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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7510 |
0.0139 |
0.14% |
1.17% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.7510 |
0.14% |
2026/07/16 |
9.8252 |
0.06% |
| 2026/07/29 |
9.7371 |
-0.41% |
2026/07/15 |
9.8196 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
9.7775 |
-0.01% |
2026/07/14 |
9.8180 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
9.7789 |
-0.16% |
2026/07/13 |
9.8078 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
9.7943 |
0.02% |
2026/07/09 |
9.8170 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
9.7919 |
-0.16% |
2026/07/08 |
9.8177 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
9.8072 |
0.19% |
2026/07/07 |
9.8386 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
9.7886 |
-0.11% |
2026/07/06 |
9.8423 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
9.7993 |
-0.24% |
2026/07/02 |
9.8315 |
0.38% |
| 2026/07/17 |
9.8231 |
-0.02% |
2026/07/01 |
9.7947 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
0.14% |
-0.42% |
-0.52% |
-1.30% |
-0.08% |
3.16% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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