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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2671 |
-0.0322 |
-0.35% |
1.34% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.2671 |
-0.35% |
2025/05/13 |
9.2392 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
9.2993 |
0.49% |
2025/05/12 |
9.2335 |
-0.25% |
| 2025/05/23 |
9.2541 |
0.23% |
2025/05/09 |
9.2565 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
9.2328 |
-0.06% |
2025/05/08 |
9.2515 |
-0.50% |
| 2025/05/21 |
9.2388 |
-0.78% |
2025/05/07 |
9.2976 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
9.3110 |
-0.07% |
2025/05/06 |
9.2715 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
9.3177 |
0.09% |
2025/05/05 |
9.2718 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
9.3093 |
0.25% |
2025/05/02 |
9.2705 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
9.2865 |
0.51% |
2025/04/30 |
9.2833 |
-0.21% |
| 2025/05/14 |
9.2398 |
0.01% |
2025/04/29 |
9.3032 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.35% |
0.31% |
-0.11% |
0.01% |
-1.62% |
5.71% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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