宏利實質多重資產基金-NB月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3691 -0.0083 -0.10% -1.38% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.92% 0.07% -2.82%
含息 - - - - - - - -7.75% 4.53% 4.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.9116 0.37%
02/07 0.0335 8.8743 0.38%
03/07 0.0324 8.7134 0.37%
04/13 0.0327 8.8339 0.37%
05/08 0.0331 8.7777 0.38%
06/07 0.0321 8.6605 0.37%
07/10 0.0327 8.6611 0.38%
08/07 0.0329 8.7042 0.38%
09/08 0.0324 8.6030 0.38%
10/06 0.0315 8.2588 0.38%
11/07 0.0307 8.4348 0.36%
12/07 0.032 8.6823 0.37%
總計 0.3887 8.6823 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6889 0.38%
02/16 0.0326 8.6526 0.38%
03/07 0.0322 8.7013 0.37%
04/09 0.0582 8.6708 0.67%
05/08 0.0568 8.6576 0.66%
06/07 0.0574 8.6507 0.66%
07/08 0.0569 8.6095 0.66%
08/07 0.0585 8.7439 0.67%
09/09 0.0586 8.8406 0.66%
10/09 0.0591 8.8513 0.67%
11/07 0.0579 8.7018 0.67%
12/06 0.0586 8.7635 0.67%
總計 0.6194 8.7635 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0566 8.4610 0.67%
02/07 0.0564 8.4858 0.66%
總計 0.113 8.4858 1.33%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.3691 -0.10% 2025/02/26 8.4923 0.26%
2025/03/12 8.3774 0.08% 2025/02/25 8.4703 0.25%
2025/03/11 8.3704 -0.52% 2025/02/24 8.4489 0.11%
2025/03/10 8.4141 0.21% 2025/02/21 8.4398 0.10%
2025/03/07 8.3967 -0.48% 2025/02/20 8.4310 0.10%
2025/03/06 8.4370 -0.33% 2025/02/19 8.4227 -0.07%
2025/03/05 8.4649 -0.33% 2025/02/18 8.4284 -0.08%
2025/03/04 8.4930 -0.42% 2025/02/14 8.4351 0.09%
2025/03/03 8.5288 0.63% 2025/02/13 8.4279 0.43%
2025/02/27 8.4757 -0.20% 2025/02/12 8.3921 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣 -0.10% -0.80% -0.70% -2.30% -5.65% -3.43% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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