宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4261 0.0143 0.19% -2.00% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.80% -1.07% -6.86%
含息 - - - - - - - -13.00% 3.84% -0.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0345 8.3913 0.41%
02/07 0.0354 8.4575 0.42%
03/07 0.0343 8.2163 0.42%
04/13 0.0346 8.3327 0.42%
05/08 0.0347 8.2472 0.42%
06/07 0.0337 8.1373 0.41%
07/10 0.0339 8.0376 0.42%
08/07 0.0339 8.0060 0.42%
09/08 0.0329 7.8425 0.42%
10/06 0.0317 7.4834 0.42%
11/07 0.031 7.6699 0.40%
12/07 0.0329 7.9814 0.41%
總計 0.4035 7.9814 5.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0492 0.42%
02/16 0.0335 7.9544 0.42%
03/07 0.0329 7.9696 0.41%
04/09 0.0462 7.8524 0.59%
05/08 0.0447 7.8146 0.57%
06/07 0.0453 7.8193 0.58%
07/08 0.0448 7.7491 0.58%
08/07 0.0458 7.8472 0.58%
09/09 0.0465 8.0286 0.58%
10/09 0.0471 7.9861 0.59%
11/07 0.0459 7.8537 0.58%
12/06 0.0461 7.8912 0.58%
總計 0.5126 7.8912 6.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0442 7.5579 0.58%
02/07 0.0442 7.5927 0.58%
03/07 0.0443 7.5596 0.59%
04/09 0.044 7.2866 0.60%
05/08 0.0436 7.4913 0.58%
06/06 0.0432 7.4577 0.58%
總計 0.2635 7.4577 3.53%

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.4261 0.19% 2025/06/25 7.4321 -0.23%
2025/07/09 7.4118 0.23% 2025/06/24 7.4490 0.44%
2025/07/08 7.3949 -0.80% 2025/06/23 7.4160 0.06%
2025/07/07 7.4549 -0.44% 2025/06/20 7.4112 0.06%
2025/07/03 7.4880 -0.03% 2025/06/18 7.4066 0.04%
2025/07/02 7.4903 -0.07% 2025/06/17 7.4033 0.04%
2025/07/01 7.4956 0.27% 2025/06/16 7.4007 -0.07%
2025/06/30 7.4751 0.25% 2025/06/13 7.4062 -0.37%
2025/06/27 7.4563 -0.01% 2025/06/12 7.4336 0.32%
2025/06/26 7.4571 0.34% 2025/06/11 7.4102 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 0.19% -0.83% 0.29% 2.22% -0.01% -3.65% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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