宏利實質多重資產基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8850 -0.0327 -0.41% -7.08% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.92% 0.07% -2.82%
含息 - - - - - - - -7.75% 4.53% 4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.9116 0.37%
02/07 0.0335 8.8743 0.38%
03/07 0.0324 8.7134 0.37%
04/13 0.0327 8.8339 0.37%
05/08 0.0331 8.7777 0.38%
06/07 0.0321 8.6605 0.37%
07/10 0.0327 8.6611 0.38%
08/07 0.0329 8.7042 0.38%
09/08 0.0324 8.6030 0.38%
10/06 0.0315 8.2588 0.38%
11/07 0.0307 8.4348 0.36%
12/07 0.032 8.6823 0.37%
總計 0.3887 8.6823 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6889 0.38%
02/16 0.0326 8.6526 0.38%
03/07 0.0322 8.7013 0.37%
04/09 0.0582 8.6708 0.67%
05/08 0.0568 8.6576 0.66%
06/07 0.0574 8.6507 0.66%
07/08 0.0569 8.6095 0.66%
08/07 0.0585 8.7439 0.67%
09/09 0.0586 8.8406 0.66%
10/09 0.0591 8.8513 0.67%
11/07 0.0579 8.7018 0.67%
12/06 0.0586 8.7635 0.67%
總計 0.6194 8.7635 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0566 8.4610 0.67%
02/07 0.0564 8.4858 0.66%
03/07 0.0565 8.4370 0.67%
04/09 0.0563 8.1471 0.69%
05/08 0.0553 8.0196 0.69%
總計 0.2811 8.0196 3.51%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8850 -0.41% 2025/05/13 7.9408 0.26%
2025/05/27 7.9177 0.40% 2025/05/12 7.9205 -0.22%
2025/05/23 7.8860 0.07% 2025/05/09 7.9380 0.08%
2025/05/22 7.8803 -0.17% 2025/05/08 7.9320 -1.09%
2025/05/21 7.8938 -0.86% 2025/05/07 8.0196 0.27%
2025/05/20 7.9625 -0.11% 2025/05/06 7.9982 0.23%
2025/05/19 7.9712 0.13% 2025/05/05 7.9795 -1.62%
2025/05/16 7.9612 0.18% 2025/05/02 8.1112 -1.61%
2025/05/15 7.9471 0.45% 2025/04/30 8.2442 -0.53%
2025/05/14 7.9114 -0.37% 2025/04/29 8.2882 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣 -0.41% -0.11% -4.95% -6.97% -10.18% -7.48% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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