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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7569 |
0.0058 |
0.06% |
1.23% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.7569 |
0.06% |
2026/01/14 |
9.6950 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
9.7511 |
-0.04% |
2026/01/13 |
9.6754 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
9.7549 |
0.09% |
2026/01/12 |
9.6612 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
9.7459 |
0.25% |
2026/01/09 |
9.6618 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
9.7218 |
-0.00% |
2026/01/08 |
9.6518 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
9.7220 |
0.15% |
2026/01/07 |
9.6489 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
9.7077 |
0.40% |
2026/01/06 |
9.6610 |
-0.03% |
| 2026/01/20 |
9.6688 |
-0.47% |
2026/01/05 |
9.6636 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
9.7142 |
0.06% |
2026/01/02 |
9.6618 |
0.25% |
| 2026/01/15 |
9.7081 |
0.14% |
2025/12/31 |
9.6379 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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