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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3236 |
-0.0060 |
-0.05% |
1.48% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.3236 |
-0.05% |
2025/02/26 |
11.4110 |
0.30% |
| 2025/03/12 |
11.3296 |
-0.02% |
2025/02/25 |
11.3773 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
11.3323 |
-0.46% |
2025/02/24 |
11.3603 |
0.14% |
| 2025/03/10 |
11.3842 |
0.08% |
2025/02/21 |
11.3446 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
11.3752 |
0.28% |
2025/02/20 |
11.3224 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
11.3438 |
-0.34% |
2025/02/19 |
11.3143 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
11.3828 |
-0.14% |
2025/02/18 |
11.3175 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
11.3990 |
-0.39% |
2025/02/14 |
11.3244 |
0.15% |
| 2025/03/03 |
11.4437 |
0.49% |
2025/02/13 |
11.3076 |
0.56% |
| 2025/02/27 |
11.3877 |
-0.20% |
2025/02/12 |
11.2449 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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