宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3091 -0.0223 -0.30% -0.29% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.80% -1.07% -6.86% -3.26%
含息 - - - - - - -13.00% 3.84% -0.56% 3.16%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
04/09 0.0462 7.8524 0.59%
05/08 0.0447 7.8146 0.57%
06/07 0.0453 7.8193 0.58%
07/08 0.0448 7.7491 0.58%
08/07 0.0458 7.8472 0.58%
09/09 0.0465 8.0286 0.58%
10/09 0.0471 7.9861 0.59%
11/07 0.0459 7.8537 0.58%
12/06 0.0461 7.8912 0.58%
總計 0.5126 7.8912 6.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0442 7.5579 0.58%
02/07 0.0442 7.5927 0.58%
03/07 0.0443 7.5596 0.59%
04/09 0.044 7.2866 0.60%
05/08 0.0436 7.4913 0.58%
06/06 0.0432 7.4577 0.58%
07/08 0.0434 7.4549 0.58%
08/07 0.0434 7.4756 0.58%
09/08 0.0373 7.4778 0.50%
10/08 0.0374 7.5302 0.50%
11/07 0.0312 7.4084 0.42%
12/05 0.0308 7.3828 0.42%
總計 0.487 7.3828 6.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 7.3323 0.42%
02/06 0.0306 7.3885 0.41%
總計 0.0612 7.3885 0.83%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.3091 -0.30% 2026/02/26 7.5101 0.14%
2026/03/12 7.3314 -0.29% 2026/02/25 7.4999 -0.05%
2026/03/11 7.3529 -0.34% 2026/02/24 7.5039 0.08%
2026/03/10 7.3781 0.01% 2026/02/23 7.4978 0.81%
2026/03/09 7.3774 -0.04% 2026/02/11 7.4378 0.23%
2026/03/06 7.3802 -0.75% 2026/02/10 7.4208 0.41%
2026/03/05 7.4361 -0.41% 2026/02/09 7.3906 0.22%
2026/03/04 7.4664 0.20% 2026/02/06 7.3746 -0.19%
2026/03/03 7.4513 -0.52% 2026/02/05 7.3885 0.08%
2026/03/02 7.4905 -0.26% 2026/02/04 7.3828 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 -0.30% -0.96% -1.73% -0.15% -2.41% -2.52% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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