宏利特別股息收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5000 0.0100 0.13% -1.06% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.19% -4.02% -3.81%
含息 - - - - - - - -13.98% 1.64% 3.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0397 8.5300 0.47%
02/07 0.0422 8.6900 0.49%
03/07 0.0413 8.5200 0.48%
04/13 0.039 8.0800 0.48%
05/08 0.039 7.7100 0.51%
06/07 0.038 7.9900 0.48%
07/10 0.0381 7.8700 0.48%
08/07 0.0388 7.9700 0.49%
09/08 0.0382 7.8200 0.49%
10/06 0.0372 7.5000 0.50%
11/07 0.0356 7.6100 0.47%
12/07 0.0374 7.7800 0.48%
總計 0.4645 7.7800 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0381 7.8800 0.48%
02/16 0.0386 7.9400 0.49%
03/07 0.0498 7.9700 0.62%
04/09 0.0496 7.9400 0.62%
05/08 0.0482 7.8600 0.61%
06/07 0.0493 7.9100 0.62%
07/08 0.0488 7.8600 0.62%
08/07 0.0488 7.8400 0.62%
09/09 0.0498 7.9900 0.62%
10/09 0.0504 8.0600 0.63%
11/07 0.0498 7.9500 0.63%
12/06 0.0493 7.8600 0.63%
總計 0.5705 7.8600 7.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0474 7.6300 0.62%
02/07 0.0478 7.6400 0.63%
總計 0.0952 7.6400 1.25%

宏利特別股息收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.5000 0.13% 2025/02/26 7.6200 0.00%
2025/03/12 7.4900 0.13% 2025/02/25 7.6200 0.40%
2025/03/11 7.4800 -0.13% 2025/02/24 7.5900 0.13%
2025/03/10 7.4900 -0.40% 2025/02/21 7.5800 0.13%
2025/03/07 7.5200 -0.79% 2025/02/20 7.5700 0.00%
2025/03/06 7.5800 -0.13% 2025/02/19 7.5700 -0.13%
2025/03/05 7.5900 0.00% 2025/02/18 7.5800 -0.26%
2025/03/04 7.5900 -0.26% 2025/02/14 7.6000 0.13%
2025/03/03 7.6100 0.00% 2025/02/13 7.5900 0.53%
2025/02/27 7.6100 -0.13% 2025/02/12 7.5500 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-B月配息/人民幣 0.13% -1.06% -1.19% -2.72% -6.37% -5.90% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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