宏利特別股息收益基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9400 -0.0200 -0.29% -9.40% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.22% -1.41% -0.39%
含息 - - - - - - - -10.61% 3.57% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0325 8.1100 0.40%
02/07 0.0343 8.1800 0.42%
03/07 0.0338 8.1200 0.42%
04/13 0.032 7.6900 0.42%
05/08 0.0321 7.3800 0.43%
06/07 0.0316 7.7000 0.41%
07/10 0.0321 7.6900 0.42%
08/07 0.0327 7.8400 0.42%
09/08 0.0327 7.7700 0.42%
10/06 0.032 7.4900 0.43%
11/07 0.0307 7.5600 0.41%
12/07 0.0316 7.6600 0.41%
總計 0.3881 7.6600 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 7.7300 0.41%
02/16 0.0328 7.8300 0.42%
03/07 0.0493 7.8800 0.63%
04/09 0.0494 7.9100 0.62%
05/08 0.0483 7.8500 0.62%
06/07 0.0493 7.8900 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0489 7.8200 0.63%
09/09 0.0493 7.9200 0.62%
10/09 0.0498 8.0300 0.62%
11/07 0.0496 7.9400 0.62%
12/06 0.0494 7.8800 0.63%
總計 0.5569 7.8800 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0479 7.7100 0.62%
02/07 0.0482 7.7100 0.63%
03/07 0.048 7.6500 0.63%
04/09 0.0469 7.2700 0.65%
05/08 0.0456 7.0500 0.65%
總計 0.2366 7.0500 3.36%

宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.9400 -0.29% 2025/05/13 7.0400 0.28%
2025/05/27 6.9600 0.29% 2025/05/12 7.0200 0.29%
2025/05/23 6.9400 -0.14% 2025/05/09 7.0000 0.00%
2025/05/22 6.9500 0.00% 2025/05/08 7.0000 -0.71%
2025/05/21 6.9500 -1.14% 2025/05/07 7.0500 0.28%
2025/05/20 7.0300 -0.14% 2025/05/06 7.0300 0.43%
2025/05/19 7.0400 0.28% 2025/05/05 7.0000 -1.82%
2025/05/16 7.0200 0.14% 2025/05/02 7.1300 -1.38%
2025/05/15 7.0100 0.14% 2025/04/30 7.2300 -0.69%
2025/05/14 7.0000 -0.57% 2025/04/29 7.2800 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣 -0.29% -0.14% -4.93% -9.64% -11.93% -11.48% -9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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