宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4178 -0.0248 -0.33% -2.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.80% -1.07% -6.86%
含息 - - - - - - - -13.00% 3.84% -0.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.3913 0.41%
02/07 0.0354 8.4575 0.42%
03/07 0.0343 8.2163 0.42%
04/13 0.0346 8.3327 0.42%
05/08 0.0347 8.2472 0.42%
06/07 0.0337 8.1373 0.41%
07/10 0.0339 8.0376 0.42%
08/07 0.0339 8.0060 0.42%
09/08 0.0329 7.8425 0.42%
10/06 0.0317 7.4834 0.42%
11/07 0.031 7.6699 0.40%
12/07 0.0329 7.9814 0.41%
總計 0.4035 7.9814 5.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
04/09 0.0462 7.8524 0.59%
05/08 0.0447 7.8146 0.57%
06/07 0.0453 7.8193 0.58%
07/08 0.0448 7.7491 0.58%
08/07 0.0458 7.8472 0.58%
09/09 0.0465 8.0286 0.58%
10/09 0.0471 7.9861 0.59%
11/07 0.0459 7.8537 0.58%
12/06 0.0461 7.8912 0.58%
總計 0.5126 7.8912 6.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0442 7.5579 0.58%
02/07 0.0442 7.5927 0.58%
03/07 0.0443 7.5596 0.59%
04/09 0.044 7.2866 0.60%
05/08 0.0436 7.4913 0.58%
總計 0.2203 7.4913 2.94%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4178 -0.33% 2025/05/13 7.4055 0.02%
2025/05/27 7.4426 0.47% 2025/05/12 7.4037 -0.21%
2025/05/23 7.4081 0.16% 2025/05/09 7.4191 0.06%
2025/05/22 7.3966 -0.01% 2025/05/08 7.4148 -1.02%
2025/05/21 7.3977 -0.82% 2025/05/07 7.4913 0.24%
2025/05/20 7.4588 -0.06% 2025/05/06 7.4731 0.02%
2025/05/19 7.4631 0.06% 2025/05/05 7.4719 -0.08%
2025/05/16 7.4586 0.22% 2025/05/02 7.4776 -0.18%
2025/05/15 7.4425 0.59% 2025/04/30 7.4912 -0.22%
2025/05/14 7.3988 -0.09% 2025/04/29 7.5074 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 -0.33% 0.27% -0.92% -2.36% -5.91% -3.98% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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