宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6231 -0.0274 -0.32% -1.14% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.21% 2.71% -1.61%
含息 - - - - - - - -9.72% 9.60% 6.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0495 8.8191 0.56%
02/07 0.0516 8.9204 0.58%
03/07 0.0495 8.6521 0.57%
04/13 0.05 8.8109 0.57%
05/08 0.0506 8.7455 0.58%
06/07 0.0494 8.5884 0.58%
07/10 0.0501 8.5800 0.58%
08/07 0.0505 8.5812 0.59%
09/08 0.0494 8.4636 0.58%
10/06 0.0478 8.0898 0.59%
11/07 0.0466 8.3245 0.56%
12/07 0.0494 8.6735 0.57%
總計 0.5944 8.6735 6.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7850 0.58%
02/16 0.0504 8.8333 0.57%
03/07 0.0496 8.8700 0.56%
04/09 0.0664 8.7825 0.76%
05/08 0.0644 8.7576 0.74%
06/07 0.0654 8.7841 0.74%
07/08 0.065 8.7469 0.74%
08/07 0.0666 8.8718 0.75%
09/09 0.0678 9.1062 0.74%
10/09 0.0687 9.0817 0.76%
11/07 0.0672 8.9654 0.75%
12/06 0.0679 9.0296 0.75%
總計 0.7507 9.0296 8.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0654 8.7052 0.75%
02/07 0.0653 8.7528 0.75%
03/07 0.0657 8.7239 0.75%
04/09 0.0653 8.4245 0.78%
05/08 0.065 8.6981 0.75%
總計 0.3267 8.6981 3.76%

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.6231 -0.32% 2025/05/13 8.5912 0.04%
2025/05/27 8.6505 0.58% 2025/05/12 8.5880 -0.21%
2025/05/23 8.6003 0.17% 2025/05/09 8.6061 0.10%
2025/05/22 8.5861 -0.06% 2025/05/08 8.5976 -1.16%
2025/05/21 8.5913 -0.82% 2025/05/07 8.6981 0.26%
2025/05/20 8.6623 -0.04% 2025/05/06 8.6754 0.04%
2025/05/19 8.6655 0.09% 2025/05/05 8.6722 -0.05%
2025/05/16 8.6579 0.24% 2025/05/02 8.6769 -0.13%
2025/05/15 8.6370 0.61% 2025/04/30 8.6885 -0.20%
2025/05/14 8.5848 -0.07% 2025/04/29 8.7059 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 -0.32% 0.37% -0.67% -1.55% -4.42% -0.48% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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