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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2827 |
0.0514 |
0.42% |
1.80% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.2827 |
0.42% |
2026/03/18 |
12.2879 |
-0.52% |
| 2026/03/31 |
12.2313 |
0.33% |
2026/03/17 |
12.3518 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
12.1906 |
0.26% |
2026/03/16 |
12.3102 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
12.1594 |
-0.28% |
2026/03/13 |
12.2853 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
12.1933 |
-0.53% |
2026/03/12 |
12.3199 |
-0.29% |
| 2026/03/25 |
12.2581 |
0.39% |
2026/03/11 |
12.3553 |
-0.32% |
| 2026/03/24 |
12.2100 |
0.14% |
2026/03/10 |
12.3954 |
0.03% |
| 2026/03/23 |
12.1926 |
0.25% |
2026/03/09 |
12.3917 |
-0.06% |
| 2026/03/20 |
12.1624 |
-0.91% |
2026/03/06 |
12.3991 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
12.2747 |
-0.11% |
2026/03/05 |
12.4369 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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