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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3600 |
0.0100 |
0.09% |
0.89% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.3600 |
0.09% |
2025/02/26 |
11.4600 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
11.3500 |
0.09% |
2025/02/25 |
11.4600 |
0.35% |
| 2025/03/11 |
11.3400 |
-0.09% |
2025/02/24 |
11.4200 |
0.18% |
| 2025/03/10 |
11.3500 |
-0.35% |
2025/02/21 |
11.4000 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
11.3900 |
-0.09% |
2025/02/20 |
11.4000 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
11.4000 |
-0.18% |
2025/02/19 |
11.3900 |
-0.18% |
| 2025/03/05 |
11.4200 |
0.00% |
2025/02/18 |
11.4100 |
-0.17% |
| 2025/03/04 |
11.4200 |
-0.26% |
2025/02/14 |
11.4300 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
11.4500 |
0.00% |
2025/02/13 |
11.4200 |
0.53% |
| 2025/02/27 |
11.4500 |
-0.09% |
2025/02/12 |
11.3600 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
0.09% |
-0.35% |
-0.53% |
-0.53% |
-1.30% |
4.41% |
0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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