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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4294 |
-0.0160 |
-0.14% |
8.10% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4294 |
-0.14% |
2024/11/06 |
11.3628 |
-0.19% |
| 2024/11/19 |
11.4454 |
0.18% |
2024/11/05 |
11.3846 |
0.43% |
| 2024/11/18 |
11.4244 |
0.11% |
2024/11/04 |
11.3356 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
11.4120 |
-0.03% |
2024/11/01 |
11.3010 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
11.4152 |
0.23% |
2024/10/30 |
11.3477 |
-0.25% |
| 2024/11/13 |
11.3885 |
-0.34% |
2024/10/29 |
11.3760 |
-0.25% |
| 2024/11/12 |
11.4271 |
-0.46% |
2024/10/28 |
11.4049 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
11.4801 |
0.27% |
2024/10/25 |
11.4029 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
11.4489 |
0.48% |
2024/10/24 |
11.4462 |
0.27% |
| 2024/11/07 |
11.3943 |
0.28% |
2024/10/23 |
11.4159 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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