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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6500 |
0.0000 |
0.00% |
1.62% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.6500 |
0.00% |
2026/01/28 |
10.6300 |
-0.28% |
| 2026/02/10 |
10.6500 |
0.19% |
2026/01/27 |
10.6600 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
10.6300 |
-0.09% |
2026/01/26 |
10.6700 |
-0.09% |
| 2026/02/06 |
10.6400 |
0.28% |
2026/01/23 |
10.6800 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
10.6100 |
0.00% |
2026/01/22 |
10.6800 |
0.28% |
| 2026/02/04 |
10.6100 |
-0.09% |
2026/01/21 |
10.6500 |
0.28% |
| 2026/02/03 |
10.6200 |
-0.09% |
2026/01/20 |
10.6200 |
-0.19% |
| 2026/02/02 |
10.6300 |
0.19% |
2026/01/16 |
10.6400 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
10.6100 |
0.09% |
2026/01/15 |
10.6500 |
0.19% |
| 2026/01/29 |
10.6000 |
-0.28% |
2026/01/14 |
10.6300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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