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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4063 |
0.0213 |
0.17% |
2.82% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.4063 |
0.17% |
2026/07/16 |
12.4883 |
0.06% |
| 2026/07/29 |
12.3850 |
-0.38% |
2026/07/15 |
12.4811 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
12.4325 |
-0.01% |
2026/07/14 |
12.4759 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
12.4341 |
-0.12% |
2026/07/13 |
12.4641 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
12.4495 |
0.00% |
2026/07/09 |
12.4716 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
12.4491 |
-0.14% |
2026/07/08 |
12.4731 |
-0.23% |
| 2026/07/22 |
12.4664 |
0.19% |
2026/07/07 |
12.5014 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
12.4431 |
-0.10% |
2026/07/06 |
12.5047 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
12.4550 |
-0.24% |
2026/07/02 |
12.4855 |
0.37% |
| 2026/07/17 |
12.4849 |
-0.03% |
2026/07/01 |
12.4393 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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