宏利特別股息收益基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6500 0.0200 0.26% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.22% -1.41% -0.52%
含息 - - - - - - - -10.61% 3.57% 6.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0325 8.1100 0.40%
02/07 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0338 8.1200 0.42%
04/13 0.032 7.6900 0.42%
05/08 0.0321 7.3800 0.43%
06/07 0.0316 7.7000 0.41%
07/10 0.0321 7.6900 0.42%
08/07 0.0327 7.8400 0.42%
09/08 0.0327 7.7700 0.42%
10/06 0.032 7.4900 0.43%
11/07 0.0307 7.5600 0.41%
12/07 0.0316 7.6600 0.41%
總計 0.3881 7.6600 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 7.7300 0.41%
02/16 0.0328 7.8300 0.42%
03/07 0.0493 7.8800 0.63%
04/09 0.0494 7.9100 0.62%
05/08 0.0483 7.8500 0.62%
06/07 0.0493 7.8900 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0489 7.8200 0.63%
09/09 0.0493 7.9200 0.62%
10/09 0.0498 8.0300 0.62%
11/07 0.0496 7.9400 0.62%
12/06 0.0494 7.8800 0.63%
總計 0.5569 7.8800 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣 0.26% -0.52% -3.29% -4.02% -1.92% -0.52% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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