宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6684 0.0417 0.36% 4.56% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.26% 10.93% 5.54%

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.6684 0.36% 2025/06/25 11.6019 -0.22%
2025/07/09 11.6267 0.16% 2025/06/24 11.6280 0.39%
2025/07/08 11.6079 -0.25% 2025/06/23 11.5828 0.11%
2025/07/07 11.6370 -0.71% 2025/06/20 11.5696 0.09%
2025/07/03 11.7199 0.21% 2025/06/18 11.5588 0.11%
2025/07/02 11.6957 -0.04% 2025/06/17 11.5456 0.05%
2025/07/01 11.7000 0.22% 2025/06/16 11.5393 -0.08%
2025/06/30 11.6744 0.29% 2025/06/13 11.5490 -0.32%
2025/06/27 11.6411 -0.03% 2025/06/12 11.5863 0.34%
2025/06/26 11.6446 0.37% 2025/06/11 11.5473 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 0.36% -0.44% 1.15% 5.30% 6.03% 8.09% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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