|
|
|
宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9200 |
-0.0300 |
-0.30% |
-5.88% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.9200 |
-0.30% |
2025/05/13 |
10.0500 |
0.30% |
| 2025/05/27 |
9.9500 |
0.30% |
2025/05/12 |
10.0200 |
0.20% |
| 2025/05/23 |
9.9200 |
-0.10% |
2025/05/09 |
10.0000 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
9.9300 |
0.00% |
2025/05/08 |
9.9900 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
9.9300 |
-1.10% |
2025/05/07 |
9.9900 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
10.0400 |
-0.10% |
2025/05/06 |
9.9700 |
0.30% |
| 2025/05/19 |
10.0500 |
0.30% |
2025/05/05 |
9.9400 |
-1.58% |
| 2025/05/16 |
10.0200 |
0.10% |
2025/05/02 |
10.1000 |
-0.98% |
| 2025/05/15 |
10.0100 |
0.20% |
2025/04/30 |
10.2000 |
-0.68% |
| 2025/05/14 |
9.9900 |
-0.60% |
2025/04/29 |
10.2700 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.30% |
-0.10% |
-3.69% |
-7.12% |
-8.06% |
-4.25% |
-5.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
