宏利實質多重資產基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0243 0.0194 0.24% 1.66% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40% -2.17%
含息 - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2723 0.38%
03/07 0.0309 8.3042 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1953 0.66%
07/08 0.0538 8.1439 0.66%
08/07 0.0551 8.2535 0.67%
09/09 0.0561 8.4675 0.66%
10/09 0.057 8.4509 0.67%
11/07 0.0555 8.3238 0.67%
12/06 0.0559 8.3604 0.67%
總計 0.5902 8.3604 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0485 0.67%
02/07 0.0537 8.0769 0.66%
03/07 0.0538 8.0382 0.67%
04/09 0.0534 7.7571 0.69%
05/08 0.053 7.9764 0.66%
06/06 0.0526 7.9550 0.66%
07/08 0.0529 7.9656 0.66%
08/07 0.053 8.0002 0.66%
09/08 0.0466 8.0139 0.58%
10/08 0.0468 8.0832 0.58%
11/07 0.0402 7.9648 0.50%
12/05 0.0397 7.9440 0.50%
總計 0.5995 7.9440 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.8997 0.42%
02/06 0.033 7.9703 0.41%
總計 0.0659 7.9703 0.83%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 8.0243 0.24% 2026/01/28 7.9508 -0.02%
2026/02/10 8.0049 0.41% 2026/01/27 7.9522 0.10%
2026/02/09 7.9724 0.22% 2026/01/26 7.9443 0.24%
2026/02/06 7.9551 -0.19% 2026/01/23 7.9249 -0.00%
2026/02/05 7.9703 0.09% 2026/01/22 7.9252 0.15%
2026/02/04 7.9629 0.12% 2026/01/21 7.9134 0.40%
2026/02/03 7.9536 0.24% 2026/01/20 7.8822 -0.48%
2026/02/02 7.9345 -0.25% 2026/01/16 7.9202 0.07%
2026/01/30 7.9545 -0.01% 2026/01/15 7.9149 0.14%
2026/01/29 7.9552 0.06% 2026/01/14 7.9042 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元 0.24% 0.77% 1.86% 0.71% 1.07% 0.18% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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