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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1500 |
-0.0400 |
-0.36% |
-0.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
0.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.1500 |
-0.36% |
2026/02/26 |
11.4100 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
11.1900 |
-0.36% |
2026/02/25 |
11.4200 |
0.18% |
| 2026/03/11 |
11.2300 |
-0.27% |
2026/02/24 |
11.4000 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.2600 |
0.18% |
2026/02/23 |
11.4000 |
0.35% |
| 2026/03/09 |
11.2400 |
-0.35% |
2026/02/11 |
11.3600 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
11.2800 |
-0.44% |
2026/02/10 |
11.3500 |
0.18% |
| 2026/03/05 |
11.3300 |
-0.18% |
2026/02/09 |
11.3300 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
11.3500 |
0.18% |
2026/02/06 |
11.3200 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
11.3300 |
-0.26% |
2026/02/05 |
11.2900 |
-0.09% |
| 2026/03/02 |
11.3600 |
-0.44% |
2026/02/04 |
11.3000 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 |
-0.36% |
-1.15% |
-1.85% |
-0.54% |
-3.21% |
-0.18% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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