宏利特別股息收益基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6700 0.0300 0.45% -5.12% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.22% -1.41% -0.39% -8.22%
含息 - - - - - - -10.61% 3.57% 6.85% -1.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 7.7300 0.41%
02/16 0.0328 7.8300 0.42%
03/07 0.0493 7.8800 0.63%
04/09 0.0494 7.9100 0.62%
05/08 0.0483 7.8500 0.62%
06/07 0.0493 7.8900 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0489 7.8200 0.63%
09/09 0.0493 7.9200 0.62%
10/09 0.0498 8.0300 0.62%
11/07 0.0496 7.9400 0.62%
12/06 0.0494 7.8800 0.63%
總計 0.5569 7.8800 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0479 7.7100 0.62%
02/07 0.0482 7.7100 0.63%
03/07 0.048 7.6500 0.63%
04/09 0.0469 7.2700 0.65%
05/08 0.0456 7.0500 0.65%
06/06 0.0434 6.9900 0.62%
07/08 0.0431 6.9400 0.62%
08/07 0.0436 7.0700 0.62%
09/08 0.0448 7.2500 0.62%
10/08 0.0451 7.2200 0.62%
11/07 0.0449 7.1300 0.63%
12/05 0.0442 7.0700 0.63%
總計 0.5457 7.0700 7.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0441 7.0900 0.62%
02/06 0.0449 7.0700 0.64%
03/06 0.0443 7.0600 0.63%
04/09 0.043 6.8800 0.62%
05/08 0.0432 6.8600 0.63%
06/05 0.0423 6.7300 0.63%
07/08 0.0416 6.7300 0.62%
總計 0.3034 6.7300 4.51%

宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 6.6700 0.45% 2026/07/16 6.6900 0.00%
2026/07/29 6.6400 -0.30% 2026/07/15 6.6900 0.30%
2026/07/28 6.6600 0.15% 2026/07/14 6.6700 0.15%
2026/07/27 6.6500 0.15% 2026/07/13 6.6600 -0.15%
2026/07/24 6.6400 0.15% 2026/07/09 6.6700 0.30%
2026/07/23 6.6300 -0.75% 2026/07/08 6.6500 -1.19%
2026/07/22 6.6800 0.00% 2026/07/07 6.7300 0.15%
2026/07/21 6.6800 -0.15% 2026/07/06 6.7200 0.60%
2026/07/20 6.6900 0.00% 2026/07/02 6.6800 0.15%
2026/07/17 6.6900 0.00% 2026/07/01 6.6700 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-B月配息/台幣 0.45% 0.60% 0.45% -3.19% -5.79% -4.85% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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