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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9000 |
0.0300 |
0.28% |
-2.59% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
0.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.9000 |
0.28% |
2026/07/16 |
10.9700 |
-0.18% |
| 2026/07/29 |
10.8700 |
-0.28% |
2026/07/15 |
10.9900 |
0.37% |
| 2026/07/28 |
10.9000 |
0.09% |
2026/07/14 |
10.9500 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
10.8900 |
0.09% |
2026/07/13 |
10.9400 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
10.8800 |
0.09% |
2026/07/09 |
10.9600 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
10.8700 |
-0.64% |
2026/07/08 |
10.9500 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
10.9400 |
-0.09% |
2026/07/07 |
10.9800 |
-0.18% |
| 2026/07/21 |
10.9500 |
-0.27% |
2026/07/06 |
11.0000 |
0.36% |
| 2026/07/20 |
10.9800 |
0.09% |
2026/07/02 |
10.9600 |
0.18% |
| 2026/07/17 |
10.9700 |
0.00% |
2026/07/01 |
10.9400 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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