宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3758 0.0027 0.04% 0.62% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.80% -1.07% -6.86% -3.26%
含息 - - - - - - -13.00% 3.84% -0.56% 3.16%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
04/09 0.0462 7.8524 0.59%
05/08 0.0447 7.8146 0.57%
06/07 0.0453 7.8193 0.58%
07/08 0.0448 7.7491 0.58%
08/07 0.0458 7.8472 0.58%
09/09 0.0465 8.0286 0.58%
10/09 0.0471 7.9861 0.59%
11/07 0.0459 7.8537 0.58%
12/06 0.0461 7.8912 0.58%
總計 0.5126 7.8912 6.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0442 7.5579 0.58%
02/07 0.0442 7.5927 0.58%
03/07 0.0443 7.5596 0.59%
04/09 0.044 7.2866 0.60%
05/08 0.0436 7.4913 0.58%
06/06 0.0432 7.4577 0.58%
07/08 0.0434 7.4549 0.58%
08/07 0.0434 7.4756 0.58%
09/08 0.0373 7.4778 0.50%
10/08 0.0374 7.5302 0.50%
11/07 0.0312 7.4084 0.42%
12/05 0.0308 7.3828 0.42%
總計 0.487 7.3828 6.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 7.3323 0.42%
總計 0.0306 7.3323 0.42%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.3758 0.04% 2026/01/14 7.3319 0.19%
2026/01/28 7.3731 -0.02% 2026/01/13 7.3178 0.14%
2026/01/27 7.3743 0.09% 2026/01/12 7.3079 -0.03%
2026/01/26 7.3674 0.23% 2026/01/09 7.3103 0.08%
2026/01/23 7.3506 0.01% 2026/01/08 7.3045 -0.38%
2026/01/22 7.3498 0.14% 2026/01/07 7.3323 -0.13%
2026/01/21 7.3398 0.37% 2026/01/06 7.3417 -0.05%
2026/01/20 7.3124 -0.46% 2026/01/05 7.3455 -0.04%
2026/01/16 7.3461 0.06% 2026/01/02 7.3482 0.24%
2026/01/15 7.3420 0.14% 2025/12/31 7.3306 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 0.04% 0.35% 0.48% -1.16% -0.80% -2.69% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)