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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9400 |
0.0000 |
0.00% |
-1.26% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.9400 |
0.00% |
2025/06/04 |
10.9600 |
0.27% |
| 2025/06/17 |
10.9400 |
0.09% |
2025/06/03 |
10.9300 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
10.9300 |
0.09% |
2025/06/02 |
10.9200 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
10.9200 |
-0.36% |
2025/05/29 |
10.9100 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
10.9600 |
0.09% |
2025/05/28 |
10.9000 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
10.9500 |
-0.18% |
2025/05/27 |
10.9200 |
0.37% |
| 2025/06/10 |
10.9700 |
0.18% |
2025/05/23 |
10.8800 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
10.9500 |
0.00% |
2025/05/22 |
10.8900 |
0.18% |
| 2025/06/06 |
10.9500 |
-0.18% |
2025/05/21 |
10.8700 |
-1.00% |
| 2025/06/05 |
10.9700 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.9800 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 |
0.00% |
-0.09% |
-0.36% |
-2.15% |
-2.41% |
-0.45% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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