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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.9200 |
-0.0100 |
-0.09% |
1.96% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
10.9200 |
-0.09% |
2024/04/22 |
10.7200 |
0.28% |
2024/05/06 |
10.9300 |
0.46% |
2024/04/19 |
10.6900 |
0.09% |
2024/05/03 |
10.8800 |
0.55% |
2024/04/18 |
10.6800 |
-0.19% |
2024/05/02 |
10.8200 |
0.84% |
2024/04/17 |
10.7000 |
0.38% |
2024/04/30 |
10.7300 |
-0.46% |
2024/04/16 |
10.6600 |
-0.09% |
2024/04/29 |
10.7800 |
0.47% |
2024/04/15 |
10.6700 |
-1.11% |
2024/04/26 |
10.7300 |
-0.09% |
2024/04/12 |
10.7900 |
-0.28% |
2024/04/25 |
10.7400 |
-0.56% |
2024/04/11 |
10.8200 |
-0.46% |
2024/04/24 |
10.8000 |
-0.09% |
2024/04/10 |
10.8700 |
-0.91% |
2024/04/23 |
10.8100 |
0.84% |
2024/04/09 |
10.9700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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