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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7500 |
-0.0200 |
-0.19% |
8.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7500 |
-0.19% |
2024/11/06 |
10.8200 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
10.7700 |
-0.19% |
2024/11/05 |
10.8700 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
10.7900 |
0.00% |
2024/11/04 |
10.8100 |
0.56% |
| 2024/11/15 |
10.7900 |
-0.19% |
2024/11/01 |
10.7500 |
-0.74% |
| 2024/11/14 |
10.8100 |
-0.09% |
2024/10/30 |
10.8300 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
10.8200 |
-0.18% |
2024/10/29 |
10.8400 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
10.8400 |
-0.46% |
2024/10/28 |
10.8600 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
10.8900 |
-0.27% |
2024/10/25 |
10.8600 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
10.9200 |
0.46% |
2024/10/24 |
10.8700 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
10.8700 |
0.46% |
2024/10/23 |
10.8700 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.19% |
-0.65% |
-1.92% |
1.61% |
3.46% |
10.60% |
8.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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