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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9400 |
-0.0300 |
-0.30% |
-5.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9400 |
-0.30% |
2025/05/28 |
9.9200 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
9.9700 |
-0.20% |
2025/05/27 |
9.9500 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
9.9900 |
0.20% |
2025/05/23 |
9.9200 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
9.9700 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.9300 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
9.9700 |
-0.20% |
2025/05/21 |
9.9300 |
-1.10% |
| 2025/06/05 |
9.9900 |
0.10% |
2025/05/20 |
10.0400 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
9.9800 |
0.20% |
2025/05/19 |
10.0500 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
9.9600 |
0.10% |
2025/05/16 |
10.0200 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
9.9500 |
0.20% |
2025/05/15 |
10.0100 |
0.20% |
| 2025/05/29 |
9.9300 |
0.10% |
2025/05/14 |
9.9900 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.30% |
-0.50% |
-0.80% |
-6.31% |
-7.36% |
-4.24% |
-5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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