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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3800 |
-0.0200 |
-0.18% |
6.26% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.3800 |
-0.18% |
2024/11/05 |
11.5400 |
0.61% |
| 2024/11/18 |
11.4000 |
-0.09% |
2024/11/04 |
11.4700 |
0.53% |
| 2024/11/15 |
11.4100 |
-0.09% |
2024/11/01 |
11.4100 |
-0.70% |
| 2024/11/14 |
11.4200 |
-0.17% |
2024/10/30 |
11.4900 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
11.4400 |
-0.17% |
2024/10/29 |
11.5000 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
11.4600 |
-0.69% |
2024/10/28 |
11.5200 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
11.5400 |
-0.43% |
2024/10/25 |
11.5200 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
11.5900 |
0.70% |
2024/10/24 |
11.5300 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
11.5100 |
0.35% |
2024/10/23 |
11.5200 |
-0.52% |
| 2024/11/06 |
11.4700 |
-0.61% |
2024/10/22 |
11.5800 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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