宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.5588 0.0132 0.11% 3.58% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.26% 10.93% 5.54%

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.5588 0.11% 2025/06/04 11.5477 0.19%
2025/06/17 11.5456 0.05% 2025/06/03 11.5257 0.10%
2025/06/16 11.5393 -0.08% 2025/06/02 11.5140 0.11%
2025/06/13 11.5490 -0.32% 2025/05/29 11.5016 0.32%
2025/06/12 11.5863 0.34% 2025/05/28 11.4649 -0.32%
2025/06/11 11.5473 0.10% 2025/05/27 11.5013 0.58%
2025/06/10 11.5355 0.20% 2025/05/23 11.4346 0.15%
2025/06/09 11.5124 0.03% 2025/05/22 11.4170 -0.05%
2025/06/06 11.5095 -0.30% 2025/05/21 11.4224 -0.83%
2025/06/05 11.5444 -0.03% 2025/05/20 11.5179 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 0.11% 0.10% 0.40% 1.06% 2.69% 7.83% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)