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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5100 |
0.0100 |
0.10% |
-0.28% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.5100 |
0.10% |
2025/12/10 |
10.4700 |
0.19% |
| 2025/12/23 |
10.5000 |
-0.19% |
2025/12/09 |
10.4500 |
0.10% |
| 2025/12/22 |
10.5200 |
-0.09% |
2025/12/08 |
10.4400 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
10.5300 |
-0.09% |
2025/12/05 |
10.4500 |
-0.29% |
| 2025/12/18 |
10.5400 |
0.29% |
2025/12/04 |
10.4800 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
10.5100 |
-0.19% |
2025/12/03 |
10.4900 |
-0.10% |
| 2025/12/16 |
10.5300 |
0.29% |
2025/12/02 |
10.5000 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
10.5000 |
0.29% |
2025/12/01 |
10.4800 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
10.4700 |
-0.38% |
2025/11/28 |
10.4800 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
10.5100 |
0.38% |
2025/11/26 |
10.4900 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.10% |
0.00% |
0.48% |
-0.38% |
5.42% |
-0.47% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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