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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3247 |
-0.0177 |
-0.19% |
4.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3247 |
-0.19% |
2024/11/06 |
9.3113 |
-0.40% |
| 2024/11/19 |
9.3424 |
0.18% |
2024/11/05 |
9.3489 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
9.3257 |
0.17% |
2024/11/04 |
9.3048 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
9.3096 |
0.12% |
2024/11/01 |
9.2707 |
-0.49% |
| 2024/11/14 |
9.2988 |
-0.04% |
2024/10/30 |
9.3165 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
9.3029 |
-0.28% |
2024/10/29 |
9.3277 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
9.3294 |
-0.72% |
2024/10/28 |
9.3560 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
9.3967 |
0.06% |
2024/10/25 |
9.3527 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
9.3913 |
0.46% |
2024/10/24 |
9.3826 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
9.3480 |
0.39% |
2024/10/23 |
9.3680 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.19% |
0.23% |
-1.45% |
1.01% |
5.24% |
9.74% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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