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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0900 |
0.0500 |
0.50% |
-4.27% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0900 |
0.50% |
2025/06/25 |
9.9300 |
-0.40% |
| 2025/07/09 |
10.0400 |
0.40% |
2025/06/24 |
9.9700 |
0.10% |
| 2025/07/08 |
10.0000 |
0.20% |
2025/06/23 |
9.9600 |
0.40% |
| 2025/07/07 |
9.9800 |
0.10% |
2025/06/20 |
9.9200 |
0.20% |
| 2025/07/03 |
9.9700 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.9000 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
9.9700 |
0.20% |
2025/06/17 |
9.9000 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
9.9500 |
-0.60% |
2025/06/16 |
9.8900 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
10.0100 |
1.01% |
2025/06/13 |
9.9100 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
9.9100 |
-0.10% |
2025/06/12 |
9.9400 |
-0.30% |
| 2025/06/26 |
9.9200 |
-0.10% |
2025/06/11 |
9.9700 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
0.50% |
1.20% |
1.00% |
-0.59% |
-4.09% |
-3.44% |
-4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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