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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4600 |
0.0400 |
0.35% |
-1.38% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
3.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.4600 |
0.35% |
2026/07/16 |
11.5200 |
-0.17% |
| 2026/07/29 |
11.4200 |
-0.35% |
2026/07/15 |
11.5400 |
0.35% |
| 2026/07/28 |
11.4600 |
0.17% |
2026/07/14 |
11.5000 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
11.4400 |
0.09% |
2026/07/13 |
11.4900 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
11.4300 |
0.09% |
2026/07/09 |
11.5000 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
11.4200 |
-0.61% |
2026/07/08 |
11.4900 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
11.4900 |
-0.09% |
2026/07/07 |
11.5300 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
11.5000 |
-0.26% |
2026/07/06 |
11.5500 |
0.43% |
| 2026/07/20 |
11.5300 |
0.09% |
2026/07/02 |
11.5000 |
0.17% |
| 2026/07/17 |
11.5200 |
0.00% |
2026/07/01 |
11.4800 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
0.35% |
0.35% |
0.35% |
-2.22% |
-2.72% |
-0.09% |
-1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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