
| 2025/12/03 |
9.6555 |
0.16% |
2025/11/18 |
9.6049 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
9.6397 |
-0.14% |
2025/11/17 |
9.6275 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
9.6534 |
-0.50% |
2025/11/14 |
9.6402 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
9.7018 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.6427 |
-0.48% |
| 2025/11/26 |
9.6979 |
0.38% |
2025/11/12 |
9.6896 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
9.6609 |
0.24% |
2025/11/11 |
9.6948 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
9.6382 |
0.22% |
2025/11/10 |
9.6682 |
0.21% |
| 2025/11/21 |
9.6175 |
0.31% |
2025/11/07 |
9.6479 |
0.05% |
| 2025/11/20 |
9.5879 |
-0.06% |
2025/11/06 |
9.6433 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.03% |
-0.47% |
0.17% |
1.03% |
3.37% |
2.60% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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