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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4649 |
-0.0364 |
-0.32% |
2.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.4649 |
-0.32% |
2025/05/13 |
11.4265 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
11.5013 |
0.58% |
2025/05/12 |
11.4223 |
-0.20% |
| 2025/05/23 |
11.4346 |
0.15% |
2025/05/09 |
11.4451 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
11.4170 |
-0.05% |
2025/05/08 |
11.4337 |
-0.41% |
| 2025/05/21 |
11.4224 |
-0.83% |
2025/05/07 |
11.4811 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
11.5179 |
-0.04% |
2025/05/06 |
11.4511 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
11.5228 |
0.09% |
2025/05/05 |
11.4471 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
11.5128 |
0.24% |
2025/05/02 |
11.4537 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
11.4856 |
0.60% |
2025/04/30 |
11.4700 |
-0.20% |
| 2025/05/14 |
11.4171 |
-0.08% |
2025/04/29 |
11.4927 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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