|
|
|
宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3500 |
0.0500 |
0.49% |
-1.24% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.3500 |
0.49% |
2026/03/18 |
10.4800 |
-0.38% |
| 2026/03/31 |
10.3000 |
-0.39% |
2026/03/17 |
10.5200 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
10.3400 |
0.00% |
2026/03/16 |
10.5100 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
10.3400 |
-0.39% |
2026/03/13 |
10.5200 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
10.3800 |
-0.67% |
2026/03/12 |
10.5400 |
-0.28% |
| 2026/03/25 |
10.4500 |
0.29% |
2026/03/11 |
10.5700 |
-0.38% |
| 2026/03/24 |
10.4200 |
-0.29% |
2026/03/10 |
10.6100 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
10.4500 |
0.67% |
2026/03/09 |
10.6100 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
10.3800 |
-0.95% |
2026/03/06 |
10.6100 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
10.4800 |
0.00% |
2026/03/05 |
10.6500 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.49% |
-0.96% |
-2.91% |
-1.24% |
-1.99% |
-1.52% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
