宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9000 -0.0200 -0.18% -1.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.27% 1.13% 3.45%

宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.9000 -0.18% 2025/05/13 10.9600 0.18%
2025/05/27 10.9200 0.37% 2025/05/12 10.9400 0.18%
2025/05/23 10.8800 -0.09% 2025/05/09 10.9200 0.00%
2025/05/22 10.8900 0.18% 2025/05/08 10.9200 -0.09%
2025/05/21 10.8700 -1.00% 2025/05/07 10.9300 0.28%
2025/05/20 10.9800 -0.18% 2025/05/06 10.9000 0.09%
2025/05/19 11.0000 0.18% 2025/05/05 10.8900 -0.09%
2025/05/16 10.9800 0.27% 2025/05/02 10.9000 0.37%
2025/05/15 10.9500 0.27% 2025/04/30 10.8600 -0.37%
2025/05/14 10.9200 -0.36% 2025/04/29 10.9000 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 -0.18% 0.28% 0.09% -3.11% -4.47% -1.00% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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